DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
343,5458 USD
YTD-Performance

12,47%

Verwaltetes Vermögen
307 Mio. USD
TER
0,5%
ISIN / WKN
FR0007056841 / 541779
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Dow Jones Industrial Average Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Dow Jones Industrial Average Net Total Return bildet wichtige U.S. Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen mit Ausnahme der Transport- und Versorgungsbranche ab. Der Dow Jones Industrial Average ist ein preisgewichteter Index. Die Marktkapitalisierung beinhaltet ca. 20% der gesamten amerikanischen Aktienwerte. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 12,47% 1,62% 9,35% 17,39% 43,57% 44,77% 110,26% 215,37%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Referenzindex 12,45% 1,62% 9,34% 17,37% 43,54% 44,72% 109,91% 214,83%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 8,99% 24,47% -4,15% 27,28%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Referenzindex 8,98% 24,43% -4,13% 27,19%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 343,5458 USD 303 Mio. USD
10.05.2021 348,2934 USD 307 Mio. USD
07.05.2021 348,6425 USD 308 Mio. USD
06.05.2021 346,2587 USD 306 Mio. USD
05.05.2021 343,0286 USD 303 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,75 EUR
08.07.2020 2,25 EUR
11.12.2019 0,95 EUR
10.07.2019 2,25 EUR
12.12.2018 2 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 7,9%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 7,02%
HOME DEPOT INC USD 6,42%
AMGEN INC USD 4,81%
MICROSOFT CORP USD 4,78%
CATERPILLAR INC USD 4,56%
BOEING CO/THE USD 4,45%
MCDONALD'S CORP USD 4,44%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,39%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 4,33%
Name Währung Stücke Gewichtung
DANAHER CORP USD 57.560 4,92%
Tapestry Inc USD 311.022 4,84%
IQVIA Holdings Inc USD 62.310 4,79%
Cigna Holding Co USD 55.392 4,73%
HCA HOLDINGS INC USD 67.067 4,67%
COCA-COLA CO/THE USD 249.406 4,52%
TRANSUNION USD 127.690 4,46%
DELL TECHNOLOGIES -C W/I USD 130.944 4,34%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 34.784 4,34%
AMAZON.COM INC USD 3.862 4,25%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,03%
Gesamtkostenquote +0,5%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,53%

Indexinformationen

Name Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DJINR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,76
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,96

ESG Bewertung

59,61

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 20,58%
Gesundheitswesen 17,38%
Industrie 17,18%
Finanzdienstleistung 16,12%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,47%
Basiskonsumgüter 7,27%
Kommunikation 4,61%
Energie 2,08%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,31%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0007056841
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 307,4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.04.2022
WKN 541779
Auflagedatum 04.04.2001
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra DJAM GY EUR - 21.06.2006 Ausschüttend 149.768EUR FR0007056841 253 Mio. EUR
BX Swiss DJE BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend 1.034EUR FR0007056841 253 Mio. EUR
Borsa Italiana DJE IM EUR - 22.11.2002 Ausschüttend 480.662EUR FR0007056841 253 Mio. EUR
Euronext DJE FP EUR - 17.05.2001 Ausschüttend 318.580EUR FR0007056841 253 Mio. EUR
LSE DJEU LN USD - 15.11.2012 Ausschüttend 28.457USD FR0007056841 307 Mio. USD
LSE DJEL LN GBP - 15.11.2012 Ausschüttend 27.727GBP FR0007056841 217 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Unicredit
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Spanien
Österreich
Großbritannien
Chile
Finnland
Schweden
Norwegen
Niederlande
Dänemark
Luxemburg
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
29.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen des Prospekts Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
25.06.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Verwaltungsreglements der nachstehend

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