MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
57,7722 USD
YTD-Performance

2,55%

Verwaltetes Vermögen
118 Mio. USD
TER
0,4%
ISIN / WKN
FR0007075494 / 787716
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Dow Jones Global Titans 50 EUR so genau wie möglich abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF 2,55% 1,19% 6,64% 6,83% 29,93% 56,58% 117,72% 123,41%
Dow Jones Global Titans 50 EUR Referenzindex 2,63% 1,22% 6,77% 7,07% 30,48% 58,62% 121,76% 128,85%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF 22,03% 31,46% -4,71% 21,03%
Dow Jones Global Titans 50 EUR Referenzindex 22,55% 32,01% -4,31% 21,36%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 57,7722 USD 118 Mio. USD
26.02.2021 56,5509 USD 116 Mio. USD
25.02.2021 57,0209 USD 117 Mio. USD
24.02.2021 58,2256 USD 119 Mio. USD
23.02.2021 57,812 USD 118 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,19 EUR
08.07.2020 0,43 EUR
11.12.2019 0,3 EUR
10.07.2019 0,5 EUR
12.12.2018 0,29 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
MICROSOFT CORP USD 8,26%
Apple Inc USD 7,59%
AMAZON.COM INC USD 7,52%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,88%
ALPHABET INC-CL A USD 3,84%
ALPHABET INC-CL C USD 3,74%
Tesla Inc USD 3,28%
JPMORGAN CHASE & CO USD 2,92%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 2,74%
JOHNSON & JOHNSON USD 2,72%
Name Währung Stücke Gewichtung
MICROSOFT CORP USD 47.279 9,48%
Apple Inc USD 87.528 9,15%
AMAZON.COM INC USD 3.418 9,12%
CATERPILLAR INC USD 28.765 5,36%
JPMORGAN CHASE & CO USD 39.753 5,05%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING USD 143.498 4,69%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 20.943 4,65%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 30.711 4,56%
GILEAD SCIENCES INC USD 85.632 4,53%
ALPHABET INC-CL C USD 2.490 4,37%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,55%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,15%

Indexinformationen

Name Dow Jones Global Titans 50 EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DJGTET
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 55
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,61
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 73,06
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 38,58%
Kommunikation 15,18%
Gesundheitswesen 13,62%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,01%
Basiskonsumgüter 9,22%
Finanzdienstleistung 4,61%
Energie 3,77%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,19%
Industrie 0,81%

Währungsallokation

USD 81,53%
CHF 4,84%
GBP 2,92%
KRW 2,85%
TWD 2,74%
EUR 2,36%
JPY 1,22%
CAD 0,8%
AUD 0,75%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 81,53%
Schweiz 4,84%
Südkorea 2,85%
Taiwan 2,74%
Deutschland 1,68%
Großbritannien 1,44%
Japan 1,22%
Australien 1,19%
Niederlande 1,03%
Kanada 0,8%
Frankreich 0,67%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0007075494
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 118,4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 17.09.2002
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 28.276,4 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN 787716
Auflagedatum 23.03.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana MGT IM EUR - 26.03.2018 Ausschüttend 197.615EUR FR0007075494 98 Mio. EUR
Euronext MGT FP EUR - 26.03.2018 Ausschüttend 128.994EUR FR0007075494 98 Mio. EUR
LSE MGTU LN USD - 26.03.2018 Ausschüttend 10.761USD FR0007075494 118 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Norwegen
Finnland
Schweden
Dänemark
Italien
Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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