ETF003

Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
33,6422 EUR
YTD-Performance

12,36%

Verwaltetes Vermögen
71 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU0603933895 / ETF003
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DivDAX Total Return Index. Der von der Deutsche Börse AG berechnete DivDAX® Performance Index umfasst die 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite. Die Dividendenrendite berechnet sich dabei aus der gezahlten Dividende geteilt durch den Schlusskurs der Aktie am Tag vor der Ausschüttung. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, wobei für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10% besteht. Die Gewichtungen werden vierteljährlich angepasst und die Zusammensetzung wird jährlich im September überprüft. Der Index hatte am 20. September 1999 einen Basiswert von 100.

ETF003

Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF ETF 12,36% -0,61% 7,51% 24,52% 48,83% 16,98% 57,3% 116,02%
DivDAX Total Return Index Referenzindex 12,76% -0,4% 7,82% 25,01% 50,14% 20,15% 63,77% 129,68%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF ETF 1,82% 23,12% -16,55% 13,13%
DivDAX Total Return Index Referenzindex 3,09% 24,04% -15,97% 13,93%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 33,6422 EUR 71 Mio. EUR
05.05.2021 33,4598 EUR 71 Mio. EUR
04.05.2021 32,7521 EUR 69 Mio. EUR
30.04.2021 33,153 EUR 70 Mio. EUR
29.04.2021 33,1518 EUR 70 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,98 EUR
20.08.2019 0,98 EUR
21.08.2018 0,97 EUR
28.08.2017 1,11 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
BASF SE EUR 10,09%
Allianz SE EUR 10%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 9,92%
BAYER AG-REG EUR 9,87%
SIEMENS AG-REG EUR 9,86%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 9,65%
DEUT POST EUR 9,07%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6,29%
VONOVIA SE EUR 5,21%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 4,81%

Indexinformationen

Name DivDAX Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DIVDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 15
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,25
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,35

ESG Bewertung

248,65

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 18,93%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,66%
Finanzdienstleistung 16,29%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,16%
Kommunikation 9,92%
Gesundheitswesen 9,87%
Versorger 7,87%
Immobilien 5,21%
Basiskonsumgüter 3,09%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603933895
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 70,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 4.831,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF003
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C003 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend 85.593EUR LU0603933895 71 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBDDAXEU SW EUR - 20.07.2011 Ausschüttend 891EUR LU0603933895 71 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBDDAX SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend 1.227CHF LU0603933895 78 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 26.02.2021 225 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 74 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.03.2021 472 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

Mitteilungen an Anteilseigner
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