DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
358,6874 USD
YTD-Performance

18,07%

Verwaltetes Vermögen
323 Mio. USD
TER
0,5%
ISIN / WKN
FR0007056841 / 541779
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Dow Jones Industrial Average Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Dow Jones Industrial Average Net Total Return bildet wichtige U.S. Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen mit Ausnahme der Transport- und Versorgungsbranche ab. Der Dow Jones Industrial Average ist ein preisgewichteter Index. Die Marktkapitalisierung beinhaltet ca. 20% der gesamten amerikanischen Aktienwerte. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 30,96% 14,45% 16,35%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Referenzindex 30,91% 14,43% 16,32%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 18,02% 2,56% 2,04% 30,86% 49,98% 113,3% - 230,95%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Referenzindex 17,99% 2,56% 2,02% 30,81% 49,89% 113,01% - 230,32%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 8,99% 24,47% -4,15% 27,28% 15,66% -0,59% 9,18% 28,86% - -
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Referenzindex 8,98% 24,43% -4,13% 27,19% 15,56% -0,53% 9,28% 28,7% - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.10.2021 358,6874 USD 323 Mio. USD
25.10.2021 358,5294 USD 323 Mio. USD
22.10.2021 357,8854 USD 322 Mio. USD
21.10.2021 357,0923 USD 322 Mio. USD
20.10.2021 357,1146 USD 322 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,63 EUR
09.12.2020 1,75 EUR
08.07.2020 2,25 EUR
11.12.2019 0,95 EUR
10.07.2019 2,25 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,09

ESG Bewertung

57,62

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 8,28% Health Care United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 7,64% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 6,84% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 5,68% Information Technology United States
SALESFORCE.COM INC USD 5,41% Information Technology United States
MCDONALD'S CORP USD 4,37% Consumer Discretionary United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,31% Information Technology United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 4,01% Industrials United States
BOEING CO/THE USD 3,92% Industrials United States
AMGEN INC USD 3,82% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BAXTER INTERNATIONAL INC USD 307.887 7,77% Health Care United States
NEWS CORP - CLASS A USD 838.631 6,19% Communication Services United States
Apple Inc USD 133.329 6,18% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 5.782 6,15% Consumer Discretionary United States
ORGANON & CO-W/I USD 408.807 4,48% Health Care United States
PARKER HANNIFIN CORP USD 45.150 4,19% Industrials United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 164.698 4,02% Communication Services United States
TYLER TECHNOLOGIES INC USD 24.838 3,98% Information Technology United States
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES USD 28.033 3,67% Health Care United States
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 129.041 3,66% Industrials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,05%
Gesamtkostenquote +0,5%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,55%

Indexinformationen

Name Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DJINR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,82
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 22,41%
Finanzdienstleistung 17,12%
Gesundheitswesen 16,63%
Industrie 15,01%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,24%
Basiskonsumgüter 7,26%
Kommunikation 4,14%
Energie 2,1%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,08%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0007056841
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 322,9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.04.2022
WKN 541779
Auflagedatum 04.04.2001
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra DJAM GY EUR - 21.06.2006 Ausschüttend 109.350EUR FR0007056841 278 Mio. EUR
BX Swiss DJE BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend - FR0007056841 278 Mio. EUR
Borsa Italiana DJE IM EUR - 22.11.2002 Ausschüttend 270.024EUR FR0007056841 278 Mio. EUR
Euronext DJE FP EUR - 17.05.2001 Ausschüttend 164.176EUR FR0007056841 278 Mio. EUR
LSE DJEU LN USD - 15.11.2012 Ausschüttend 61.931USD FR0007056841 323 Mio. USD
LSE DJEL LN GBP - 15.11.2012 Ausschüttend 23.115GBP FR0007056841 235 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Spanien
Österreich
Großbritannien
Chile
Finnland
Schweden
Norwegen
Niederlande
Dänemark
Luxemburg
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
29.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen des Prospekts Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
25.06.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Verwaltungsreglements der nachstehend

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