ETF003

Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
23,8711 CHF
YTD-Performance

-27,33%

Verwaltetes Vermögen
55 Mio. CHF
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU0603933895 / ETF003
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DivDAX Total Return Index. Der von der Deutsche Börse AG berechnete DivDAX® Performance Index umfasst die 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite. Die Dividendenrendite berechnet sich dabei aus der gezahlten Dividende geteilt durch den Schlusskurs der Aktie am Tag vor der Ausschüttung. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, wobei für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10% besteht. Die Gewichtungen werden vierteljährlich angepasst und die Zusammensetzung wird jährlich im September überprüft. Der Index hatte am 20. September 1999 einen Basiswert von 100.

ETF003

Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF -29,73% -4,46% -4,14% 3,03%
Referenzindex -29,16% -3,59% -3,34% 3,72%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF -27,33% -7,89% -14,13% -29,73% -12,81% -19,07% 34,79% 43,17%
Referenzindex -26,74% -7,87% -14,04% -29,16% -10,4% -15,61% 44,16% 53,8%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF 9,24% 1,85% 18,76% -19,73% 23,49% 10,12% -7,75% 2,42% 32,23% 27,66%
Referenzindex 9,92% 3,11% 19,66% -19,18% 24,36% 10,99% -7,43% 2,83% 32,67% 28,15%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 24,0261 CHF 56 Mio. CHF
26.09.2022 24,3123 CHF 56 Mio. CHF
23.09.2022 24,4706 CHF 57 Mio. CHF
21.09.2022 25,5815 CHF 59 Mio. CHF
20.09.2022 25,8326 CHF 60 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1,1 EUR
07.07.2021 0,85 EUR
21.08.2020 0,98 EUR
20.08.2019 0,98 EUR
21.08.2018 0,97 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Allianz SE EUR 10,6% Financials Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 10,31% Consumer Discretionary Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 10,24% Communication Services Germany
BAYER AG-REG EUR 10,05% Health Care Germany
BASF SE EUR 9,86% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 9,7% Financials Germany
DEUT POST EUR 8,15% Industrials Germany
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 8,07% Consumer Discretionary Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 6,27% Consumer Discretionary Germany
E.ON SE EUR 4,76% Utilities Germany

Indexinformationen

Name DivDAX Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DIVDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,62
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 29,11%
Finanzdienstleistung 20,31%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,96%
Kommunikation 10,24%
Gesundheitswesen 10,05%
Industrie 8,15%
Versorger 4,76%
Immobilien 4,41%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603933895
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 55,3 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.790 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF003
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C003 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend - LU0603933895 58 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBDDAXEU SW EUR - 20.07.2011 Ausschüttend - LU0603933895 58 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBDDAX SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend - LU0603933895 56 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 06.10.2022 296 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Englisch 08.07.2022 1697 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 01.07.2022 191 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

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