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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD)

Nettoinventarwert
22,3789 USD
YTD-Performance

20,98%

Verwaltetes Vermögen
194 Mio. USD
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1812091350 / LYX0Y1
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD so genau wie möglich abzubilden. Der Index FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD misst die Performance börsennotierter Unternehmen, die am Immobilienmarkt in den Industrieländern vertreten sind. Diese Unternehmen sind in zwei Untergruppen unterteilt: - „Immobilieninvestmentgesellschaften“ aus allen Segmenten (Büro- und Industrieparks, Geschäfts-, Wohn- und Mischimmobilien) - „Bauträger- und Immobilienverwaltungsgesellschaften“ ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1812091350 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD) jener des FR0010852566 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1812091350 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD) ETF 36,78% 8,93% 6,3% 7,93%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Referenzindex 37,47% 9,47% 6,67% 8,12%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD) ETF 20,98% 4,21% 1,72% 36,66% 29,28% 35,74% 114,62% 137,78%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Referenzindex 21,5% 4,24% 1,85% 37,35% 31,23% 38,13% 118,36% 139,58%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD) ETF -9,48% 21,32% -6,02% 10,42% 4,13% -0,8% 14,95% 3,58% 28,7% -7,42%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Referenzindex -9,04% 21,91% -5,63% 10,36% 4,06% -0,79% 15,02% 3,67% 27,73% -6,46%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 22,3382 USD 193 Mio. USD
22.10.2021 22,326 USD 193 Mio. USD
21.10.2021 22,271 USD 193 Mio. USD
20.10.2021 22,254 USD 193 Mio. USD
19.10.2021 22,0494 USD 191 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,35 USD
09.12.2020 0,19 USD
08.07.2020 0,47 USD
11.12.2019 0,22 USD
10.07.2019 0,5 USD

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,35

ESG Bewertung

86,46

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ProLogis Inc USD 5,35% Real Estate United States
EQUINIX INC USD 3,68% Real Estate United States
Public Storage USD 2,48% Real Estate United States
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 2,39% Real Estate United States
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 2,2% Real Estate United States
VONOVIA SE EUR 1,79% Real Estate Germany
Welltower Inc USD 1,71% Real Estate United States
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 1,62% Real Estate United States
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT USD 1,61% Real Estate United States
EQUITY RESIDENTIAL USD 1,57% Real Estate United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Tesla Inc USD 21.107 9,79% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 5.313 9,47% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 58.174 9,38% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 6.072 8,94% Communication Services United States
Apple Inc USD 61.244 4,75% Information Technology United States
INTEL CORP USD 158.738 4,61% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 24.497 4,35% Communication Services United States
SYNCHRONY FINANCIAL USD 163.395 4,16% Financials United States
ELI LILLY & CO USD 27.210 3,41% Health Care United States
BNP PARIBAS EUR 96.866 3,37% Financials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,69%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,24%

Indexinformationen

Name FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TRNGLU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 376
Dividendenrendite (%) 3,22
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 59,71%
JPY 9,63%
EUR 7,51%
GBP 4,69%
HKD 4,4%
AUD 3,79%
CAD 3,01%
SGD 2,93%
SEK 2,68%
Andere 1,65%

Branchenallokation

Immobilien 99,64%
Gesundheitswesen 0,11%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,1%
Finanzdienstleistung 0,09%
N.A. 0,06%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 58,14%
Japan 9,63%
Hong Kong 6,1%
Großbritannien 4,57%
Deutschland 3,92%
Australien 3,79%
Singapur 3,05%
Kanada 3,01%
Schweden 2,68%
Frankreich 1,55%
Belgien 1,18%
Schweiz 0,99%
Spanien 0,36%
Neuseeland 0,32%
Israel 0,22%
Niederlande 0,15%
Norwegen 0,11%
Irland 0,09%
Österreich 0,09%
Finnland 0,03%
Italien 0,01%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812091350
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 193,6 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 17.02.2010
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 15.178,2 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0Y1
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYMWO SW USD - 09.11.2018 Ausschüttend 34.849USD LU1812091350 193 Mio. USD
Xetra* LMWE GY EUR - 09.11.2018 Ausschüttend 32.204EUR LU1832418773 166 Mio. EUR
Borsa Italiana* REWLD IM EUR - 09.11.2018 Ausschüttend 32.578EUR LU1832418773 166 Mio. EUR
Euronext* MWO FP EUR - 09.11.2018 Ausschüttend 52.434EUR LU1832418773 166 Mio. EUR
BX Swiss* LYMWE BW CHF - 17.12.2019 Ausschüttend 49.540CHF LU1832418773 178 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Großbritannien
Niederlande
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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