ETF003

Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
28,0282 EUR
YTD-Performance

-15,59%

Verwaltetes Vermögen
64 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU0603933895 / ETF003
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DivDAX Total Return Index. Der von der Deutsche Börse AG berechnete DivDAX® Performance Index umfasst die 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite. Die Dividendenrendite berechnet sich dabei aus der gezahlten Dividende geteilt durch den Schlusskurs der Aktie am Tag vor der Ausschüttung. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, wobei für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10% besteht. Die Gewichtungen werden vierteljährlich angepasst und die Zusammensetzung wird jährlich im September überprüft. Der Index hatte am 20. September 1999 einen Basiswert von 100.

ETF003

Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF -16,13% 1,94% 1,22% 7,3%
Referenzindex -15,46% 2,85% 2,06% 8,02%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF -15,59% -11,47% -10,76% -16,13% 5,93% 6,23% 102,34% 85,57%
Referenzindex -14,99% -11,46% -10,22% -15,46% 8,8% 10,72% 116,3% 99,25%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF 14,35% 1,82% 23,12% -16,55% 13,13% 11,02% 2,65% 4,3% 30,38% 28,35%
Referenzindex 15,06% 3,09% 24,04% -15,97% 13,93% 11,89% 3,01% 4,72% 30,8% 28,85%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.07.2022 28,0282 EUR 64 Mio. EUR
30.06.2022 27,8377 EUR 63 Mio. EUR
29.06.2022 28,4178 EUR 65 Mio. EUR
28.06.2022 29,029 EUR 66 Mio. EUR
27.06.2022 28,7669 EUR 65 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,85 EUR
21.08.2020 0,98 EUR
20.08.2019 0,98 EUR
21.08.2018 0,97 EUR
28.08.2017 1,11 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 11,01% Communication Services Germany
Allianz SE EUR 10,28% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 9,6% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 9,5% Health Care Germany
BASF SE EUR 9,27% Materials Germany
DEUT POST EUR 8,64% Industrials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 7,96% Financials Germany
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 6,55% Consumer Discretionary Germany
RWE AG EUR 6,22% Utilities Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 5,89% Consumer Discretionary Germany

Indexinformationen

Name DivDAX Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DIVDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 15
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,62
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 18,25%
Finanzdienstleistung 18,24%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,83%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,43%
Kommunikation 11,01%
Versorger 10,47%
Gesundheitswesen 9,5%
Immobilien 5,27%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603933895
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 63,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.658,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF003
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C003 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend - LU0603933895 64 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBDDAXEU SW EUR - 20.07.2011 Ausschüttend - LU0603933895 64 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBDDAX SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend - LU0603933895 64 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 05.07.2022 295 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 20.05.2022 2069 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 01.07.2022 191 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

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