MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
51,5188 EUR
YTD-Performance

-15,66%

Verwaltetes Vermögen
115 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
FR0007075494 / 787716
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Dow Jones Global Titans 50 EUR so genau wie möglich abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist -4,33% 11,48% 12,17% 12,19%
Referenzindex -3,84% 11,99% 12,65% 12,56%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist -15,66% -5,02% -15,28% -4,32% 38,57% 77,6% 215,98% 306,12%
Referenzindex -15,42% -4,98% -15,15% -3,83% 40,49% 81,43% 226,76% 322,79%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist 34% 11,95% 33,88% 0,1% 6,31% 13,47% 11,36% 18,79% 16,67% 12,48%
Referenzindex 34,62% 12,43% 34,43% 0,52% 6,6% 13,77% 11,62% 19,1% 16,9% 12,77%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.07.2022 51,5188 EUR 115 Mio. EUR
01.07.2022 51,6054 EUR 115 Mio. EUR
30.06.2022 51,028 EUR 114 Mio. EUR
29.06.2022 51,6552 EUR 115 Mio. EUR
28.06.2022 51,4335 EUR 115 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,21 EUR
07.07.2021 0,36 EUR
09.12.2020 0,19 EUR
08.07.2020 0,43 EUR
11.12.2019 0,3 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 8,33% Information Technology United States
Apple Inc USD 8,15% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6,52% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 4,2% Communication Services United States
Tesla Inc USD 3,89% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,86% Communication Services United States
JOHNSON & JOHNSON USD 3,21% Health Care United States
EXXON MOBIL CORP USD 2,51% Energy United States
Meta Platforms Inc USD 2,5% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 2,47% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 82.329 9,43% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 98.300 8,75% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 15.474 8,73% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 2.814 5,16% Communication Services United States
PFIZER INC USD 112.769 4,95% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 22.218 4,78% Information Technology United States
NORTHERN TRUST CORP USD 58.722 4,75% Financials United States
COLGATE-PALMOLIVE CO USD 70.066 4,7% Consumer Staples United States
DOLLAR TREE INC USD 35.559 4,64% Consumer Discretionary United States
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 37.585 4,53% Consumer Staples United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,49%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,09%

Indexinformationen

Name Dow Jones Global Titans 50 EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DJGTET
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 53
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,47
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 36,57%
Gesundheitswesen 16,07%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,02%
Kommunikation 12,29%
Basiskonsumgüter 10,96%
Energie 5,79%
Finanzdienstleistung 3,83%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,93%
Industrie 0,54%

Währungsallokation

USD 82,45%
CHF 5,26%
EUR 3,24%
GBP 2,14%
TWD 1,96%
KRW 1,73%
JPY 1,34%
AUD 0,93%
CAD 0,93%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 82,45%
Schweiz 5,26%
Großbritannien 2,14%
Taiwan 1,96%
Südkorea 1,73%
Japan 1,34%
Niederlande 1,24%
Deutschland 1,21%
Australien 0,93%
Kanada 0,93%
Frankreich 0,79%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0007075494
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 115 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 17.09.2002
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 22.081 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN 787716
Auflagedatum 23.03.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana MGT IM EUR - 26.03.2018 Ausschüttend - FR0007075494 115 Mio. EUR
Euronext MGT FP EUR - 26.03.2018 Ausschüttend - FR0007075494 115 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Norwegen
Finnland
Schweden
Dänemark
Italien
Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.05.2022 276 Kb
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.06.2022 4121 Kb
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 01.06.2022 173 Kb
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.10.2021 12838 Kb
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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