L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
105,7952 GBP
YTD-Performance

8,95%

Verwaltetes Vermögen
574 Mio. GBP
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU1650492256 / LYX03E
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE 100 Total Return Index GBP so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE 100 Total Return Index GBP ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der 100 größten britischen Blue Chip Unternehmen abbildet. Der Index spiegelt ca. 85.18% der britischen Marktkapitalisierung wieder. Der FTSE 100 Total Return Index GBP Index deckt 7.84% der globalen Marktkapitalisierung ab. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist ETF 8,95% 1,13% 7,8% 10,71% 20,63% - - -0,11%
FTSE 100 Total Return Index GBP Referenzindex 9,04% 1,15% 7,87% 10,85% 20,95% - - 0,44%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist ETF -11,8% - - -
FTSE 100 Total Return Index GBP Referenzindex -11,55% - - -
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 105,7952 GBP 560 Mio. GBP
10.05.2021 108,4715 GBP 574 Mio. GBP
07.05.2021 108,5653 GBP 576 Mio. GBP
06.05.2021 107,7505 GBP 571 Mio. GBP
05.05.2021 107,0859 GBP 568 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,2 GBP
08.07.2020 1,83 GBP
11.12.2019 2,04 GBP
10.07.2019 2,85 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
UNILEVER PLC GBP 5,71%
ASTRAZENECA PLC GBP 5,34%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,83%
DIAGEO PLC GBP 3,96%
RIO TINTO PLC GBP 3,73%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,51%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,41%
BP PLC GBP 3,27%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3,08%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,67%
Name Währung Stücke Gewichtung
KONIN AHOLD EUR 1,08 Mio. 4,97%
SIEMENS AG-REG EUR 173.678 4,91%
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 112.460 4,82%
Vivendi SA EUR 803.993 4,81%
SIEMENS ENERGY AG EUR 814.926 4,27%
Danone EUR 337.433 4,01%
AXA SA EUR 743.264 3,62%
BNP PARIBAS EUR 322.140 3,57%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,76 Mio. 3,44%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 6,24 Mio. 3,08%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Bank of America
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,32%
Gesamtkostenquote +0,14%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,18%

Indexinformationen

Name FTSE 100 Total Return Index GBP
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TUKXG
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 101
Dividendenrendite (%) 3,48
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,64

ESG Bewertung

152,75

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 18,95%
Basiskonsumgüter 17,79%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14,85%
Industrie 10,37%
Gesundheitswesen 9,78%
Energie 9,02%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,78%
Kommunikation 4,74%
Versorger 3,22%
Andere 2,5%

Währungsallokation

GBP 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 81,78%
Niederlande 6,19%
Irland 3,28%
Australien 2,55%
Südafrika 2,19%
Schweiz 2,09%
Russland 0,51%
Isle of Man 0,51%
Chile 0,34%
Luxemburg 0,27%
Jordan 0,21%
Mexiko 0,09%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650492256
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 574,2 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 15.04.2014
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 36.976,3 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale,Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX03E
Auflagedatum 09.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra D100 GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 26.647EUR LU1650492256 668 Mio. EUR
Frankfurt D100 GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 16EUR LU1650492256 668 Mio. EUR
SIX Swiss Ex 100D SW CHF - 23.09.2020 Ausschüttend 57.030CHF LU1650492256 730 Mio. CHF
LSE 100D LN GBP - 17.04.2019 Ausschüttend 39.920GBP LU1650492256 574 Mio. GBP
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492330 668 Mio. EUR
Euronext* 100H FP EUR EUR 10.11.2017 Thesaurierend 118.379EUR LU1650492330 668 Mio. EUR
Euronext* L100 FP EUR - 10.11.2017 Thesaurierend 377.005EUR LU1650492173 668 Mio. EUR
Borsa Italiana* FTS100 IM EUR - 10.11.2017 Thesaurierend 383.201EUR LU1650492173 668 Mio. EUR
BX Swiss* L100 BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend 13.574CHF LU1650492173 730 Mio. CHF
BX Swiss* 10HU BW USD USD 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492504 812 Mio. USD
LSE* 100H LN USD USD 10.11.2017 Thesaurierend 7.903USD LU1650492504 812 Mio. USD
LSE* L100 LN GBP - 10.11.2017 Thesaurierend 472.837GBP LU1650492173 574 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Singapur
Luxemburg
Chile
Großbritannien
Schweiz
Deutschland
Österreich
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.04.2021 261 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.03.2021 475 Kb

Weitere Informationen

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06.05.2021

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