ETF006

Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
22,0503 EUR
YTD-Performance

-28,16%

Verwaltetes Vermögen
69 Mio. EUR
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU0650624025 / ETF006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FAZ Index. Der F.A.Z Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung größten deutschen Aktiengesellschaften abbildet, die an der Deutschen Börse gehandelt werden. Der Marktwert des einzelnen Unternehmens muss mindestens 250 Mio. Euro betragen und das Maximalgewicht im Index ist auf zehn Prozent begrenzt. Die Indexbasis ist der Börsenwert am 31. Dezember 1958 mit einem Punktestand von 100. Die Indexberechnung findet durch die Frankfurter Allgemeine Zeitung seit dem 4. September 1961 statt.

ETF006

Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF -27,64% -3,23% -2,71% 4,52%
Referenzindex -29,76% -5,22% -4,89% 2,2%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF -28,16% -7,7% -10,69% -27,64% -9,38% -12,86% 55,58% 87,22%
Referenzindex -30,28% -7,65% -10,74% -29,76% -14,88% -22,2% 24,31% 45,68%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF 15,99% 1,3% 23,19% -18,74% 14,76% 5% 12,19% 2,82% 25,84% 27,65%
Referenzindex 14,03% -0,31% 19,9% -20,64% 12,56% 2,86% 9,73% 0,62% 22,46% 24,29%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 22,0006 EUR 69 Mio. EUR
26.09.2022 22,1007 EUR 70 Mio. EUR
23.09.2022 22,1686 EUR 70 Mio. EUR
21.09.2022 23,1589 EUR 73 Mio. EUR
20.09.2022 23,0746 EUR 73 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,76 EUR
07.07.2021 0,5 EUR
21.08.2020 0,57 EUR
20.08.2019 0,67 EUR
21.08.2018 0,67 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SAP AG EUR 7,57% Information Technology Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 6,94% Communication Services Germany
SIEMENS AG-REG EUR 6,37% Industrials Germany
Allianz SE EUR 5,24% Financials Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,38% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 3,7% Health Care Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,27% Consumer Discretionary Germany
DEUT POST EUR 2,84% Industrials Germany
BASF SE EUR 2,78% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 2,66% Financials Germany

Indexinformationen

Name FAZ Index
Indextyp Price
Index Bloomberg Ticker FAZIA
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.solactive.com
Dividendenrendite (%) 2,33
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 19,3%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,73%
Finanzdienstleistung 14,75%
Gesundheitswesen 11,81%
IT 11%
Kommunikation 10,1%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,11%
Versorger 4,04%
Basiskonsumgüter 3,17%
Andere 2%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0650624025
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 69,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.241,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF006
Auflagedatum 28.09.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C006 GY EUR - 19.10.2011 Ausschüttend - LU0650624025 69 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBFAZ SW EUR - 19.02.2013 Ausschüttend - LU0650624025 69 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBFAZCHF SW CHF - 08.04.2013 Ausschüttend - LU0650624025 66 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Österreich
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 05.10.2022 295 Kb
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Prospekt Englisch 08.07.2022 1697 Kb
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 01.07.2022 190 Kb
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

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