L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
118,2272 EUR
YTD-Performance

-8,43%

Verwaltetes Vermögen
599 Mio. EUR
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU1650492256 / LYX03E
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE 100 Total Return Index GBP so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE 100 Total Return Index GBP ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der 100 größten britischen Blue Chip Unternehmen abbildet. Der Index spiegelt ca. 85.18% der britischen Marktkapitalisierung wieder. Der FTSE 100 Total Return Index GBP Index deckt 7.84% der globalen Marktkapitalisierung ab. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist -2,12%
Referenzindex -1,94%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist -8,43% -8,65% -6,21% -2,12% - - - 23,66%
Referenzindex -8,31% -8,64% -6,16% -1,94% - - - 24,25%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist 26,01% - - - - - - - - -
Referenzindex 26,27% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 118,3035 EUR 594 Mio. EUR
26.09.2022 118,7601 EUR 611 Mio. EUR
23.09.2022 119,2421 EUR 613 Mio. EUR
22.09.2022 124,2388 EUR 650 Mio. EUR
21.09.2022 125,5593 EUR 650 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 2,39 GBP
08.12.2021 1,81 GBP
07.07.2021 1,95 GBP
09.12.2020 1,2 GBP
08.07.2020 1,83 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ALPHABET INC CL A USD 371.144 6,2% Communication Services United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 502.048 5,66% Information Technology United States
APPLE INC USD 172.162 4,42% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 101.335 4,09% Information Technology United States
CVS HEALTH CORP USD 196.807 3,27% Health Care United States
AMGEN USD 82.800 3,2% Health Care United States
PINTEREST INC- CLASS A USD 794.092 3,08% Communication Services United States
WALMART INC USD 136.506 3,05% Consumer Staples United States
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC USD 217.038 3,03% Health Care United States
AXA SA EUR 743.264 2,87% Financials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,18%
Gesamtkostenquote +0,14%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,04%

Indexinformationen

Name FTSE 100 Total Return Index GBP
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TUKXG
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 0
Dividendenrendite (%) 3,48
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 19,26%
Finanzdienstleistung 17,59%
Energie 14,05%
Gesundheitswesen 11,57%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,23%
Industrie 8,97%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,42%
Versorger 3,99%
Kommunikation 3,84%
Andere 3,07%

Währungsallokation

GBP 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 90,24%
Schweiz 3,68%
Irland 2,54%
Südafrika 1,85%
Isle of Man 0,36%
Chile 0,21%
Luxemburg 0,17%
Burkina Faso 0,16%
Mexiko 0,07%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650492256
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 599,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 15.04.2014
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.857,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX03E
Auflagedatum 09.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra D100 GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend - LU1650492256 594 Mio. EUR
Frankfurt D100 GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend - LU1650492256 594 Mio. EUR
SIX Swiss Ex 100D SW CHF - 23.09.2020 Ausschüttend - LU1650492256 565 Mio. CHF
LSE 100D LN GBP - 17.04.2019 Ausschüttend - LU1650492256 530 Mio. GBP
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492330 594 Mio. EUR
Euronext* 100H FP EUR EUR 10.11.2017 Thesaurierend - LU1650492330 594 Mio. EUR
Euronext* L100 FP EUR - 10.11.2017 Thesaurierend - LU1650492173 594 Mio. EUR
Borsa Italiana* FTS100 IM EUR - 10.11.2017 Thesaurierend - LU1650492173 594 Mio. EUR
BX Swiss* 10HU BW USD USD 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492504 571 Mio. USD
BX Swiss* L100 BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492173 565 Mio. CHF
LSE* 100H LN USD USD 10.11.2017 Thesaurierend - LU1650492504 571 Mio. USD
LSE* L100 LN GBP - 10.11.2017 Thesaurierend - LU1650492173 530 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Singapur
Luxemburg
Chile
Großbritannien
Schweiz
Deutschland
Österreich
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.09.2022 294 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.06.2022 4837 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 01.06.2022 171 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

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