LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
66,1485 EUR
YTD-Performance

11,89%

Verwaltetes Vermögen
806 Mio. EUR
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU2090062436 / LYX04A
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 30 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF 11,89% -0,01% 10,42% 16,85% - - - 22,35%
DAX INDEX Referenzindex 12,23% 0,18% 10,69% 17,23% - - - 22,9%
Kurs zum 17.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
DAX INDEX Referenzindex - - - -
Kurs zum 17.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
17.05.2021 66,1485 EUR 806 Mio. EUR
14.05.2021 66,2352 EUR 807 Mio. EUR
13.05.2021 65,3035 EUR 795 Mio. EUR
12.05.2021 65,1164 EUR 793 Mio. EUR
11.05.2021 64,9874 EUR 792 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,23 EUR
08.07.2020 1,31 EUR
20.08.2019 1,44 EUR
21.08.2018 1,47 EUR
28.08.2017 1,23 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
LINDE PLC EUR 10,46%
SAP AG EUR 9,87%
SIEMENS AG-REG EUR 8,82%
Allianz SE EUR 7,64%
BASF SE EUR 5,44%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,16%
BAYER AG-REG EUR 4,75%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,58%
ADIDAS AG EUR 4,31%
DEUT POST EUR 4,22%
Name Währung Stücke Gewichtung
LINDE PLC EUR 340.360,84 10,46%
SAP AG EUR 698.435,38 9,87%
SIEMENS AG-REG EUR 492.541,5 8,82%
Allianz SE EUR 283.582,09 7,64%
BASF SE EUR 634.419,31 5,44%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 562.794,19 5,16%
BAYER AG-REG EUR 671.569,62 4,75%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,2 Mio. 4,58%
ADIDAS AG EUR 120.627,64 4,31%
DEUT POST EUR 666.098,56 4,22%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,3
Kurs zum 17.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,65

ESG Bewertung

260,05

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17,74%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,64%
Industrie 14,96%
Finanzdienstleistung 14,61%
IT 13,23%
Gesundheitswesen 8,84%
Kommunikation 4,58%
Versorger 3,61%
Immobilien 3,4%
Andere 1,39%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 89,54%
Großbritannien 10,46%
Kurs zum 14.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062436
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 805,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.678,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX04A
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LDAX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 58.713EUR LU2090062436 806 Mio. EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 4.358EUR LU2090062436 806 Mio. EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 1.738CHF LU2090062436 882 Mio. CHF
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 1,14 Mio. EUR LU0252633754 806 Mio. EUR
Euronext* DAX FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 801.822EUR LU0252633754 806 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16.01.2007 Thesaurierend 167.014EUR LU0252633754 806 Mio. EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16.11.2006 Thesaurierend 1,1 Mio. EUR LU0252633754 806 Mio. EUR
BMV* DAXN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU0252633754 19.378 Mio. MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27.08.2014 Thesaurierend 43.400GBP LU0252633754 693 Mio. GBP
WSE* LYXDAX PW PLN - 31.05.2011 Thesaurierend 185.942PLN LU0252633754 3.651 Mio. PLN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Polen
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 17.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.04.2021 225 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 181 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 30.04.2021 478 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
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Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

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