CBCHN

Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF

Nettoinventarwert
206,1806 USD
YTD-Performance

1,68%

Verwaltetes Vermögen
40 Mio. USD
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU0947415054 / ETF024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE CHINA A50 NET Total Return Index USD. Das Anlageuniversum des FTSE China A 50 Net TR USD Index umfasst die nach Marktkapitalisierung 50 größten börsennotierten Unternehmen des chinesischen Fest-lands, deren Anteile (A-Aktien) an den Börsen Shanghai und Shenzhen gehandelt werden. A-Aktien sind Aktien von Unternehmen, die nur Chinesen mit Wohnsitz in China sowie speziellen ausländischen Institutionen zugänglich sind, die der Regulierung für Qualified Foreign Institutional Investors (QFII) unterliegen. Spezielle Risiken: Die über die Währungsquote (QFII) zugeteilten Währungssummen können sich erhöhen oder reduzieren. Eine Nichtzuteilung weiterer Quoten kann zu einer Fondsvolumenbegrenzung oder einer Fondsschließung führen. Der Anteil an Banken und Versicherungen im Index ist überproportional groß. Sollte es zu Problemen im chinesischen Finanzsektor kommen, wäre der Index stärker als breit gefasste Börsenbarometer betroffen. Die dem Index zugrunde liegenden Wertpapiere werden in einer anderen Währung als der des Anlegers gehandelt. Daher können Währungsverluste aus Sicht des Anlegers einen negativen Einfluss auf das Ergebnis der Anlage haben.

CBCHN

Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF ETF 1,68% 1,01% -5,38% 15,81% 45,07% 45,63% 86,05% 45,48%
FTSE CHINA A50 NET Total Return Index USD Referenzindex 0,75% 0,82% -6,02% 14,28% 44,98% 50,8% 103,69% 64,03%
Kurs zum 30.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF ETF 32,48% 37,15% -25,54% 40,6%
FTSE CHINA A50 NET Total Return Index USD Referenzindex 32,68% 39,36% -23,47% 44,6%
Kurs zum 30.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 206,1806 USD 39 Mio. USD
30.04.2021 209,0817 USD 40 Mio. USD
29.04.2021 210,9523 USD 40 Mio. USD
28.04.2021 207,9677 USD 40 Mio. USD
27.04.2021 207,6714 USD 40 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 2,81 USD
20.08.2019 2,93 USD
21.08.2018 2,92 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 11,79%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 8,87%
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 8,24%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 6,67%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 4%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 3,24%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 2,73%
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A CNY 2,71%
CITIC SECURITIES CO-A CNY 2,67%
Ping An Bank Co Ltd CNY 2,52%

Indexinformationen

Name FTSE CHINA A50 NET Total Return Index USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TXINA5NU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 50
Dividendenrendite (%) 1,96
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

3,88

ESG Bewertung

381,21

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 38,57%
Basiskonsumgüter 28,2%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,64%
Gesundheitswesen 5,99%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,69%
Industrie 4,31%
IT 2,72%
Immobilien 2,42%
Energie 1,38%
Andere 1,09%

Währungsallokation

CNY 100%

Länderaufteilung

China 100%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0947415054
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 39,9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 9.233,3 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF024
Auflagedatum 30.09.2013
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C024 GY EUR - 08.10.2013 Ausschüttend 227.093EUR LU0947415054 33 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBCHN SW CHF - 07.01.2015 Ausschüttend 15.061CHF LU0947415054 36 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBCHNUS SW USD - 07.01.2015 Ausschüttend 24.047USD LU0947415054 40 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Deutschland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 30.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.03.2021 223 Kb
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 86 Kb
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF
ESG Englisch 31.03.2021 480 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

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22.10.2020

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