ETF003

Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
37,351 CHF
YTD-Performance

15,49%

Verwaltetes Vermögen
81 Mio. CHF
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU0603933895 / ETF003
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DivDAX Total Return Index. Der von der Deutsche Börse AG berechnete DivDAX® Performance Index umfasst die 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite. Die Dividendenrendite berechnet sich dabei aus der gezahlten Dividende geteilt durch den Schlusskurs der Aktie am Tag vor der Ausschüttung. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, wobei für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10% besteht. Die Gewichtungen werden vierteljährlich angepasst und die Zusammensetzung wird jährlich im September überprüft. Der Index hatte am 20. September 1999 einen Basiswert von 100.

ETF003

Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF ETF 15,49% -0,24% 2,22% 34,04% 16,19% 58,68% - 108,28%
DivDAX Total Return Index Referenzindex 16,11% -0,19% 2,67% 35,19% 19,31% 65,18% - 121,76%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF ETF 1,85% 18,76% -19,73% 23,49%
DivDAX Total Return Index Referenzindex 3,11% 19,66% -19,18% 24,36%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.06.2021 37,351 CHF 81 Mio. CHF
17.06.2021 38,0525 CHF 83 Mio. CHF
16.06.2021 37,9223 CHF 82 Mio. CHF
15.06.2021 37,9445 CHF 82 Mio. CHF
14.06.2021 37,7899 CHF 82 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,98 EUR
20.08.2019 0,98 EUR
21.08.2018 0,97 EUR
28.08.2017 1,11 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 10,16% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 10,11% Materials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 10,09% Industrials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 10,09% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 9,93% Industrials Germany
Allianz SE EUR 9,8% Financials Germany
BAYER AG-REG EUR 8,87% Health Care Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 5,92% Financials Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 5,24% Consumer Discretionary Germany
VONOVIA SE EUR 5,19% Real Estate Germany

Indexinformationen

Name DivDAX Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DIVDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 15
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,27
Kurs zum 23.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,42

ESG Bewertung

243,89

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 20,03%
Finanzdienstleistung 15,72%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,4%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12%
Kommunikation 10,09%
Gesundheitswesen 8,87%
Immobilien 7,91%
Versorger 7,23%
Basiskonsumgüter 2,76%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603933895
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 81,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.726,1 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF003
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C003 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend 76.501EUR LU0603933895 74 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBDDAXEU SW EUR - 20.07.2011 Ausschüttend 1.938EUR LU0603933895 74 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBDDAX SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend 625CHF LU0603933895 81 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.05.2021 225 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 74 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.05.2021 471 Kb

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