100H

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc

Nettoinventarwert
141,6165 USD
YTD-Performance

-2,25%

Verwaltetes Vermögen
577 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1650492504 / LYX0XQ
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc ist ein OGAW-konformer Börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE 100 Total Return Index GBP so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem USD auf monatlicher Basis auszugleichen. Die USD-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der monatlichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in USD darstellt. Der FTSE 100 Total Return Index GBP ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der 100 größten britischen Blue Chip Unternehmen abbildet. Der Index spiegelt ca. 85.18% der britischen Marktkapitalisierung wieder. Der FTSE 100 Total Return Index GBP Index deckt 7.84% der globalen Marktkapitalisierung ab. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

100H

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650492504 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc jener des FR0013186582 Lyxor FTSE 100 USD Monthly Hedged UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 10.11.2017 durch den LU1650492504 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc 2,96% 1,9% 3,71%
Referenzindex 3,54% 2,5% 4,27%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc -2,25% -4,66% -2,24% 2,96% 5,81% 20% - 37,51%
Referenzindex -1,85% -4,62% -2,1% 3,54% 7,7% 23,25% - 41,82%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc 18,17% -10,75% 18,9% -7,74% 12,5% - - - - -
Referenzindex 18,87% -10,19% 19,51% -7,33% 12,92% - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 141,2109 USD 571 Mio. USD
26.09.2022 141,882 USD 589 Mio. USD
23.09.2022 141,7833 USD 595 Mio. USD
22.09.2022 144,3662 USD 638 Mio. USD
21.09.2022 145,8772 USD 642 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ALPHABET INC CL A USD 371.144 6,2% Communication Services United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 502.048 5,66% Information Technology United States
APPLE INC USD 172.162 4,42% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 101.335 4,09% Information Technology United States
CVS HEALTH CORP USD 196.807 3,27% Health Care United States
AMGEN USD 82.800 3,2% Health Care United States
PINTEREST INC- CLASS A USD 794.092 3,08% Communication Services United States
WALMART INC USD 136.506 3,05% Consumer Staples United States
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC USD 217.038 3,03% Health Care United States
AXA SA EUR 743.264 2,87% Financials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,58%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,28%

Indexinformationen

Name FTSE 100 100% Hedged to USD Net Tax Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker UKXHEUSD
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 19,26%
Finanzdienstleistung 17,59%
Energie 14,05%
Gesundheitswesen 11,57%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,23%
Industrie 8,97%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,42%
Versorger 3,99%
Kommunikation 3,84%
Andere 3,07%

Währungsallokation

GBP 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 90,24%
Schweiz 3,68%
Irland 2,54%
Südafrika 1,85%
Isle of Man 0,36%
Chile 0,21%
Luxemburg 0,17%
Burkina Faso 0,16%
Mexiko 0,07%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650492504
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 577,2 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 05.07.2016
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44.162,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0XQ
Auflagedatum 09.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss 10HU BW USD USD 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492504 571 Mio. USD
LSE 100H LN USD USD 10.11.2017 Thesaurierend - LU1650492504 571 Mio. USD
Xetra* D100 GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend - LU1650492256 594 Mio. EUR
Frankfurt* D100 GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend - LU1650492256 594 Mio. EUR
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492330 594 Mio. EUR
Euronext* 100H FP EUR EUR 10.11.2017 Thesaurierend - LU1650492330 594 Mio. EUR
Euronext* L100 FP EUR - 10.11.2017 Thesaurierend - LU1650492173 594 Mio. EUR
Borsa Italiana* FTS100 IM EUR - 10.11.2017 Thesaurierend - LU1650492173 594 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* 100D SW CHF - 23.09.2020 Ausschüttend - LU1650492256 565 Mio. CHF
BX Swiss* L100 BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1650492173 565 Mio. CHF
LSE* 100D LN GBP - 17.04.2019 Ausschüttend - LU1650492256 530 Mio. GBP
LSE* L100 LN GBP - 10.11.2017 Thesaurierend - LU1650492173 530 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Großbritannien
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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