LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
72,7917 CHF
YTD-Performance

13,38%

Verwaltetes Vermögen
938 Mio. CHF
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU2090062436 / LYX04A
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 30 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF 13,38% 4,38% 13,49% 22,58% - - - 26,73%
DAX INDEX Referenzindex 13,5% 4,41% 13,6% 22,75% - - - 27,04%
Kurs zum 19.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
DAX INDEX Referenzindex - - - -
Kurs zum 19.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.04.2021 72,7917 CHF 928 Mio. CHF
16.04.2021 73,2671 CHF 938 Mio. CHF
15.04.2021 72,4868 CHF 928 Mio. CHF
14.04.2021 72,3403 CHF 926 Mio. CHF
13.04.2021 72,1588 CHF 924 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,23 EUR
08.07.2020 1,31 EUR
20.08.2019 1,44 EUR
21.08.2018 1,47 EUR
28.08.2017 1,23 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
LINDE PLC EUR 10,16%
SAP AG EUR 9,87%
SIEMENS AG-REG EUR 8,89%
Allianz SE EUR 7,34%
BASF SE EUR 5,42%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,38%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,38%
BAYER AG-REG EUR 4,32%
ADIDAS AG EUR 4,1%
DEUT POST EUR 3,9%
Name Währung Stücke Gewichtung
LINDE PLC EUR 358.449,91 10,16%
SAP AG EUR 723.472,75 9,87%
SIEMENS AG-REG EUR 518.721,38 8,89%
Allianz SE EUR 285.711,44 7,34%
BASF SE EUR 636.871,94 5,42%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 592.706,75 5,38%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,32 Mio. 4,38%
BAYER AG-REG EUR 681.209,06 4,32%
ADIDAS AG EUR 125.709,6 4,1%
DEUT POST EUR 683.109,94 3,9%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,3
Kurs zum 19.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,55

ESG Bewertung

263,41

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 18,64%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17,46%
Industrie 14,79%
Finanzdienstleistung 14,25%
IT 13,63%
Gesundheitswesen 8,19%
Kommunikation 4,38%
Immobilien 3,7%
Versorger 3,55%
Andere 1,4%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 89,84%
Großbritannien 10,16%
Kurs zum 16.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062436
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 937,9 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.044,6 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX04A
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LDAX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 76.940EUR LU2090062436 852 Mio. EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 4.644EUR LU2090062436 852 Mio. EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 2.815CHF LU2090062436 938 Mio. CHF
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 1,24 Mio. EUR LU0252633754 852 Mio. EUR
Euronext* DAX FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 929.405EUR LU0252633754 852 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16.01.2007 Thesaurierend 212.334EUR LU0252633754 852 Mio. EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16.11.2006 Thesaurierend 1,08 Mio. EUR LU0252633754 852 Mio. EUR
BMV* DAXN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend 7.883MXN LU0252633754 20.326 Mio. MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27.08.2014 Thesaurierend 45.049GBP LU0252633754 739 Mio. GBP
WSE* LYXDAX PW PLN - 31.05.2011 Thesaurierend 168.352PLN LU0252633754 3.874 Mio. PLN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Polen
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 19.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.03.2021 222 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 19.03.2021 3177 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 181 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 28.02.2021 475 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - DAX (DR) UCITS ETF

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