CBCHN

Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF

Nettoinventarwert
194,2807 CHF
YTD-Performance

7,02%

Verwaltetes Vermögen
39 Mio. CHF
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU0947415054 / ETF024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE CHINA A50 NET Total Return Index USD. Das Anlageuniversum des FTSE China A 50 Net TR USD Index umfasst die nach Marktkapitalisierung 50 größten börsennotierten Unternehmen des chinesischen Fest-lands, deren Anteile (A-Aktien) an den Börsen Shanghai und Shenzhen gehandelt werden. A-Aktien sind Aktien von Unternehmen, die nur Chinesen mit Wohnsitz in China sowie speziellen ausländischen Institutionen zugänglich sind, die der Regulierung für Qualified Foreign Institutional Investors (QFII) unterliegen. Spezielle Risiken: Die über die Währungsquote (QFII) zugeteilten Währungssummen können sich erhöhen oder reduzieren. Eine Nichtzuteilung weiterer Quoten kann zu einer Fondsvolumenbegrenzung oder einer Fondsschließung führen. Der Anteil an Banken und Versicherungen im Index ist überproportional groß. Sollte es zu Problemen im chinesischen Finanzsektor kommen, wäre der Index stärker als breit gefasste Börsenbarometer betroffen. Die dem Index zugrunde liegenden Wertpapiere werden in einer anderen Währung als der des Anlegers gehandelt. Daher können Währungsverluste aus Sicht des Anlegers einen negativen Einfluss auf das Ergebnis der Anlage haben.

CBCHN

Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF ETF 7,02% 0,83% -0,1% 39,08% 38,67% 91,59% - 32,86%
FTSE CHINA A50 NET Total Return Index USD Referenzindex 5,85% 0,82% -0,6% 38,13% 42,03% 108,41% - 49,53%
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF ETF 20,7% 35,03% -24,78% 34,81%
FTSE CHINA A50 NET Total Return Index USD Referenzindex 20,88% 37,21% -22,7% 38,64%
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
17.06.2021 194,2807 CHF 39 Mio. CHF
16.06.2021 191,7958 CHF 38 Mio. CHF
15.06.2021 194,3372 CHF 39 Mio. CHF
11.06.2021 197,2291 CHF 39 Mio. CHF
10.06.2021 198,8864 CHF 40 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 2,81 USD
20.08.2019 2,93 USD
21.08.2018 2,92 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 12,35% Consumer Staples China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 8,59% Financials China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 8,01% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 6,84% Consumer Staples China
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 3,73% Financials China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 3% Consumer Discretionary China
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 2,8% Health Care China
CITIC SECURITIES CO-A CNY 2,77% Financials China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNY 2,71% Information Technology China
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A CNY 2,51% Consumer Staples China

Indexinformationen

Name FTSE CHINA A50 NET Total Return Index USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TXINA5NU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 50
Dividendenrendite (%) 1,87
Kurs zum 21.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

3,86

ESG Bewertung

363,71

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 37,98%
Basiskonsumgüter 28,42%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,98%
Gesundheitswesen 6,22%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,37%
Industrie 4,43%
IT 2,9%
Immobilien 2,12%
Energie 1,48%
Andere 1,1%

Währungsallokation

CNY 100%

Länderaufteilung

China 100%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0947415054
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 38,8 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.800 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF024
Auflagedatum 30.09.2013
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C024 GY EUR - 08.10.2013 Ausschüttend 103.836EUR LU0947415054 36 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBCHN SW CHF - 07.01.2015 Ausschüttend 8.209CHF LU0947415054 39 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBCHNUS SW USD - 07.01.2015 Ausschüttend 16.335USD LU0947415054 42 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Deutschland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.05.2021 224 Kb
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 86 Kb
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
ESG Englisch 31.05.2021 482 Kb

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