MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
56,1154 EUR
YTD-Performance

22,68%

Verwaltetes Vermögen
109 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
FR0007075494 / 787716
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Dow Jones Global Titans 50 EUR so genau wie möglich abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF 26,32% 19,6% 16,11% 15,41%
Dow Jones Global Titans 50 EUR Referenzindex 26,9% 20,12% 16,56% 15,78%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF 22,68% 0,68% 1,83% 26,32% 71,07% 111,09% 319,62% 340,84%
Dow Jones Global Titans 50 EUR Referenzindex 23,13% 0,72% 1,95% 26,9% 73,33% 115,27% 333,28% 357,22%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF 11,95% 33,88% 0,1% 6,31% 13,47% 11,36% 18,79% 16,67% 12,48% 4,06%
Dow Jones Global Titans 50 EUR Referenzindex 12,43% 34,43% 0,52% 6,6% 13,77% 11,62% 19,1% 16,9% 12,77% 4,29%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
14.10.2021 56,1154 EUR 109 Mio. EUR
13.10.2021 55,3371 EUR 108 Mio. EUR
12.10.2021 55,2577 EUR 108 Mio. EUR
11.10.2021 55,4142 EUR 108 Mio. EUR
08.10.2021 55,704 EUR 109 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,36 EUR
09.12.2020 0,19 EUR
08.07.2020 0,43 EUR
11.12.2019 0,3 EUR
10.07.2019 0,5 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,04

ESG Bewertung

86,03

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 8,24% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7,77% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 7,58% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 4,36% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 4,11% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,86% Communication Services United States
Tesla Inc USD 3,71% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 2,94% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 2,71% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 2,36% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 39.743 9,42% Information Technology United States
Tesla Inc USD 13.792 8,95% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 74.359 8,38% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3.048 8,01% Consumer Discretionary United States
KANSAS CITY SOUTHERN USD 20.967 4,81% Industrials United States
ALPHABET INC-CL A USD 2.096 4,61% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 17.426 4,52% Communication Services United States
BECTON DICKINSON AND CO USD 23.400 4,49% Health Care United States
KELLOGG CO USD 90.775 4,48% Consumer Staples United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 34.575 4,45% Financials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 13.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,58%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,18%

Indexinformationen

Name Dow Jones Global Titans 50 EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DJGTET
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 55
Weitere Informationen www.spindices.com
Kurs zum 13.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 39,39%
Kommunikation 15,67%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,77%
Gesundheitswesen 12,6%
Basiskonsumgüter 9,06%
Finanzdienstleistung 4,35%
Energie 3,67%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,77%
Industrie 0,71%

Währungsallokation

USD 82,6%
CHF 4,67%
EUR 3,96%
TWD 2,17%
GBP 2,13%
KRW 1,92%
JPY 1,27%
CAD 0,83%
AUD 0,46%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 82,6%
Schweiz 4,67%
Niederlande 2,79%
Taiwan 2,17%
Südkorea 1,92%
Deutschland 1,58%
Japan 1,27%
Kanada 0,83%
Großbritannien 0,78%
Australien 0,77%
Frankreich 0,63%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0007075494
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 109,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 17.09.2002
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.709,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN 787716
Auflagedatum 23.03.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana MGT IM EUR - 26.03.2018 Ausschüttend 288.406EUR FR0007075494 109 Mio. EUR
Euronext MGT FP EUR - 26.03.2018 Ausschüttend 105.603EUR FR0007075494 109 Mio. EUR
LSE MGTU LN USD - 26.03.2018 Ausschüttend 7.712USD FR0007075494 127 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Norwegen
Finnland
Schweden
Dänemark
Italien
Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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