L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
11,5474 GBP
YTD-Performance

0,53%

Verwaltetes Vermögen
773 Mio. GBP
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU1650492173 / LYX0XR
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE 100 Total Return Index GBP so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE 100 Total Return Index GBP ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der 100 größten britischen Blue Chip Unternehmen abbildet. Der Index spiegelt ca. 85.18% der britischen Marktkapitalisierung wieder. Der FTSE 100 Total Return Index GBP Index deckt 7.84% der globalen Marktkapitalisierung ab. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc jener des FR0010438127 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 10.11.2017 durch den LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc 8,98% 3,42% 3,25% 7,91%
Referenzindex 9,18% 3,67% 3,46% 7,25%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc 0,53% -3,46% -0,96% 8,98% 10,63% 17,36% 114,13% 122,89%
Referenzindex 0,6% -3,44% -0,91% 9,18% 11,42% 18,53% 101,37% 111,55%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc 18,19% -11,8% 17,06% -8,88% 11,87% 19,08% -1,38% 8,6% 18,48% 9,65%
Referenzindex 18,44% -11,55% 17,32% -8,73% 11,95% 19,07% -1,32% 0,74% 18,66% 9,97%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 11,5474 GBP 796 Mio. GBP
18.05.2022 11,737 GBP 809 Mio. GBP
12.05.2022 11,4143 GBP 788 Mio. GBP
11.05.2022 11,5897 GBP 823 Mio. GBP
10.05.2022 11,4251 GBP 812 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SHELL PLC-NEW GBP 8,4% Energy United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 8,05% Health Care United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 5,43% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 4,46% Consumer Staples United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 4,44% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 4,27% Health Care United Kingdom
BP PLC GBP 3,83% Energy United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,78% Consumer Staples United Kingdom
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 3,18% Materials Switzerland
RIO TINTO PLC GBP 3,09% Materials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ABBVIE INC USD 218.717 3,87% Health Care United States
CISCO SYSTEMS INC USD 646.416 3,81% Information Technology United States
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD 147.335 3,79% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 159.543 3,6% Information Technology United States
HP Inc USD 718.159 3,07% Information Technology United States
SCHLUMBERGER LTD USD 632.370 2,87% Energy United States
BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 539.264 2,79% Health Care United States
AXA SA EUR 743.264 2,44% Financials France
Apple Inc USD 127.786 2,38% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7.046 2,34% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,2%
Gesamtkostenquote +0,14%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,06%

Indexinformationen

Name FTSE 100 Total Return Index GBP
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TUKXG
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 100
Dividendenrendite (%) 3,48
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 17,31%
Basiskonsumgüter 17,04%
Gesundheitswesen 13,25%
Energie 12,23%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,76%
Industrie 10,97%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,49%
Kommunikation 4,44%
Versorger 3,79%
Andere 2,72%

Währungsallokation

GBP 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 90,66%
Schweiz 3,34%
Irland 2,4%
Südafrika 2,22%
Isle of Man 0,44%
Chile 0,26%
Luxemburg 0,25%
Burkina Faso 0,18%
Jordan 0,17%
Mexiko 0,07%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650492173
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 772,8 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 02.04.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 43.851,5 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0XR
Auflagedatum 09.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext L100 FP EUR - 10.11.2017 Thesaurierend - LU1650492173 956 Mio. EUR
Borsa Italiana FTS100 IM EUR - 10.11.2017 Thesaurierend - LU1650492173 956 Mio. EUR
BX Swiss L100 BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492173 994 Mio. CHF
LSE L100 LN GBP - 10.11.2017 Thesaurierend - LU1650492173 809 Mio. GBP
Xetra* D100 GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend - LU1650492256 956 Mio. EUR
Frankfurt* D100 GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend - LU1650492256 956 Mio. EUR
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492330 956 Mio. EUR
Euronext* 100H FP EUR EUR 10.11.2017 Thesaurierend - LU1650492330 956 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* 100D SW CHF - 23.09.2020 Ausschüttend - LU1650492256 994 Mio. CHF
BX Swiss* 10HU BW USD USD 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492504 995 Mio. USD
LSE* 100D LN GBP - 17.04.2019 Ausschüttend - LU1650492256 809 Mio. GBP
LSE* 100H LN USD USD 10.11.2017 Thesaurierend - LU1650492504 995 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Dänemark
Norwegen
Großbritannien
Österreich
Schweden
Italien
Finnland
Deutschland
Niederlande
Singapur
Luxemburg
Chile
Schweiz
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 28.02.2022 274 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2022 4861 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 18.02.2022 169 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

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