L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
127,6511 EUR
YTD-Performance

17,7%

Verwaltetes Vermögen
679 Mio. EUR
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU1650492256 / LYX03E
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE 100 Total Return Index GBP so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE 100 Total Return Index GBP ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der 100 größten britischen Blue Chip Unternehmen abbildet. Der Index spiegelt ca. 85.18% der britischen Marktkapitalisierung wieder. Der FTSE 100 Total Return Index GBP Index deckt 7.84% der globalen Marktkapitalisierung ab. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist ETF 17,7% 2,52% 6,1% - - - - 26,14%
FTSE 100 Total Return Index GBP Referenzindex 17,83% 2,53% 6,16% - - - - 26,45%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist ETF - - - -
FTSE 100 Total Return Index GBP Referenzindex - - - -
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
16.06.2021 127,6957 EUR 679 Mio. EUR
15.06.2021 127,2558 EUR 677 Mio. EUR
14.06.2021 127,1041 EUR 676 Mio. EUR
11.06.2021 127,0778 EUR 676 Mio. EUR
10.06.2021 125,7846 EUR 669 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,2 GBP
08.07.2020 1,83 GBP
11.12.2019 2,04 GBP
10.07.2019 2,85 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UNILEVER PLC GBP 5,75% Consumer Staples United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 5,74% Health Care United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,65% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 4,16% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,68% Health Care United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 3,4% Materials United Kingdom
BP PLC GBP 3,4% Energy United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,36% Consumer Staples United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3,15% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,74% Energy Netherlands
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
KONIN AHOLD EUR 1,06 Mio. 3,9% Consumer Staples Netherlands
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 5,45 Mio. 3,72% Utilities Portugal
Allianz SE EUR 114.689 3,72% Financials Germany
BASF SE EUR 365.874 3,64% Materials Germany
Vivendi SA EUR 803.993 3,47% Communication Services France
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A USD 612.355 3,34% Information Technology United States
Danone EUR 337.433 2,97% Consumer Staples France
TWILIO INC - A USD 66.159 2,72% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 322.140 2,7% Financials France
WORKDAY INC-CLASS A USD 91.635 2,6% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Bank of America
Datum 16.06.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name FTSE 100 Total Return Index GBP
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TUKXG
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 101
Dividendenrendite (%) 3,48
Kurs zum 16.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,64

ESG Bewertung

152,75

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 18,46%
Basiskonsumgüter 18,06%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 13,85%
Industrie 10,74%
Gesundheitswesen 10,35%
Energie 9,29%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,71%
Kommunikation 4,72%
Versorger 3,25%
Andere 2,57%

Währungsallokation

GBP 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 82,19%
Niederlande 6,5%
Irland 3,19%
Australien 2,3%
Schweiz 2,05%
Südafrika 1,9%
Isle of Man 0,55%
Russland 0,49%
Chile 0,26%
Luxemburg 0,26%
Jordan 0,22%
Mexiko 0,08%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650492256
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 679 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 15.04.2014
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44.530,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale,Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX03E
Auflagedatum 09.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra D100 GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 28.150EUR LU1650492256 679 Mio. EUR
Frankfurt D100 GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 16EUR LU1650492256 679 Mio. EUR
SIX Swiss Ex 100D SW CHF - 23.09.2020 Ausschüttend 49.276CHF LU1650492256 740 Mio. CHF
LSE 100D LN GBP - 17.04.2019 Ausschüttend 35.622GBP LU1650492256 583 Mio. GBP
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492330 679 Mio. EUR
Euronext* 100H FP EUR EUR 10.11.2017 Thesaurierend 201.493EUR LU1650492330 679 Mio. EUR
Euronext* L100 FP EUR - 10.11.2017 Thesaurierend 285.212EUR LU1650492173 679 Mio. EUR
Borsa Italiana* FTS100 IM EUR - 10.11.2017 Thesaurierend 291.432EUR LU1650492173 679 Mio. EUR
BX Swiss* L100 BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend 13.574CHF LU1650492173 740 Mio. CHF
BX Swiss* 10HU BW USD USD 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492504 823 Mio. USD
LSE* 100H LN USD USD 10.11.2017 Thesaurierend 1.299USD LU1650492504 823 Mio. USD
LSE* L100 LN GBP - 10.11.2017 Thesaurierend 257.794GBP LU1650492173 583 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Singapur
Luxemburg
Chile
Großbritannien
Schweiz
Deutschland
Österreich
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 28.05.2021 264 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 07.05.2021 3212 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.05.2021 476 Kb

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