MWO

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD)

Nettoinventarwert
20,949 USD
YTD-Performance

11,65%

Verwaltetes Vermögen
195 Mio. USD
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1812091350 / LYX0Y1
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD so genau wie möglich abzubilden. Der Index FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD misst die Performance börsennotierter Unternehmen, die am Immobilienmarkt in den Industrieländern vertreten sind. Diese Unternehmen sind in zwei Untergruppen unterteilt: - „Immobilieninvestmentgesellschaften“ aus allen Segmenten (Büro- und Industrieparks, Geschäfts-, Wohn- und Mischimmobilien) - „Bauträger- und Immobilienverwaltungsgesellschaften“ ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1812091350 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD) jener des FR0010852566 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1812091350 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD) ETF 11,65% 2,94% 8,13% 15,52% 35,47% 16,36% 24,77% 119,45%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Referenzindex 11,86% 2,98% 8,26% 15,81% 36,12% 18,08% 26,6% 120,57%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD) ETF -9,48% 21,32% -6,02% 10,42%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Referenzindex -9,04% 21,91% -5,63% 10,36%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 20,949 USD 192 Mio. USD
10.05.2021 21,2406 USD 195 Mio. USD
07.05.2021 21,1746 USD 194 Mio. USD
06.05.2021 20,934 USD 189 Mio. USD
05.05.2021 20,7688 USD 187 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,19 USD
08.07.2020 0,47 USD
11.12.2019 0,22 USD
10.07.2019 0,5 USD
12.12.2018 0,22 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ProLogis Inc USD 4,86%
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 2,4%
Public Storage USD 2,39%
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 2,31%
VONOVIA SE EUR 2,04%
Welltower Inc USD 1,77%
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 1,56%
EQUITY RESIDENTIAL USD 1,56%
REALTY INCOME CORP USD 1,45%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT USD 1,38%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 5.259 9,25%
COCA-COLA CO/THE USD 289.261 8,39%
CERNER CORP USD 164.184 6,57%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO USD 62.627 5,5%
PEPSICO INC USD 62.751 4,86%
Cigna Holding Co USD 34.189 4,67%
APPLIED MATERIALS INC USD 65.455 4,59%
Airbus Group NV EUR 73.808 4,58%
CONAGRA FOODS INC USD 222.785 4,52%
ALPHABET INC-CL A USD 3.626 4,51%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,65%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,2%

Indexinformationen

Name FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TRNGLU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 341
Dividendenrendite (%) 3,26
Kurs zum 11.05.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 55,76%
JPY 11,21%
EUR 9,25%
HKD 5,27%
GBP 4,94%
AUD 3,4%
SGD 3,03%
CAD 2,87%
SEK 2,45%
Andere 1,82%

Branchenallokation

Immobilien 70,03%
Finanzdienstleistung 28,52%
Nicht-Basiskonsumgüter 1,28%
Gesundheitswesen 0,13%
N.A. 0,05%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 54,17%
Japan 11,21%
Hong Kong 7,02%
Deutschland 5,11%
Großbritannien 4,84%
Australien 3,4%
Singapur 3,09%
Kanada 2,92%
Schweden 2,45%
Frankreich 1,9%
Belgien 1,14%
Schweiz 1,12%
Spanien 0,43%
Neuseeland 0,26%
Norwegen 0,22%
Israel 0,21%
Niederlande 0,18%
Österreich 0,17%
Irland 0,1%
Finnland 0,04%
Italien 0,02%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812091350
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 194,9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 17.02.2010
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.726,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0Y1
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYMWO SW USD - 09.11.2018 Ausschüttend 18.933USD LU1812091350 195 Mio. USD
Xetra* LMWE GY EUR - 09.11.2018 Ausschüttend 43.889EUR LU1832418773 160 Mio. EUR
Borsa Italiana* REWLD IM EUR - 09.11.2018 Ausschüttend 41.388EUR LU1832418773 160 Mio. EUR
Euronext* MWO FP EUR - 09.11.2018 Ausschüttend 72.716EUR LU1832418773 160 Mio. EUR
BX Swiss* LYMWE BW CHF - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1832418773 175 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Großbritannien
Niederlande
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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