DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
309,1963 EUR
YTD-Performance

-4,01%

Verwaltetes Vermögen
267 Mio. EUR
TER
0,5%
ISIN / WKN
FR0007056841 / 541779
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Dow Jones Industrial Average Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Dow Jones Industrial Average Net Total Return bildet wichtige U.S. Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen mit Ausnahme der Transport- und Versorgungsbranche ab. Der Dow Jones Industrial Average ist ein preisgewichteter Index. Die Marktkapitalisierung beinhaltet ca. 20% der gesamten amerikanischen Aktienwerte. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist 3,28% 8,88% 11,59% 13,11%
Referenzindex 3,22% 8,84% 11,56% 13,08%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist -4,01% -5,76% 2,63% 3,27% 29,09% 73,08% 242,98% 414,56%
Referenzindex -4,06% -5,76% 2,61% 3,21% 28,95% 72,87% 242,07% 413,25%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist 29,46% -0,01% 26,76% 0,69% 11,8% 19,12% 10,74% 24,33% 23,29% 7,77%
Referenzindex 29,41% -0,02% 26,72% 0,71% 11,72% 19,02% 10,8% 24,44% 23,14% 7,66%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 304,2214 EUR 263 Mio. EUR
23.09.2022 305,8399 EUR 264 Mio. EUR
21.09.2022 306,5085 EUR 265 Mio. EUR
20.09.2022 308,1944 EUR 266 Mio. EUR
19.09.2022 310,7803 EUR 269 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 2,41 EUR
08.12.2021 1,96 EUR
07.07.2021 1,63 EUR
09.12.2020 1,75 EUR
08.07.2020 2,25 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 11,44% Health Care United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 6,73% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 6,03% Consumer Discretionary United States
MCDONALD'S CORP USD 5,48% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 5,3% Information Technology United States
AMGEN INC USD 5,06% Health Care United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,1% Information Technology United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 3,82% Industrials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 3,71% Health Care United States
CATERPILLAR INC USD 3,66% Industrials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
CSX CORP USD 720.384 8% Industrials United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 63.153 7,32% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 149.700 5,66% Communication Services United States
ENPHASE ENERGY INC USD 45.027 5,22% Information Technology United States
PAYCOM SOFTWARE INC USD 34.736 4,54% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 72.653 4,52% Health Care United States
Meta Platforms Inc USD 82.043 4,44% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 48.334 4,4% Information Technology United States
ORACLE CORP USD 171.394 4,36% Information Technology United States
ELI LILLY & CO USD 35.325 3,99% Health Care United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,06%
Gesamtkostenquote +0,5%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,56%

Indexinformationen

Name Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DJINR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,88
Kurs zum 26.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Gesundheitswesen 22,14%
IT 20,27%
Finanzdienstleistung 15,74%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,67%
Industrie 12,92%
Basiskonsumgüter 7,95%
Energie 3,22%
Kommunikation 3,1%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,98%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0007056841
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 267,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.04.2023
WKN 541779
Auflagedatum 04.04.2001
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra DJAM GY EUR - 21.06.2006 Ausschüttend - FR0007056841 263 Mio. EUR
BX Swiss DJE BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend - FR0007056841 263 Mio. EUR
Borsa Italiana DJE IM EUR - 22.11.2002 Ausschüttend - FR0007056841 263 Mio. EUR
Euronext DJE FP EUR - 17.05.2001 Ausschüttend - FR0007056841 263 Mio. EUR
LSE DJEL LN GBP - 15.11.2012 Ausschüttend - FR0007056841 235 Mio. GBP
LSE DJEU LN USD - 15.11.2012 Ausschüttend - FR0007056841 254 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Spanien
Österreich
Großbritannien
Chile
Finnland
Schweden
Norwegen
Niederlande
Dänemark
Luxemburg
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
08.12.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
29.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen des Prospekts Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
25.06.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Verwaltungsreglements der nachstehend

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