CBCHN

Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF

Nettoinventarwert
171,978 EUR
YTD-Performance

1,81%

Verwaltetes Vermögen
32 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU0947415054 / ETF024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE CHINA A50 NET Total Return Index USD. Das Anlageuniversum des FTSE China A 50 Net TR USD Index umfasst die nach Marktkapitalisierung 50 größten börsennotierten Unternehmen des chinesischen Fest-lands, deren Anteile (A-Aktien) an den Börsen Shanghai und Shenzhen gehandelt werden. A-Aktien sind Aktien von Unternehmen, die nur Chinesen mit Wohnsitz in China sowie speziellen ausländischen Institutionen zugänglich sind, die der Regulierung für Qualified Foreign Institutional Investors (QFII) unterliegen. Spezielle Risiken: Die über die Währungsquote (QFII) zugeteilten Währungssummen können sich erhöhen oder reduzieren. Eine Nichtzuteilung weiterer Quoten kann zu einer Fondsvolumenbegrenzung oder einer Fondsschließung führen. Der Anteil an Banken und Versicherungen im Index ist überproportional groß. Sollte es zu Problemen im chinesischen Finanzsektor kommen, wäre der Index stärker als breit gefasste Börsenbarometer betroffen. Die dem Index zugrunde liegenden Wertpapiere werden in einer anderen Währung als der des Anlegers gehandelt. Daher können Währungsverluste aus Sicht des Anlegers einen negativen Einfluss auf das Ergebnis der Anlage haben.

CBCHN

Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF ETF 1,81% 1,1% -14,21% 4,33% 26,84% 36,99% 79,99% 143,58%
FTSE CHINA A50 NET Total Return Index USD Referenzindex 0,75% 0,94% -14,81% 2,91% 26,37% 41,5% 96,67% 192,09%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF ETF 20,67% 39,98% -21,8% 23,5%
FTSE CHINA A50 NET Total Return Index USD Referenzindex 20,85% 42,24% -19,63% 27,01%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2021 171,978 EUR 33 Mio. EUR
11.05.2021 170,1939 EUR 32 Mio. EUR
10.05.2021 168,4204 EUR 32 Mio. EUR
07.05.2021 168,5808 EUR 32 Mio. EUR
06.05.2021 170,9765 EUR 33 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 2,81 USD
20.08.2019 2,93 USD
21.08.2018 2,92 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 11,81%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 8,67%
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 8,5%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 6,58%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 4,21%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 3,19%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 2,73%
CITIC SECURITIES CO-A CNY 2,71%
Ping An Bank Co Ltd CNY 2,58%
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A CNY 2,57%

Indexinformationen

Name FTSE CHINA A50 NET Total Return Index USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TXINA5NU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 50
Dividendenrendite (%) 1,96
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

3,85

ESG Bewertung

372,51

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 39,12%
Basiskonsumgüter 27,8%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,54%
Gesundheitswesen 5,97%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,89%
Industrie 4,05%
IT 2,68%
Immobilien 2,35%
Energie 1,5%
Andere 1,09%

Währungsallokation

CNY 100%

Länderaufteilung

China 100%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0947415054
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 32,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.753,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF024
Auflagedatum 30.09.2013
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C024 GY EUR - 08.10.2013 Ausschüttend 212.319EUR LU0947415054 32 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBCHN SW CHF - 07.01.2015 Ausschüttend 11.823CHF LU0947415054 36 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBCHNUS SW USD - 07.01.2015 Ausschüttend 18.115USD LU0947415054 40 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Deutschland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.04.2021 224 Kb
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 86 Kb
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
ESG Englisch 31.03.2021 480 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV

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