BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
2.061,6914 MXN
YTD-Performance

21,38%

Verwaltetes Vermögen
25.470 Mio. MXN
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1829219390 / LYX0Z5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex EURO STOXX Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der EURO STOXX Banks Net Return EUR index misst die Performance der Banken (wie sie im Industry Classification Benchmark definiert sind) in der Eurozone und bietet damit Marktzugang zu Länder wie Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal und Spanien. Der Index ist ein Sub-Index der EURO STOXX® Indexserie, der die Werteentwicklung von Large-Cap, Mid-Cap und Small-Cap Aktien der entwickelten Volkswirtschaften in der Eurozone misst. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0011645647 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF 21,38% 25,07% 20,86% 34,3% - - - 40,33%
EURO STOXX Banks Net Return EUR Referenzindex 21,44% 25,1% 20,95% 34,52% - - - 40,14%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
EURO STOXX Banks Net Return EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 2.061,6914 MXN 26.380 Mio. MXN
24.02.2021 1.990,6045 MXN 25.470 Mio. MXN
23.02.2021 1.979,5815 MXN 25.147 Mio. MXN
22.02.2021 1.968,9338 MXN 24.942 Mio. MXN
19.02.2021 1.937,0971 MXN 24.209 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
BNP PARIBAS EUR 16,03%
BANCO SANTANDER SA EUR 14,23%
Intesa Sanpaolo EUR 10,75%
ING GROEP NV-CVA EUR 9,96%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 8,55%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 5,83%
Unicredit SpA EUR 5,42%
SOCIETE GENERALE SA EUR 4,82%
KBC GROEP NV EUR 4,41%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 4,11%
Name Währung Stücke Gewichtung
BNP PARIBAS EUR 3,26 Mio. 16,01%
BANCO SANTANDER SA EUR 48,96 Mio. 14,37%
Intesa Sanpaolo EUR 51,5 Mio. 10,82%
ING GROEP NV-CVA EUR 11,01 Mio. 9,97%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 18,83 Mio. 8,59%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 5,84 Mio. 5,76%
Unicredit SpA EUR 6,32 Mio. 5,35%
SOCIETE GENERALE SA EUR 2,41 Mio. 4,82%
KBC GROEP NV EUR 733.712,75 4,41%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,59 Mio. 4,06%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name EURO STOXX Banks Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX7T
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 22
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0,51
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 4,35
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Spanien 26,8%
Frankreich 26%
Italien 19,59%
Niederlande 11,21%
Deutschland 7,33%
Belgien 4,41%
Österreich 3,76%
Irland 0,91%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829219390
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 25.470 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 12.12.2013
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 966.735,9 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z5
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 85.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYBK GY EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 369.634EUR LU1829219390 1.027 Mio. EUR
Borsa Italiana BNKE IM EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 1,33 Mio. EUR LU1829219390 1.027 Mio. EUR
Euronext BNKE FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 3,08 Mio. EUR LU1829219390 1.027 Mio. EUR
BMV BNKEN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1829219390 25.470 Mio. MXN
LSE BNKE LN GBP - 23.07.2019 Thesaurierend 16.100GBP LU1829219390 883 Mio. GBP
BX Swiss BNKE BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1829219390 1.131 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Luxemburg
Chile
Korea
Schweiz
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 231 Kb
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 10.07.2020 207 Kb
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 458 Kb

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