3,48%
Der Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer Börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE 100 Total Return Index GBP so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf monatlicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der monatlichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der FTSE 100 Total Return Index GBP ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der 100 größten britischen Blue Chip Unternehmen abbildet. Der Index spiegelt ca. 85.18% der britischen Marktkapitalisierung wieder. Der FTSE 100 Total Return Index GBP Index deckt 7.84% der globalen Marktkapitalisierung ab. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 10.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650492330 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc jener des FR0013186574 Lyxor FTSE 100 EUR Monthly Hedged UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 10.11.2017 durch den LU1650492330 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF | 10,2% | 3,79% | 2,59% |
Referenzindex | 10,88% | 4,41% | 3,14% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF | 3,48% | 2,64% | 2,26% | 10,2% | 11,79% | 13,64% | - | 31,15% |
Referenzindex | 3,73% | 2,69% | 2,4% | 10,88% | 13,8% | 16,71% | - | 35,07% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF | 17,1% | -12,26% | 15,45% | -10,22% | 10,35% | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 17,8% | -11,73% | 16,05% | -9,79% | 10,73% | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
SHELL PLC-NEW | GBP | 9,23% | Energy | United Kingdom |
ASTRAZENECA PLC | GBP | 8,33% | Health Care | United Kingdom |
HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 5,41% | Financials | United Kingdom |
UNILEVER PLC | GBP | 4,53% | Consumer Staples | United Kingdom |
GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 4,46% | Health Care | United Kingdom |
DIAGEO PLC | GBP | 4,24% | Consumer Staples | United Kingdom |
BP PLC | GBP | 4,17% | Energy | United Kingdom |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GBP | 4,15% | Consumer Staples | United Kingdom |
GLENCORE XSTRATA PLC | GBP | 3,47% | Materials | Switzerland |
RIO TINTO PLC | GBP | 3,12% | Materials | United Kingdom |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 248.130 | 3,83% | Information Technology | United States |
MERCK KGAA | EUR | 182.140 | 3,76% | Health Care | Germany |
ABBVIE INC | USD | 225.316 | 3,69% | Health Care | United States |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | USD | 147.335 | 3,45% | Information Technology | United States |
ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 321.711 | 3,22% | Information Technology | United States |
GENERAL MOTORS CO | USD | 631.479 | 2,44% | Consumer Discretionary | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 81.742 | 2,33% | Information Technology | United States |
PFIZER INC | USD | 395.047 | 2,32% | Health Care | United States |
CVS Caremark Corp | USD | 208.882 | 2,22% | Health Care | United States |
TEXAS INSTRUMENTS INC | USD | 119.990 | 2,21% | Information Technology | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs |
Datum | 25.05.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,68% |
Gesamtkostenquote | +0,3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,38% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
SHELL PLC-NEW | GBP | 9,23% | Energy | United Kingdom |
ASTRAZENECA PLC | GBP | 8,33% | Health Care | United Kingdom |
HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 5,41% | Financials | United Kingdom |
UNILEVER PLC | GBP | 4,53% | Consumer Staples | United Kingdom |
GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 4,46% | Health Care | United Kingdom |
DIAGEO PLC | GBP | 4,24% | Consumer Staples | United Kingdom |
BP PLC | GBP | 4,17% | Energy | United Kingdom |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GBP | 4,15% | Consumer Staples | United Kingdom |
GLENCORE XSTRATA PLC | GBP | 3,47% | Materials | Switzerland |
RIO TINTO PLC | GBP | 3,12% | Materials | United Kingdom |
Name | FTSE 100 100% Hedged to EUR Net Tax Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | UKXHEUR |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 100 |
Basiskonsumgüter | 17,44% |
|
Finanzdienstleistung | 16,83% |
|
Gesundheitswesen | 13,7% |
|
Energie | 13,5% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 12,08% |
|
Industrie | 9,28% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,3% |
|
Kommunikation | 4,4% |
|
Versorger | 4,04% |
|
Andere | 2,44% |
|
GBP | 100% |
|
Großbritannien | 90,31% |
Schweiz | 3,64% |
Irland | 2,5% |
Südafrika | 2,29% |
Isle of Man | 0,41% |
Chile | 0,26% |
Luxemburg | 0,2% |
Burkina Faso | 0,17% |
Jordan | 0,14% |
Mexiko | 0,08% |
ISIN | LU1650492330 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 973,4 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,3% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 01.07.2016 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 49.416 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0XP |
Auflagedatum | 09.11.2017 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 94.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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BX Swiss | 10HE BW | EUR | EUR | 19.07.2019 | Thesaurierend | - | LU1650492330 | 969 Mio. EUR |
Euronext | 100H FP | EUR | EUR | 10.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650492330 | 969 Mio. EUR |
Xetra* | D100 GY | EUR | - | 15.07.2020 | Ausschüttend | - | LU1650492256 | 969 Mio. EUR |
Frankfurt* | D100 GF | EUR | - | 03.07.2020 | Ausschüttend | - | LU1650492256 | 969 Mio. EUR |
Euronext* | L100 FP | EUR | - | 10.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650492173 | 969 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | FTS100 IM | EUR | - | 10.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650492173 | 969 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | 100D SW | CHF | - | 23.09.2020 | Ausschüttend | - | LU1650492256 | 996 Mio. CHF |
BX Swiss* | 10HU BW | USD | USD | 19.07.2019 | Thesaurierend | - | LU1650492504 | 1.035 Mio. USD |
BX Swiss* | L100 BW | CHF | - | 19.07.2019 | Thesaurierend | - | LU1650492173 | 996 Mio. CHF |
LSE* | 100D LN | GBP | - | 17.04.2019 | Ausschüttend | - | LU1650492256 | 825 Mio. GBP |
LSE* | 100H LN | USD | USD | 10.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650492504 | 1.035 Mio. USD |
LSE* | L100 LN | GBP | - | 10.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650492173 | 825 Mio. GBP |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc |
Factsheets | Deutsch | 28.02.2022 | 276 Kb |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 170 Kb |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
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