MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
50,668 EUR
YTD-Performance

10,05%

Verwaltetes Vermögen
103 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
FR0007075494 / 787716
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Dow Jones Global Titans 50 EUR so genau wie möglich abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF 10,05% 0,41% 3,42% 14,97% 26,84% 62,83% 110% 295,44%
Dow Jones Global Titans 50 EUR Referenzindex 10,22% 0,45% 3,53% 15,23% 27,39% 64,95% 113,94% 309,27%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF 11,95% 33,88% 0,1% 6,31%
Dow Jones Global Titans 50 EUR Referenzindex 12,43% 34,43% 0,52% 6,6%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 50,668 EUR 104 Mio. EUR
05.05.2021 50,4449 EUR 103 Mio. EUR
04.05.2021 50,3428 EUR 103 Mio. EUR
03.05.2021 50,7695 EUR 104 Mio. EUR
30.04.2021 50,994 EUR 104 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,19 EUR
08.07.2020 0,43 EUR
11.12.2019 0,3 EUR
10.07.2019 0,5 EUR
12.12.2018 0,29 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 8,1%
Apple Inc USD 8,08%
MICROSOFT CORP USD 8,03%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 4,5%
ALPHABET INC-CL A USD 4,13%
ALPHABET INC-CL C USD 4,03%
Tesla Inc USD 3,06%
JPMORGAN CHASE & CO USD 2,85%
JOHNSON & JOHNSON USD 2,61%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 2,35%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 3.463 9,12%
RESTORATION HARDWARE HOLDING USD 16.600 9,1%
FIRST REPUBLIC BANK/CA USD 55.881 8,39%
Bank of New York Mellon Corp/T USD 170.519 7,06%
UNION PACIFIC CORP USD 26.202 4,71%
ALPHABET INC-CL A USD 2.527 4,71%
FLIR SYSTEMS INC USD 98.512 4,65%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 19.754 4,65%
MICROSOFT CORP USD 23.092 4,58%
GILEAD SCIENCES INC USD 85.420 4,57%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,55%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,15%

Indexinformationen

Name Dow Jones Global Titans 50 EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DJGTET
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 55
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,48
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,93

ESG Bewertung

93,67

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 37,94%
Kommunikation 15,91%
Gesundheitswesen 13,36%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,32%
Basiskonsumgüter 9,36%
Finanzdienstleistung 4,58%
Energie 3,66%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,06%
Industrie 0,81%

Währungsallokation

USD 82,6%
CHF 4,72%
GBP 2,76%
KRW 2,56%
EUR 2,4%
TWD 2,35%
JPY 1,12%
CAD 0,82%
AUD 0,66%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 82,6%
Schweiz 4,72%
Südkorea 2,56%
Taiwan 2,35%
Deutschland 1,71%
Großbritannien 1,47%
Japan 1,12%
Australien 1,06%
Niederlande 0,88%
Kanada 0,82%
Frankreich 0,69%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0007075494
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 103,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 17.09.2002
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 22.906,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN 787716
Auflagedatum 23.03.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana MGT IM EUR - 26.03.2018 Ausschüttend 162.717EUR FR0007075494 103 Mio. EUR
Euronext MGT FP EUR - 26.03.2018 Ausschüttend 98.634EUR FR0007075494 103 Mio. EUR
LSE MGTU LN USD - 26.03.2018 Ausschüttend 22.585USD FR0007075494 124 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Norwegen
Finnland
Schweden
Dänemark
Italien
Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

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