ETF006

Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
33,208 CHF
YTD-Performance

10,42%

Verwaltetes Vermögen
92 Mio. CHF
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU0650624025 / ETF006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FAZ Index. Der F.A.Z Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung größten deutschen Aktiengesellschaften abbildet, die an der Deutschen Börse gehandelt werden. Der Marktwert des einzelnen Unternehmens muss mindestens 250 Mio. Euro betragen und das Maximalgewicht im Index ist auf zehn Prozent begrenzt. Die Indexbasis ist der Börsenwert am 31. Dezember 1958 mit einem Punktestand von 100. Die Indexberechnung findet durch die Frankfurter Allgemeine Zeitung seit dem 4. September 1961 statt.

ETF006

Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF ETF 10,42% -0,63% 7,49% 17,29% 41,61% 1,08% 41,7% 72,72%
FAZ Index Referenzindex 9,08% -1,47% 6,32% 15,89% 38,14% -5,27% 27,5% 43,12%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF ETF 1,32% 18,84% -21,83% 25,27%
FAZ Index Referenzindex -0,29% 15,66% -23,66% 22,87%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 33,208 CHF 92 Mio. CHF
10.05.2021 33,7113 CHF 94 Mio. CHF
07.05.2021 33,7688 CHF 94 Mio. CHF
06.05.2021 33,3568 CHF 93 Mio. CHF
05.05.2021 33,4107 CHF 93 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,57 EUR
20.08.2019 0,67 EUR
21.08.2018 0,67 EUR
19.12.2017 0 EUR
28.08.2017 0,02 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
SAP AG EUR 7,98%
SIEMENS AG-REG EUR 6,84%
Allianz SE EUR 5,08%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,59%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,51%
BASF SE EUR 3,67%
DEUT POST EUR 3,58%
ADIDAS AG EUR 3,32%
BAYER AG-REG EUR 3,25%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 2,94%

Indexinformationen

Name FAZ Index
Indextyp Price
Index Bloomberg Ticker FAZIA
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 100
Weitere Informationen www.solactive.com
Dividendenrendite (%) 2,12
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,59

ESG Bewertung

184,65

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 20,01%
Industrie 18,94%
Finanzdienstleistung 12,22%
IT 11,62%
Gesundheitswesen 10,02%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,4%
Kommunikation 6,96%
Andere 4,99%
Versorger 3,56%
Immobilien 3,29%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 97,82%
Vereinigte Staaten von Amerika 2,18%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0650624025
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 92,4 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.507 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF006
Auflagedatum 28.09.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C006 GY EUR - 19.10.2011 Ausschüttend 86.013EUR LU0650624025 84 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBFAZ SW EUR - 19.02.2013 Ausschüttend 317EUR LU0650624025 84 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBFAZCHF SW CHF - 08.04.2013 Ausschüttend - LU0650624025 92 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Österreich
Schweiz
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.04.2021 226 Kb
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 195 Kb
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.03.2021 485 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang