100H

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Nettoinventarwert
120,8014 EUR
YTD-Performance

9,94%

Verwaltetes Vermögen
662 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1650492330 / LYX0XP
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer Börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE 100 Total Return Index GBP so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf monatlicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der monatlichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der FTSE 100 Total Return Index GBP ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der 100 größten britischen Blue Chip Unternehmen abbildet. Der Index spiegelt ca. 85.18% der britischen Marktkapitalisierung wieder. Der FTSE 100 Total Return Index GBP Index deckt 7.84% der globalen Marktkapitalisierung ab. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

100H

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650492330 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc jener des FR0013186574 Lyxor FTSE 100 EUR Monthly Hedged UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 10.11.2017 durch den LU1650492330 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 9,94% 0,59% 5,89% 11,72% 18,66% -2,64% - 18,99%
FTSE 100 100% Hedged to EUR Net Tax Index Referenzindex 10,18% 0,64% 6,04% 12,04% 19,34% -0,99% - 21,78%
Kurs zum 17.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF -12,26% 15,45% -10,22% 10,35%
FTSE 100 100% Hedged to EUR Net Tax Index Referenzindex -11,73% 16,05% -9,79% 10,73%
Kurs zum 17.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
17.05.2021 120,8014 EUR 662 Mio. EUR
14.05.2021 120,9984 EUR 663 Mio. EUR
13.05.2021 119,6103 EUR 656 Mio. EUR
12.05.2021 120,2742 EUR 659 Mio. EUR
11.05.2021 119,2922 EUR 651 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
UNILEVER PLC GBP 5,8%
ASTRAZENECA PLC GBP 5,49%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,86%
DIAGEO PLC GBP 4,09%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,59%
RIO TINTO PLC GBP 3,54%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,43%
BP PLC GBP 3,31%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3,1%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,69%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 9.933 3,97%
KONIN AHOLD EUR 1,08 Mio. 3,81%
SIEMENS AG-REG EUR 173.678 3,78%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 5,45 Mio. 3,74%
Vivendi SA EUR 803.993 3,52%
SIEMENS ENERGY AG EUR 898.368 3,41%
Danone EUR 337.433 2,92%
WORKDAY INC-CLASS A USD 100.051 2,84%
BNP PARIBAS EUR 322.140 2,77%
AXA SA EUR 743.264 2,56%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Bank of America
Datum 14.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,68%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,38%

Indexinformationen

Name FTSE 100 100% Hedged to EUR Net Tax Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker UKXHEUR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 101
Kurs zum 17.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,64

ESG Bewertung

152,75

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 19,07%
Basiskonsumgüter 18,1%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14,52%
Industrie 10,31%
Gesundheitswesen 10%
Energie 9,09%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,45%
Kommunikation 4,7%
Versorger 3,29%
Andere 2,47%

Währungsallokation

GBP 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 82,11%
Niederlande 6,17%
Irland 3,13%
Australien 2,46%
Südafrika 2,14%
Schweiz 2,12%
Russland 0,51%
Isle of Man 0,48%
Chile 0,33%
Luxemburg 0,27%
Jordan 0,21%
Mexiko 0,09%
Kurs zum 14.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650492330
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 662,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 01.07.2016
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.678,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale,Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0XP
Auflagedatum 09.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss 10HE BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492330 662 Mio. EUR
Euronext 100H FP EUR EUR 10.11.2017 Thesaurierend 112.079EUR LU1650492330 662 Mio. EUR
Xetra* D100 GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 27.205EUR LU1650492256 662 Mio. EUR
Frankfurt* D100 GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 16EUR LU1650492256 662 Mio. EUR
Euronext* L100 FP EUR - 10.11.2017 Thesaurierend 349.198EUR LU1650492173 662 Mio. EUR
Borsa Italiana* FTS100 IM EUR - 10.11.2017 Thesaurierend 376.945EUR LU1650492173 662 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* 100D SW CHF - 23.09.2020 Ausschüttend 52.057CHF LU1650492256 725 Mio. CHF
BX Swiss* L100 BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend 13.574CHF LU1650492173 725 Mio. CHF
BX Swiss* 10HU BW USD USD 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492504 804 Mio. USD
LSE* 100D LN GBP - 17.04.2019 Ausschüttend 34.748GBP LU1650492256 570 Mio. GBP
LSE* 100H LN USD USD 10.11.2017 Thesaurierend 5.827USD LU1650492504 804 Mio. USD
LSE* L100 LN GBP - 10.11.2017 Thesaurierend 300.508GBP LU1650492173 570 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Österreich
Schweden
Italien
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Großbritannien
Kurs zum 17.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

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