BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
90,6056 CHF
YTD-Performance

-10,99%

Verwaltetes Vermögen
1.394 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1829219390 / LYX0Z5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex EURO STOXX Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der EURO STOXX Banks Net Return EUR index misst die Performance der Banken (wie sie im Industry Classification Benchmark definiert sind) in der Eurozone und bietet damit Marktzugang zu Länder wie Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal und Spanien. Der Index ist ein Sub-Index der EURO STOXX® Indexserie, der die Werteentwicklung von Large-Cap, Mid-Cap und Small-Cap Aktien der entwickelten Volkswirtschaften in der Eurozone misst. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0011645647 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc -10,98%
Referenzindex -11,35%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc -10,99% 0,43% -18,52% -10,98% - - - 0,53%
Referenzindex -11,1% 0,42% -18,65% -11,35% - - - -0,55%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc 35,1% -23,24% - - - - - - - -
Referenzindex 34,69% -23,7% - - - - - - - -
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.05.2022 90,6056 CHF 1.313 Mio. CHF
12.05.2022 87,2936 CHF 1.264 Mio. CHF
11.05.2022 87,9608 CHF 1.235 Mio. CHF
10.05.2022 85,7365 CHF 1.223 Mio. CHF
09.05.2022 84,812 CHF 1.252 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 13,9% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 13,06% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 8,97% Financials Netherlands
Intesa Sanpaolo EUR 8,61% Financials Italy
NORDEA BANK EUR 8,44% Financials Sweden
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 8,01% Financials Spain
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 5,47% Financials Germany
Unicredit SpA EUR 4,91% Financials Italy
SOCIETE GENERALE SA EUR 4,74% Financials France
KBC GROEP NV EUR 3,89% Financials Belgium
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 3,56 Mio. 13,19% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 54,31 Mio. 13,1% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 12,23 Mio. 9% Financials Netherlands
Intesa Sanpaolo EUR 57,13 Mio. 8,76% Financials Italy
NORDEA BANK EUR 11,42 Mio. 8,49% Financials Sweden
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 20,88 Mio. 7,9% Financials Spain
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 6,47 Mio. 5,93% Financials Germany
Unicredit SpA EUR 6,97 Mio. 5,21% Financials Italy
SOCIETE GENERALE SA EUR 2,62 Mio. 4,43% Financials France
KBC GROEP NV EUR 782.316,31 3,84% Financials Belgium

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name EURO STOXX Banks Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX7T
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 22
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,9
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Spanien 26,12%
Frankreich 22,04%
Italien 16,61%
Niederlande 10,36%
Schweden 8,44%
Deutschland 7,17%
Österreich 3,91%
Belgien 3,89%
Irland 1,47%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829219390
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.393,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 12.12.2013
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 53.903,6 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0Z5
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 85.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYBK GY EUR - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1829219390 1.263 Mio. EUR
Borsa Italiana BNKE IM EUR - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1829219390 1.263 Mio. EUR
Euronext BNKE FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1829219390 1.263 Mio. EUR
BMV BNKEN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1829219390 26.530 Mio. MXN
LSE BNKE LN GBP - 23.07.2019 Thesaurierend - LU1829219390 1.069 Mio. GBP
BX Swiss BNKE BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1829219390 1.313 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Luxemburg
Chile
Korea
Schweiz
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.03.2022 249 Kb
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2022 4861 Kb
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 18.02.2022 170 Kb
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

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