LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
69,1105 CHF
YTD-Performance

10,62%

Verwaltetes Vermögen
778 Mio. CHF
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU2090062436 / LYX04A
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 40 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF 17,89%
DAX INDEX Referenzindex 18,43%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF 10,62% -3,17% -3,23% 17,89% - - - 23,64%
DAX INDEX Referenzindex 11,09% -3,15% -3,18% 18,43% - - - 24,34%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
DAX INDEX Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
14.10.2021 69,1105 CHF 778 Mio. CHF
13.10.2021 68,2689 CHF 769 Mio. CHF
12.10.2021 67,8672 CHF 764 Mio. CHF
11.10.2021 68,0576 CHF 767 Mio. CHF
08.10.2021 68,1029 CHF 767 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,81 EUR
09.12.2020 0,23 EUR
08.07.2020 1,31 EUR
20.08.2019 1,44 EUR
21.08.2018 1,47 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,68

ESG Bewertung

258,36

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 9,81% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 9,3% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,55% Industrials Germany
Allianz SE EUR 5,88% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,03% Consumer Discretionary Germany
AIRBUS SE EUR 4,78% Industrials France
BASF SE EUR 4,38% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 3,88% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 3,78% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 3,48% Consumer Discretionary Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 270.952,56 9,81% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 549.262,5 9,3% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 395.784,25 7,55% Industrials Germany
Allianz SE EUR 216.195,19 5,88% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 441.993,34 5,03% Consumer Discretionary Germany
AIRBUS SE EUR 306.324,78 4,78% Industrials France
BASF SE EUR 483.512,47 4,38% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,7 Mio. 3,88% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 513.278,47 3,78% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 94.902,71 3,48% Consumer Discretionary Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,14
Kurs zum 13.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 19,4%
Industrie 18,59%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,71%
IT 12,74%
Finanzdienstleistung 11,98%
Gesundheitswesen 10,15%
Kommunikation 3,88%
Versorger 3,13%
Immobilien 2,43%
Andere 0,99%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 84,67%
Großbritannien 9,81%
Frankreich 4,78%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,75%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062436
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 778,4 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51.464,9 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX04A
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LDAX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 57.016EUR LU2090062436 727 Mio. EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 361EUR LU2090062436 727 Mio. EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 6.561CHF LU2090062436 778 Mio. CHF
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 692.904EUR LU0252633754 727 Mio. EUR
Euronext* DAX FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 703.390EUR LU0252633754 727 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16.01.2007 Thesaurierend 182.354EUR LU0252633754 727 Mio. EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16.11.2006 Thesaurierend 780.004EUR LU0252633754 727 Mio. EUR
BMV* DAXN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend 35.057MXN LU0252633754 17.393 Mio. MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27.08.2014 Thesaurierend 34.882GBP LU0252633754 616 Mio. GBP
WSE* LYXDAX PW PLN - 31.05.2011 Thesaurierend 127.544PLN LU0252633754 3.324 Mio. PLN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Polen
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.09.2021 223 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 181 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.08.2021 521 Kb

Neuigkeiten

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