0,3%
Der Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc ist ein OGAW-konformer Börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE 100 Total Return Index GBP so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem USD auf monatlicher Basis auszugleichen. Die USD-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der monatlichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in USD darstellt. Der FTSE 100 Total Return Index GBP ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der 100 größten britischen Blue Chip Unternehmen abbildet. Der Index spiegelt ca. 85.18% der britischen Marktkapitalisierung wieder. Der FTSE 100 Total Return Index GBP Index deckt 7.84% der globalen Marktkapitalisierung ab. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 10.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650492504 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc jener des FR0013186582 Lyxor FTSE 100 USD Monthly Hedged UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 10.11.2017 durch den LU1650492504 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc ETF | 8,8% | 4,05% | 4,11% |
Referenzindex | 9,44% | 4,66% | 4,66% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc ETF | 0,3% | -3,5% | -1,1% | 8,8% | 12,66% | 22,32% | - | 41,08% |
Referenzindex | 0,51% | -3,45% | -0,98% | 9,44% | 14,65% | 25,57% | - | 45,22% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc ETF | 18,17% | -10,75% | 18,9% | -7,74% | 12,5% | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 18,87% | -10,19% | 19,51% | -7,33% | 12,92% | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
SHELL PLC-NEW | GBP | 8,39% | Energy | United Kingdom |
ASTRAZENECA PLC | GBP | 7,99% | Health Care | United Kingdom |
HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 5,37% | Financials | United Kingdom |
UNILEVER PLC | GBP | 4,54% | Consumer Staples | United Kingdom |
DIAGEO PLC | GBP | 4,49% | Consumer Staples | United Kingdom |
GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 4,32% | Health Care | United Kingdom |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GBP | 3,83% | Consumer Staples | United Kingdom |
BP PLC | GBP | 3,79% | Energy | United Kingdom |
GLENCORE XSTRATA PLC | GBP | 3,14% | Materials | Switzerland |
RIO TINTO PLC | GBP | 3,09% | Materials | United Kingdom |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
ABBVIE INC | USD | 218.717 | 3,82% | Health Care | United States |
CISCO SYSTEMS INC | USD | 646.416 | 3,75% | Information Technology | United States |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | USD | 147.335 | 3,71% | Information Technology | United States |
NVIDIA CORP | USD | 159.543 | 3,51% | Information Technology | United States |
HP Inc | USD | 718.159 | 2,98% | Information Technology | United States |
SCHLUMBERGER LTD | USD | 632.370 | 2,97% | Energy | United States |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | USD | 539.264 | 2,67% | Health Care | United States |
AXA SA | EUR | 743.264 | 2,41% | Financials | France |
Apple Inc | USD | 127.786 | 2,33% | Information Technology | United States |
PFIZER INC | USD | 422.998 | 2,3% | Health Care | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs |
Datum | 22.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,64% |
Gesamtkostenquote | +0,3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,34% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
SHELL PLC-NEW | GBP | 8,39% | Energy | United Kingdom |
ASTRAZENECA PLC | GBP | 7,99% | Health Care | United Kingdom |
HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 5,37% | Financials | United Kingdom |
UNILEVER PLC | GBP | 4,54% | Consumer Staples | United Kingdom |
DIAGEO PLC | GBP | 4,49% | Consumer Staples | United Kingdom |
GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 4,32% | Health Care | United Kingdom |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GBP | 3,83% | Consumer Staples | United Kingdom |
BP PLC | GBP | 3,79% | Energy | United Kingdom |
GLENCORE XSTRATA PLC | GBP | 3,14% | Materials | Switzerland |
RIO TINTO PLC | GBP | 3,09% | Materials | United Kingdom |
Name | FTSE 100 100% Hedged to USD Net Tax Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | UKXHEUSD |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 100 |
Basiskonsumgüter | 17,27% |
|
Finanzdienstleistung | 17,2% |
|
Gesundheitswesen | 13,25% |
|
Energie | 12,18% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 11,63% |
|
Industrie | 10,99% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,41% |
|
Kommunikation | 4,45% |
|
Versorger | 3,88% |
|
Andere | 2,74% |
|
GBP | 100% |
|
Großbritannien | 90,81% |
Schweiz | 3,29% |
Irland | 2,41% |
Südafrika | 2,11% |
Isle of Man | 0,44% |
Chile | 0,26% |
Luxemburg | 0,24% |
Burkina Faso | 0,19% |
Jordan | 0,17% |
Mexiko | 0,07% |
ISIN | LU1650492504 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 992,5 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0,3% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 05.07.2016 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 55.984 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0XQ |
Auflagedatum | 09.11.2017 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 94.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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BX Swiss | 10HU BW | USD | USD | 19.07.2019 | Thesaurierend | - | LU1650492504 | 995 Mio. USD |
LSE | 100H LN | USD | USD | 10.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650492504 | 995 Mio. USD |
Xetra* | D100 GY | EUR | - | 15.07.2020 | Ausschüttend | - | LU1650492256 | 956 Mio. EUR |
Frankfurt* | D100 GF | EUR | - | 03.07.2020 | Ausschüttend | - | LU1650492256 | 956 Mio. EUR |
BX Swiss* | 10HE BW | EUR | EUR | 19.07.2019 | Thesaurierend | - | LU1650492330 | 956 Mio. EUR |
Euronext* | 100H FP | EUR | EUR | 10.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650492330 | 956 Mio. EUR |
Euronext* | L100 FP | EUR | - | 10.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650492173 | 956 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | FTS100 IM | EUR | - | 10.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650492173 | 956 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | 100D SW | CHF | - | 23.09.2020 | Ausschüttend | - | LU1650492256 | 994 Mio. CHF |
BX Swiss* | L100 BW | CHF | - | 19.07.2019 | Thesaurierend | - | LU1650492173 | 994 Mio. CHF |
LSE* | 100D LN | GBP | - | 17.04.2019 | Ausschüttend | - | LU1650492256 | 809 Mio. GBP |
LSE* | L100 LN | GBP | - | 10.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650492173 | 809 Mio. GBP |
BNP Paribas |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc |
Factsheets | Deutsch | 28.02.2022 | 276 Kb |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 170 Kb |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
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