BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
80,6443 EUR
YTD-Performance

-16,23%

Verwaltetes Vermögen
1.075 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1829219390 / LYX0Z5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex EURO STOXX Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der EURO STOXX Banks Net Return EUR index misst die Performance der Banken (wie sie im Industry Classification Benchmark definiert sind) in der Eurozone und bietet damit Marktzugang zu Länder wie Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal und Spanien. Der Index ist ein Sub-Index der EURO STOXX® Indexserie, der die Werteentwicklung von Large-Cap, Mid-Cap und Small-Cap Aktien der entwickelten Volkswirtschaften in der Eurozone misst. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0011645647 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc -14,63% 0,59%
Referenzindex -15,33% 0,09%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc -16,23% 3,4% -4,02% -14,63% 1,78% - - -30,6%
Referenzindex -16,69% 3,42% -3,94% -15,33% 0,26% - - -32,42%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc 41,02% -22,85% 17,01% - - - - - - -
Referenzindex 40,59% -23,32% 16,07% - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 82,3 EUR 1.097 Mio. EUR
26.09.2022 84,0824 EUR 1.121 Mio. EUR
23.09.2022 84,92 EUR 1.132 Mio. EUR
22.09.2022 87,9481 EUR 1.172 Mio. EUR
21.09.2022 87,0933 EUR 1.161 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 14,14% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 11,24% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 9,26% Financials Netherlands
NORDEA BANK EUR 9,17% Financials Sweden
Intesa Sanpaolo EUR 8,63% Financials Italy
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,62% Financials Spain
Unicredit SpA EUR 5,79% Financials Italy
SOCIETE GENERALE SA EUR 5,09% Financials France
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 4,73% Financials Germany
CaixaBank EUR 4% Financials Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 3,35 Mio. 13,81% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 49,44 Mio. 11,01% Financials Spain
ING GROEP NV EUR 11,09 Mio. 9,08% Financials Netherlands
NORDEA BANK ABP EUR 11 Mio. 8,96% Financials Finland
INTESA SANPAOLO EUR 54,36 Mio. 8,58% Financials Italy
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 17,79 Mio. 7,53% Financials Spain
UNICREDIT SPA EUR 5,95 Mio. 5,78% Financials Italy
SOCIETE GENERALE EUR 2,5 Mio. 4,93% Financials France
DEUTSCHE BANK AG NAMEN EUR 6,08 Mio. 4,61% Financials Germany
CAIXABANK EUR 12,78 Mio. 3,91% Financials Spain

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name EURO STOXX Banks Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX7T
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,9
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Spanien 25,05%
Frankreich 22,32%
Italien 17,54%
Niederlande 10,41%
Schweden 9,17%
Deutschland 6,93%
Belgien 3,44%
Österreich 3,12%
Irland 2,02%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829219390
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.074,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 12.12.2013
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.857,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0Z5
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 85.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYBK GY EUR - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1829219390 1.097 Mio. EUR
Borsa Italiana BNKE IM EUR - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1829219390 1.097 Mio. EUR
Euronext BNKE FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1829219390 1.097 Mio. EUR
BMV BNKEN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1829219390 21.447 Mio. MXN
LSE BNKE LN GBP - 23.07.2019 Thesaurierend - LU1829219390 979 Mio. GBP
BX Swiss BNKE BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1829219390 1.045 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Luxemburg
Chile
Korea
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.09.2022 293 Kb
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.06.2022 4837 Kb
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 173 Kb
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

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