LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
669,3147 PLN
YTD-Performance

11,88%

Verwaltetes Vermögen
3.681 Mio. PLN
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU0252633754 / LYX0AC
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 30 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 11,88% 1,56% 5,71% 28,65% 26,51% 63,07% 139,13% 134,88%
DAX INDEX Referenzindex 12,26% 1,6% 6% 29,36% 28,43% 67,09% 150,12% 145,72%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 11,37% 23,38% -16,08% 6,18%
DAX INDEX Referenzindex 11,98% 24,04% -15,65% 6,63%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
16.06.2021 663,3599 PLN 3.648 Mio. PLN
15.06.2021 667,1534 PLN 3.669 Mio. PLN
14.06.2021 662,3216 PLN 3.642 Mio. PLN
11.06.2021 658,7828 PLN 3.623 Mio. PLN
10.06.2021 651,4241 PLN 3.582 Mio. PLN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SAP AG EUR 10,09% Information Technology Germany
LINDE PLC EUR 10,08% Materials United Kingdom
SIEMENS AG-REG EUR 8,19% Industrials Germany
Allianz SE EUR 7,58% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,41% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 5,13% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,76% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 4,64% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 4,35% Health Care Germany
ADIDAS AG EUR 4,3% Consumer Discretionary Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
SAP AG EUR 686.827,06 10,2% Information Technology Germany
LINDE PLC EUR 335.880,03 9,96% Materials United Kingdom
SIEMENS AG-REG EUR 484.354,41 8,29% Industrials Germany
Allianz SE EUR 278.869,88 7,52% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 553.439 5,42% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 623.867,5 5,17% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,16 Mio. 4,77% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 655.034,19 4,61% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 660.415 4,37% Health Care Germany
ADIDAS AG EUR 118.622,78 4,29% Consumer Discretionary Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,38
Kurs zum 16.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,65

ESG Bewertung

260,05

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 18,34%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,96%
Industrie 14,75%
Finanzdienstleistung 14,37%
IT 13,63%
Gesundheitswesen 8,6%
Kommunikation 4,76%
Immobilien 3,7%
Versorger 3,53%
Andere 1,35%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 89,92%
Großbritannien 10,08%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0252633754
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 3.680,7 Mio. PLN
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 202.513,8 Mio. PLN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0AC
Auflagedatum 01.06.2006
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 725.994EUR LU0252633754 808 Mio. EUR
Euronext DAX FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 901.301EUR LU0252633754 808 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16.01.2007 Thesaurierend 108.798EUR LU0252633754 808 Mio. EUR
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16.11.2006 Thesaurierend 968.961EUR LU0252633754 808 Mio. EUR
BMV DAXN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU0252633754 19.718 Mio. MXN
LSE DAXX LN GBP - 27.08.2014 Thesaurierend 25.789GBP LU0252633754 695 Mio. GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31.05.2011 Thesaurierend 161.011PLN LU0252633754 3.648 Mio. PLN
Xetra* LDAX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 49.059EUR LU2090062436 808 Mio. EUR
Frankfurt* LDAX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 2.341EUR LU2090062436 808 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* DAXD SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 1.792CHF LU2090062436 881 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Italien
Schweiz
Frankreich
Österreich
Großbritannien
Chile
Polen
Schweden
Finnland
Spanien
Niederlande
Norwegen
Dänemark
Tschechische Republik
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.05.2021 235 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 07.05.2021 3212 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 167 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.05.2021 478 Kb

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