C030

Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
120,7274 CHF
YTD-Performance

-24,64%

Verwaltetes Vermögen
99 Mio. CHF
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU0392496427 / ETF030
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Dow Jones Switzerland Titans 30 EUR Total Return Index. Der DJ Switzerland Titans 30 Net TR Index misst die Wertentwicklung der gehandelten Aktien von 30 führenden Unternehmen innerhalb der Schweiz. Die Aktien werden anhand von Streubesitz-Marktkapitalisierung und durchschnittlichem Handelsvolumen ausgewählt. Zudem besteht für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10%. Bitte beachten Sie: Der dem ETF zugrunde liegende Index wurde per 27. Februar 2015 umgestellt. Dieses Factsheet bezieht sich ausschließlich auf den neuen Index: Dow Jones Switzerland Titans 30 Net Total Return Index.

C030

Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF -17,71% 1,78% 3,21% 6,78%
Referenzindex -17,5% 2,04% 3,46% 6,54%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF -24,64% -9,02% -8,72% -17,67% 5,44% 17,11% 92,83% 102,94%
Referenzindex -24,49% -8,99% -8,62% -17,46% 6,25% 18,54% 88,43% 85,84%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF 25,74% 4,39% 28,58% -11,59% 19,47% -1,4% 1,85% 11,76% 22,68% 17,42%
Referenzindex 26,08% 4,64% 28,83% -11,37% 19,55% -1,16% 2,07% 9,51% 20,24% 14,93%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 27.02.2015 änderte sich der Referenzindex von SWISS MARKET INDEX zu Dow Jones Switzerland Titans 30 Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 119,4692 CHF 97 Mio. CHF
23.09.2022 120,0651 CHF 98 Mio. CHF
21.09.2022 124,7261 CHF 102 Mio. CHF
20.09.2022 124,9588 CHF 102 Mio. CHF
16.09.2022 126,4962 CHF 103 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 2,89 CHF
07.07.2021 2,9 CHF
21.08.2020 2,66 CHF
20.08.2019 3,05 CHF
21.08.2018 2,88 CHF

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NESTLE SA-REG CHF 10,39% Consumer Staples Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 10,15% Health Care Switzerland
ROCHE HOLD CHF 9,87% Health Care Switzerland
Zurich Insurance Group AG CHF 7,63% Financials Switzerland
UBS GROUP AG-REG CHF 6,43% Financials Switzerland
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 6,29% Consumer Discretionary Switzerland
ABB LTD-REG CHF 5,4% Industrials Switzerland
LONZA GROUP AG-REG CHF 4,14% Health Care Switzerland
SIKA AG-BR CHF 3,78% Materials Switzerland
ALCON INC CHF 3,65% Health Care Switzerland

Indexinformationen

Name Dow Jones Switzerland Titans 30 Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DJCH30TR
Indexwährung CHF
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 2,47
Kurs zum 26.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Gesundheitswesen 30,98%
Finanzdienstleistung 24,09%
Basiskonsumgüter 12,87%
Industrie 12,02%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,61%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,39%
Kommunikation 1,52%
IT 1,52%

Währungsallokation

CHF 100%

Länderaufteilung

Schweiz 100%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496427
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse CHF
Verwaltetes Vermögen 99,4 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.790 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF030
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 85.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C030 GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend - LU0392496427 102 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBCH30 SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0392496427 97 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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