LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
53,2707 CHF
YTD-Performance

-22,41%

Verwaltetes Vermögen
581 Mio. CHF
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU2090062436 / LYX04A
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 40 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist -25,53%
Referenzindex -25,08%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist -22,41% -13,01% -13,52% -25,53% - - - -4,7%
Referenzindex -22,01% -12,99% -13,14% -25,08% - - - -3,64%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist 9,89% - - - - - - - - -
Referenzindex 10,39% - - - - - - - - -
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.07.2022 53,2707 CHF 581 Mio. CHF
30.06.2022 53,1451 CHF 579 Mio. CHF
29.06.2022 53,9209 CHF 588 Mio. CHF
28.06.2022 55,3489 CHF 603 Mio. CHF
27.06.2022 55,507 CHF 605 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,81 EUR
09.12.2020 0,23 EUR
08.07.2020 1,31 EUR
20.08.2019 1,44 EUR
21.08.2018 1,47 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 10,12% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,27% Information Technology Germany
Allianz SE EUR 6,85% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 6,66% Industrials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 6,14% Communication Services Germany
BAYER AG-REG EUR 5,21% Health Care Germany
AIRBUS SE EUR 5,14% Industrials France
Mercedes-Benz Group AG EUR 4% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,44% Materials Germany
DEUT POST EUR 3,21% Industrials Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 233.086 11,02% Materials United Kingdom
SAP SE EUR 547.727 7,86% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 387.174 7,37% Industrials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 220.817 6,48% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) EUR 1,84 Mio. 5,27% Communication Services Germany
BAYER AG EUR 521.540 5,26% Health Care Germany
AIRBUS SE EUR 303.322 5,03% Industrials France
MERCEDES-BENZ GROUP AG EUR 466.297 4,86% Consumer Discretionary Germany
BASF SE XETRA EUR 499.551 4,03% Materials Germany
DEUTSCHE POST AG-REG (XETRA) EUR 522.674 2,96% Industrials Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,34
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 17,86%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,04%
Finanzdienstleistung 14,73%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,45%
Gesundheitswesen 12,16%
IT 10,96%
Kommunikation 6,14%
Versorger 3,89%
Immobilien 1,96%
Andere 1,82%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 83,78%
Großbritannien 10,12%
Frankreich 5,14%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,96%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062436
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 580,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.447 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX04A
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LDAX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend - LU2090062436 580 Mio. EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2090062436 580 Mio. EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2090062436 581 Mio. CHF
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend - LU0252633754 580 Mio. EUR
Euronext* DAX FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend - LU0252633754 580 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16.01.2007 Thesaurierend - LU0252633754 580 Mio. EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16.11.2006 Thesaurierend - LU0252633754 580 Mio. EUR
BMV* DAXN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU0252633754 12.296 Mio. MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27.08.2014 Thesaurierend - LU0252633754 502 Mio. GBP
WSE* LYXDAX PW PLN - 31.05.2011 Thesaurierend - LU0252633754 2.726 Mio. PLN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Polen
Luxemburg
Frankreich
Singapur
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 05.07.2022 262 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.06.2022 4837 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 01.06.2022 168 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

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