L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
99,4089 GBP
YTD-Performance

2,37%

Verwaltetes Vermögen
454 Mio. GBP
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU1650492256 / LYX03E
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE 100 Total Return Index GBP so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE 100 Total Return Index GBP ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der 100 größten britischen Blue Chip Unternehmen abbildet. Der Index spiegelt ca. 85.18% der britischen Marktkapitalisierung wieder. Der FTSE 100 Total Return Index GBP Index deckt 7.84% der globalen Marktkapitalisierung ab. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist ETF 2,37% 2,26% 3,74% 13,57% 1,56% - - -6,14%
FTSE 100 Total Return Index GBP Referenzindex 2,41% 2,28% 3,81% 13,72% 1,84% - - -5,67%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist ETF -11,8% - - -
FTSE 100 Total Return Index GBP Referenzindex -11,55% - - -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 99,4089 GBP 454 Mio. GBP
26.02.2021 97,8251 GBP 447 Mio. GBP
25.02.2021 100,3688 GBP 458 Mio. GBP
24.02.2021 100,27 GBP 458 Mio. GBP
23.02.2021 99,7733 GBP 455 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,2 GBP
08.07.2020 1,83 GBP
11.12.2019 2,04 GBP
10.07.2019 2,85 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
UNILEVER PLC GBP 5,51%
ASTRAZENECA PLC GBP 5,29%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 5,04%
RIO TINTO PLC GBP 3,9%
DIAGEO PLC GBP 3,74%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3,44%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,41%
BP PLC GBP 3,36%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,29%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,99%
Name Währung Stücke Gewichtung
Vivendi SA EUR 803.993 4,4%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 4,69 Mio. 4,26%
KONINKLIJKE DSM NV EUR 157.803 4,13%
NN GROUP NV EUR 550.901 4,03%
Danone EUR 337.433 3,65%
BNP PARIBAS EUR 322.140 3,04%
AXA SA EUR 743.264 2,96%
AMAZON.COM INC USD 5.539 2,71%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 6,24 Mio. 2,64%
Apple Inc USD 136.282 2,61%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Bank of America
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,28%
Gesamtkostenquote +0,14%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,14%

Indexinformationen

Name FTSE 100 Total Return Index GBP
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TUKXG
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 101
Dividendenrendite (%) 3,34
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 152,28
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 19,45%
Basiskonsumgüter 17,63%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14,89%
Industrie 9,94%
Energie 9,78%
Gesundheitswesen 9,62%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,52%
Kommunikation 4,5%
Versorger 3,3%
Andere 2,39%

Währungsallokation

GBP 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 81,47%
Niederlande 6,9%
Irland 2,94%
Australien 2,74%
Schweiz 2,07%
Südafrika 1,98%
Russland 0,48%
Isle of Man 0,48%
Chile 0,36%
Luxemburg 0,27%
Jordan 0,22%
Mexiko 0,1%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650492256
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 453,9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 15.04.2014
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 33.639,3 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale,Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX03E
Auflagedatum 09.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra D100 GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 15.624EUR LU1650492256 525 Mio. EUR
Frankfurt D100 GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 209EUR LU1650492256 525 Mio. EUR
SIX Swiss Ex 100D SW CHF - 23.09.2020 Ausschüttend 7.789CHF LU1650492256 578 Mio. CHF
LSE 100D LN GBP - 17.04.2019 Ausschüttend 121.046GBP LU1650492256 454 Mio. GBP
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492330 525 Mio. EUR
Euronext* 100H FP EUR EUR 10.11.2017 Thesaurierend 127.362EUR LU1650492330 525 Mio. EUR
Euronext* L100 FP EUR - 10.11.2017 Thesaurierend 483.487EUR LU1650492173 525 Mio. EUR
Borsa Italiana* FTS100 IM EUR - 10.11.2017 Thesaurierend 183.136EUR LU1650492173 525 Mio. EUR
BX Swiss* L100 BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492173 578 Mio. CHF
BX Swiss* 10HU BW USD USD 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492504 633 Mio. USD
LSE* 100H LN USD USD 10.11.2017 Thesaurierend 40.786USD LU1650492504 633 Mio. USD
LSE* L100 LN GBP - 10.11.2017 Thesaurierend 763.160GBP LU1650492173 454 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Singapur
Luxemburg
Chile
Großbritannien
Schweiz
Deutschland
Österreich
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 262 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 11.09.2020 170 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 479 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - FTSE 100 UCITS ETF

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang