ETF010

Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF

Nettoinventarwert
356,4783 EUR
YTD-Performance

24,96%

Verwaltetes Vermögen
89 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU0378437502 / ETF010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Dow Jones Industrial Average Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Dow Jones Industrial Average Net Total Return bildet wichtige U.S. Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen mit Ausnahme der Transport- und Versorgungsbranche ab. Der Dow Jones Industrial Average ist ein preisgewichteter Index. Die Marktkapitalisierung beinhaltet ca. 20% der gesamten amerikanischen Aktienwerte.

ETF010

Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF ETF 30,46% 13,27% 14,67% 15,42%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Referenzindex 30,41% 13,21% 14,67% 15,58%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF ETF 24,96% 5,72% 3,9% 30,46% 45,33% 98,38% 319,91% 399,04%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Referenzindex 24,92% 5,72% 3,89% 30,41% 45,1% 98,3% 325,76% 410,37%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF ETF -1,04% 28,23% -0,58% 11,68% 18,28% 10,67% 25,34% 23,93% 5,54% 9,67%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Referenzindex -1,12% 28,12% -0,47% 11,72% 18,36% 11,02% 25,76% 24,21% 5,99% 10,08%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.10.2021 356,4783 EUR 89 Mio. EUR
20.10.2021 356,4545 EUR 89 Mio. EUR
19.10.2021 355,0244 EUR 88 Mio. EUR
18.10.2021 354,343 EUR 88 Mio. EUR
15.10.2021 354,5829 EUR 88 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 3,99 USD
21.08.2020 5,24 USD
20.08.2019 4,46 USD
21.08.2018 4,13 USD

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,09

ESG Bewertung

57,62

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 8,18% Health Care United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 7,54% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 6,74% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 5,75% Information Technology United States
SALESFORCE.COM INC USD 5,36% Information Technology United States
MCDONALD'S CORP USD 4,46% Consumer Discretionary United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,26% Information Technology United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 4,15% Industrials United States
BOEING CO/THE USD 3,96% Industrials United States
AMGEN INC USD 3,86% Health Care United States

Indexinformationen

Name Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DJINR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,82
Kurs zum 22.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 22,57%
Finanzdienstleistung 16,92%
Gesundheitswesen 16,57%
Industrie 15,22%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,21%
Basiskonsumgüter 7,21%
Kommunikation 4,16%
Energie 2,07%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,1%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0378437502
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 88,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.348,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF010
Auflagedatum 01.09.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBINDU GY EUR - 05.09.2008 Ausschüttend 42.274EUR LU0378437502 89 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBDJIUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 166USD LU0378437502 103 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBDJI SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 397CHF LU0378437502 95 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Portugal
Schweiz
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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