100H

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Nettoinventarwert
125,1607 EUR
YTD-Performance

13,91%

Verwaltetes Vermögen
623 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1650492330 / LYX0XP
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer Börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE 100 Total Return Index GBP so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf monatlicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der monatlichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der FTSE 100 Total Return Index GBP ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der 100 größten britischen Blue Chip Unternehmen abbildet. Der Index spiegelt ca. 85.18% der britischen Marktkapitalisierung wieder. Der FTSE 100 Total Return Index GBP Index deckt 7.84% der globalen Marktkapitalisierung ab. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

100H

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650492330 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc jener des FR0013186574 Lyxor FTSE 100 EUR Monthly Hedged UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 10.11.2017 durch den LU1650492330 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 27,6% 3,4%
FTSE 100 100% Hedged to EUR Net Tax Index Referenzindex 28,36% 4%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 13,91% 1,78% 4,33% 27,6% 10,57% - - 23,29%
FTSE 100 100% Hedged to EUR Net Tax Index Referenzindex 14,46% 1,84% 4,49% 28,36% 12,49% - - 26,51%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF -12,26% 15,45% -10,22% 10,35% - - - - - -
FTSE 100 100% Hedged to EUR Net Tax Index Referenzindex -11,73% 16,05% -9,79% 10,73% - - - - - -
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.10.2021 125,1607 EUR 623 Mio. EUR
21.10.2021 124,9192 EUR 623 Mio. EUR
20.10.2021 125,4765 EUR 626 Mio. EUR
19.10.2021 125,3802 EUR 625 Mio. EUR
18.10.2021 125,1383 EUR 623 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,72

ESG Bewertung

153,88

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ASTRAZENECA PLC GBP 7,03% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 5,11% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,55% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 4,24% Consumer Staples United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3,69% Energy Netherlands
BP PLC GBP 3,63% Energy United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,57% Health Care United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 3,37% Energy Netherlands
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,04% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 2,59% Materials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 8.717 4,34% Consumer Discretionary United States
WORKDAY INC-CLASS A USD 91.635 3,74% Information Technology United States
TWILIO INC - A USD 61.465 3,29% Information Technology United States
Danone EUR 337.433 3,2% Consumer Staples France
BNP PARIBAS EUR 322.140 3,13% Financials France
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,74 Mio. 3,07% Utilities Portugal
ILLUMINA INC USD 51.266 3,06% Health Care United States
AXA SA EUR 743.264 2,98% Financials France
DOCUSIGN INC USD 67.205 2,73% Information Technology United States
Sanofi EUR 172.941 2,45% Health Care France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Bank of America
Datum 22.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,76%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,46%

Indexinformationen

Name FTSE 100 100% Hedged to EUR Net Tax Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker UKXHEUR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 101
Kurs zum 22.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 18,46%
Basiskonsumgüter 17,14%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 13,08%
Industrie 11,56%
Gesundheitswesen 11,39%
Energie 10,69%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,74%
Kommunikation 4,13%
Versorger 3,2%
Andere 2,61%

Währungsallokation

GBP 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 81,44%
Niederlande 7,06%
Irland 3,07%
Schweiz 2,75%
Australien 2,05%
Südafrika 1,74%
Isle of Man 0,63%
Russland 0,43%
Luxemburg 0,28%
Chile 0,25%
Jordan 0,21%
Mexiko 0,08%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650492330
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 622,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 01.07.2016
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.772,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale,Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0XP
Auflagedatum 09.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss 10HE BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492330 609 Mio. EUR
Euronext 100H FP EUR EUR 10.11.2017 Thesaurierend 137.742EUR LU1650492330 623 Mio. EUR
Xetra* D100 GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 13.843EUR LU1650492256 623 Mio. EUR
Frankfurt* D100 GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 26EUR LU1650492256 623 Mio. EUR
Euronext* L100 FP EUR - 10.11.2017 Thesaurierend 230.689EUR LU1650492173 623 Mio. EUR
Borsa Italiana* FTS100 IM EUR - 10.11.2017 Thesaurierend 146.873EUR LU1650492173 623 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* 100D SW CHF - 23.09.2020 Ausschüttend 18.285CHF LU1650492256 664 Mio. CHF
BX Swiss* L100 BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend 58.214CHF LU1650492173 664 Mio. CHF
BX Swiss* 10HU BW USD USD 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492504 715 Mio. USD
LSE* 100D LN GBP - 17.04.2019 Ausschüttend 27.107GBP LU1650492256 527 Mio. GBP
LSE* 100H LN USD USD 10.11.2017 Thesaurierend 3.378USD LU1650492504 725 Mio. USD
LSE* L100 LN GBP - 10.11.2017 Thesaurierend 292.299GBP LU1650492173 527 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Österreich
Schweden
Italien
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Großbritannien
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