ETF010

Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF

Nettoinventarwert
367,3861 CHF
YTD-Performance

16,91%

Verwaltetes Vermögen
95 Mio. CHF
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU0378437502 / ETF010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Dow Jones Industrial Average Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Dow Jones Industrial Average Net Total Return bildet wichtige U.S. Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen mit Ausnahme der Transport- und Versorgungsbranche ab. Der Dow Jones Industrial Average ist ein preisgewichteter Index. Die Marktkapitalisierung beinhaltet ca. 20% der gesamten amerikanischen Aktienwerte.

ETF010

Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF ETF 16,91% 0,25% 11,83% 22,37% 36,68% 34,41% 97,24% 241,68%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Referenzindex 16,89% 0,24% 11,81% 22,34% 36,62% 34,24% 97,23% 249,48%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF ETF -1,02% 23,7% -4,37% 21,9%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Referenzindex -1,1% 23,59% -4,26% 21,95%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 367,3861 CHF 95 Mio. CHF
05.05.2021 365,7989 CHF 95 Mio. CHF
04.05.2021 364,1225 CHF 94 Mio. CHF
30.04.2021 361,5315 CHF 94 Mio. CHF
29.04.2021 363,0995 CHF 94 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 5,24 USD
20.08.2019 4,46 USD
21.08.2018 4,13 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 7,93%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 6,87%
HOME DEPOT INC USD 6,38%
AMGEN INC USD 4,79%
MICROSOFT CORP USD 4,74%
CATERPILLAR INC USD 4,57%
MCDONALD'S CORP USD 4,52%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,41%
BOEING CO/THE USD 4,39%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 4,35%

Indexinformationen

Name Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DJINR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,76
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,94

ESG Bewertung

52,45

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 20,61%
Gesundheitswesen 17,43%
Industrie 17,18%
Finanzdienstleistung 15,97%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,44%
Basiskonsumgüter 7,35%
Kommunikation 4,62%
Energie 2,09%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,31%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0378437502
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 94,7 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 5.296,7 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF010
Auflagedatum 01.09.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBINDU GY EUR - 05.09.2008 Ausschüttend 110.663EUR LU0378437502 86 Mio. EUR
Euronext PDJI PL EUR - 09.10.2014 Ausschüttend 1.297EUR LU0378437502 86 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBDJIUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 1.882USD LU0378437502 104 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBDJI SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 1.945CHF LU0378437502 95 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Portugal
Schweiz
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV

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