LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
64,5267 CHF
YTD-Performance

0,51%

Verwaltetes Vermögen
871 Mio. CHF
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU2090062436 / LYX04A
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 30 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,51% 4,29% 11,11% 5,6% - - - 12,34%
DAX INDEX Referenzindex 0,52% 4,31% 11,16% 5,74% - - - 12,51%
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
DAX INDEX Referenzindex - - - -
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.01.2021 64,5267 CHF 869 Mio. CHF
20.01.2021 64,6732 CHF 871 Mio. CHF
19.01.2021 64,1379 CHF 864 Mio. CHF
18.01.2021 64,1673 CHF 875 Mio. CHF
15.01.2021 63,9556 CHF 872 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,23 EUR
08.07.2020 1,31 EUR
20.08.2019 1,44 EUR
21.08.2018 1,47 EUR
28.08.2017 1,23 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
LINDE PLC EUR 10,02%
SAP AG EUR 9,85%
SIEMENS AG-REG EUR 8,34%
Allianz SE EUR 7,51%
BASF SE EUR 5,64%
BAYER AG-REG EUR 4,81%
ADIDAS AG EUR 4,7%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,45%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,43%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 4,14%
Name Währung Stücke Gewichtung
LINDE PLC EUR 378.525 10,02%
SAP AG EUR 758.794,25 9,85%
SIEMENS AG-REG EUR 550.842,44 8,34%
Allianz SE EUR 303.126,75 7,51%
BASF SE EUR 676.233,69 5,64%
BAYER AG-REG EUR 723.319,56 4,81%
ADIDAS AG EUR 133.420,98 4,7%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,37 Mio. 4,45%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 618.161,06 4,43%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 957.928,62 4,14%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,74
Kurs zum 21.01.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 325,89
Kurs zum 31.12.2020

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17,55%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,77%
Finanzdienstleistung 14,53%
IT 13,98%
Industrie 13,27%
Gesundheitswesen 9,18%
Kommunikation 4,45%
Versorger 4,08%
Immobilien 3,92%
Andere 2,25%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 89,98%
Großbritannien 10,02%
Kurs zum 20.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062436
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 871,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41.059,7 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX04A
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LDAX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 95.392EUR LU2090062436 808 Mio. EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 3.651EUR LU2090062436 808 Mio. EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 2.730CHF LU2090062436 871 Mio. CHF
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 1,68 Mio. EUR LU0252633754 808 Mio. EUR
Euronext* DAX FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 1,45 Mio. EUR LU0252633754 808 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16.01.2007 Thesaurierend 269.214EUR LU0252633754 808 Mio. EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16.11.2006 Thesaurierend 1,27 Mio. EUR LU0252633754 808 Mio. EUR
BMV* DAXN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend 97.215MXN LU0252633754 19.159 Mio. MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27.08.2014 Thesaurierend 59.003GBP LU0252633754 718 Mio. GBP
WSE* LYXDAX PW PLN - 31.05.2011 Thesaurierend 231.662PLN LU0252633754 3.663 Mio. PLN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Polen
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.12.2020 216 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 10.07.2020 220 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 30.06.2020 1997 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.12.2020 474 Kb

Neuigkeiten

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27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - DAX (DR) UCITS ETF

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