LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
69,8086 CHF
YTD-Performance

1,68%

Verwaltetes Vermögen
776 Mio. CHF
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU2090062436 / LYX04A
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 40 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist 10,63%
Referenzindex 11,13%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist 1,68% 2,83% 2,26% 10,63% - - - 24,89%
Referenzindex 1,69% 2,84% 2,3% 11,13% - - - 25,65%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist 9,89% - - - - - - - - -
Referenzindex 10,39% - - - - - - - - -
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.01.2022 69,8086 CHF 776 Mio. CHF
12.01.2022 69,8669 CHF 777 Mio. CHF
11.01.2022 69,8246 CHF 774 Mio. CHF
10.01.2022 68,9662 CHF 765 Mio. CHF
07.01.2022 69,4891 CHF 771 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,81 EUR
09.12.2020 0,23 EUR
08.07.2020 1,31 EUR
20.08.2019 1,44 EUR
21.08.2018 1,47 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,68

ESG Bewertung

258,36

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 9,54% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,88% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 8,04% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,51% Financials Germany
AIRBUS SE EUR 4,82% Industrials France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,47% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 4,4% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 3,91% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 3,76% Industrials Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 3,68% Information Technology Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 241.201,72 9,63% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 548.452,12 9,02% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 394.801,22 8,09% Industrials Germany
Allianz SE EUR 213.078,2 6,48% Financials Germany
AIRBUS SE EUR 305.899,09 4,88% Industrials France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 441.342,94 4,36% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 482.800,66 4,34% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,81 Mio. 3,91% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 509.859,84 3,77% Industrials Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 684.063 3,61% Information Technology Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,15
Kurs zum 13.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 18,94%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,66%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,49%
Finanzdienstleistung 13,06%
IT 12,56%
Gesundheitswesen 9,9%
Kommunikation 3,91%
Versorger 3,5%
Immobilien 2,37%
Andere 1,61%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 84,96%
Großbritannien 9,54%
Frankreich 4,82%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,67%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062436
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 776,2 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 53.444,1 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX04A
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LDAX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 81.613EUR LU2090062436 744 Mio. EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 1.630EUR LU2090062436 744 Mio. EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 8.416CHF LU2090062436 776 Mio. CHF
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 746.082EUR LU0252633754 744 Mio. EUR
Euronext* DAX FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 1,02 Mio. EUR LU0252633754 744 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16.01.2007 Thesaurierend 115.930EUR LU0252633754 744 Mio. EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16.11.2006 Thesaurierend 999.792EUR LU0252633754 744 Mio. EUR
BMV* DAXN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU0252633754 17.367 Mio. MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27.08.2014 Thesaurierend 44.580GBP LU0252633754 621 Mio. GBP
WSE* LYXDAX PW PLN - 31.05.2011 Thesaurierend 186.722PLN LU0252633754 3.376 Mio. PLN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Polen
Luxemburg
Frankreich
Singapur
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.11.2021 218 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 05.11.2021 4427 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 181 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.12.2021 522 Kb

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