C030

Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
121,9668 EUR
YTD-Performance

0,32%

Verwaltetes Vermögen
66 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU0392496427 / ETF030
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Dow Jones Switzerland Titans 30 EUR Total Return Index. Der DJ Switzerland Titans 30 Net TR Index misst die Wertentwicklung der gehandelten Aktien von 30 führenden Unternehmen innerhalb der Schweiz. Die Aktien werden anhand von Streubesitz-Marktkapitalisierung und durchschnittlichem Handelsvolumen ausgewählt. Zudem besteht für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10%. Bitte beachten Sie: Der dem ETF zugrunde liegende Index wurde per 27. Februar 2015 umgestellt. Dieses Factsheet bezieht sich ausschließlich auf den neuen Index: Dow Jones Switzerland Titans 30 Net Total Return Index.

C030

Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF ETF 0,32% -2,25% 2,12% 6,57% 4,45% 29,45% 59,31% 193,56%
Dow Jones Switzerland Titans 30 Total Return Index Referenzindex 0,35% -2,23% 2,18% 6,68% 4,7% 30,35% 60,9% 167,7%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF ETF 4,37% 33,29% -8,09% 9,45%
Dow Jones Switzerland Titans 30 Total Return Index Referenzindex 4,62% 33,55% -7,86% 9,52%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 121,9668 EUR 66 Mio. EUR
25.02.2021 121,3254 EUR 66 Mio. EUR
24.02.2021 122,1889 EUR 66 Mio. EUR
23.02.2021 121,53 EUR 66 Mio. EUR
22.02.2021 123,194 EUR 67 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 2,66 CHF
20.08.2019 3,05 CHF
21.08.2018 2,88 CHF
19.12.2017 0,09 CHF
28.08.2017 3,12 CHF

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
NOVARTIS AG-REG CHF 9,33%
NESTLE SA-REG CHF 9,21%
ROCHE HOLD CHF 9,08%
Zurich Insurance Group AG CHF 6,44%
UBS GROUP AG-REG CHF 6,22%
ABB LTD-REG CHF 5,74%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 5,27%
LONZA GROUP AG-REG CHF 4,92%
SIKA AG-BR CHF 3,92%
ALCON INC CHF 3,54%

Indexinformationen

Name Dow Jones Switzerland Titans 30 Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DJCH30TR
Indexwährung CHF
Anzahl der Indexkomponenten 34
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 2,85
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 214,76
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Gesundheitswesen 29,25%
Finanzdienstleistung 25,3%
Industrie 13,6%
Basiskonsumgüter 11,12%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,01%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,52%
IT 2,87%
Kommunikation 1,33%

Währungsallokation

CHF 100%

Länderaufteilung

Schweiz 100%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496427
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse CHF
Verwaltetes Vermögen 65,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.184,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF030
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 85.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C030 GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 175.299EUR LU0392496427 66 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBCH30 SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 28.518CHF LU0392496427 72 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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