C030

Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
142,9855 CHF
YTD-Performance

-11,77%

Verwaltetes Vermögen
111 Mio. CHF
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU0392496427 / ETF030
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Dow Jones Switzerland Titans 30 EUR Total Return Index. Der DJ Switzerland Titans 30 Net TR Index misst die Wertentwicklung der gehandelten Aktien von 30 führenden Unternehmen innerhalb der Schweiz. Die Aktien werden anhand von Streubesitz-Marktkapitalisierung und durchschnittlichem Handelsvolumen ausgewählt. Zudem besteht für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10%. Bitte beachten Sie: Der dem ETF zugrunde liegende Index wurde per 27. Februar 2015 umgestellt. Dieses Factsheet bezieht sich ausschließlich auf den neuen Index: Dow Jones Switzerland Titans 30 Net Total Return Index.

C030

Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF 2,22% 8,81% 7,24% 9,79%
Referenzindex 2,46% 9,07% 7,45% 9,53%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF -11,77% -5,59% -4% 2,22% 28,79% 41,86% 154,5% 137,59%
Referenzindex -11,71% -5,61% -3,97% 2,46% 29,72% 43,29% 148,54% 117,29%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF 25,74% 4,39% 28,58% -11,59% 19,47% -1,4% 1,85% 11,76% 22,68% 17,42%
Referenzindex 26,08% 4,64% 28,83% -11,37% 19,55% -1,16% 2,07% 9,51% 20,24% 14,93%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 27.02.2015 änderte sich der Referenzindex von SWISS MARKET INDEX zu Dow Jones Switzerland Titans 30 Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.05.2022 142,9855 CHF 108 Mio. CHF
11.05.2022 142,1959 CHF 108 Mio. CHF
06.05.2022 143,8395 CHF 109 Mio. CHF
05.05.2022 145,8617 CHF 110 Mio. CHF
04.05.2022 146,1108 CHF 109 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,9 CHF
21.08.2020 2,66 CHF
20.08.2019 3,05 CHF
21.08.2018 2,88 CHF
19.12.2017 0,09 CHF

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NOVARTIS AG-REG CHF 10,69% Health Care Switzerland
NESTLE SA-REG CHF 9,98% Consumer Staples Switzerland
ROCHE HOLD CHF 9,32% Health Care Switzerland
Zurich Insurance Group AG CHF 6,64% Financials Switzerland
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 6,13% Consumer Discretionary Switzerland
UBS GROUP AG-REG CHF 6,12% Financials Switzerland
ABB LTD-REG CHF 5,49% Industrials Switzerland
SIKA AG-BR CHF 4,71% Materials Switzerland
LONZA GROUP AG-REG CHF 4,57% Health Care Switzerland
ALCON INC CHF 3,75% Health Care Switzerland

Indexinformationen

Name Dow Jones Switzerland Titans 30 Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DJCH30TR
Indexwährung CHF
Anzahl der Indexkomponenten 34
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 2,47
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Gesundheitswesen 32,11%
Finanzdienstleistung 23,21%
Basiskonsumgüter 12,32%
Industrie 12,07%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,14%
IT 1,75%
Kommunikation 1,38%

Währungsallokation

CHF 100%

Länderaufteilung

Schweiz 100%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496427
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse CHF
Verwaltetes Vermögen 110,8 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 9.871,8 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF030
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 85.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C030 GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend - LU0392496427 104 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBCH30 SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0392496427 108 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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