MUA

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (USD)

Nettoinventarwert
22,5295 USD
YTD-Performance

15,93%

Verwaltetes Vermögen
14 Mio. USD
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1812091517 / LYX0Y3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD so genau wie möglich abzubilden. Die FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD wurde entworfen, um Investoren eine umfassende Gruppe von REIT Performanceindizes, die kommerzielle Immobilien der US Wirtschaft umfassen, zu präsentieren. Der Index bietet eine Möglichkeit Immobilien-Exposure auf einige ausgewählte Märkte zu konzentrieren. Die komplette Methodology ist unter www.ftse.com zu finden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESER ETF ZUM 26.05.2021 LIQUIDIERT WIRD. DETAILS ENTNEHMEN SIE BITTE DER ANLEGERMITTEILUNG IM BEREICH „DOKUMENTE“.

MUA

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 23.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1812091517 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (USD) jener des FR0010841650 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 23.11.2018 durch den LU1812091517 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (USD) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (USD) ETF 15,93% 3,56% 11,58% 29,18% 43,58% 23,92% 20,75% 144,02%
FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD Referenzindex 16,07% 3,57% 11,73% 29,54% 44,47% 26,64% 22,97% 136,49%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (USD) ETF -11,38% 21,97% -5,6% 2,93%
FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD Referenzindex -10,66% 22,88% -5,01% 2,65%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 22,5295 USD 14 Mio. USD
05.05.2021 22,314 USD 14 Mio. USD
04.05.2021 22,7449 USD 14 Mio. USD
03.05.2021 22,8466 USD 14 Mio. USD
30.04.2021 22,9115 USD 14 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,2 USD
08.07.2020 0,53 USD
11.12.2019 0,27 USD
10.07.2019 0,53 USD
12.12.2018 0,28 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ProLogis Inc USD 8,74%
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 4,4%
Public Storage USD 4,35%
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 4,15%
Welltower Inc USD 3,19%
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 2,78%
EQUITY RESIDENTIAL USD 2,77%
REALTY INCOME CORP USD 2,63%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT USD 2,5%
VENTAS INC USD 2,09%
Name Währung Stücke Gewichtung
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3.966 8,89%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 18.534 7,74%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 2.296 6,03%
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 8.650 4,8%
ALPHABET INC-CL C USD 270 4,53%
NVIDIA CORP USD 1.083 4,46%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 1.642 4,18%
HCA HOLDINGS INC USD 2.816 4,17%
SALESFORCE.COM INC USD 2.642 4,05%
MERCK & CO. INC. USD 7.135 3,95%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,89%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,49%

Indexinformationen

Name FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TRNUSU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 122
Dividendenrendite (%) 3,3
Kurs zum 06.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Immobilien 56,8%
Finanzdienstleistung 41,7%
Nicht-Basiskonsumgüter 1,51%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 97,44%
Hong Kong 2,56%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812091517
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 14 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 17.02.2010
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.457 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0Y3
Auflagedatum 22.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYMUA SW USD - 23.11.2018 Ausschüttend 11.490USD LU1812091517 14 Mio. USD
Xetra* LYEU GY EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 18.326EUR LU1832418856 12 Mio. EUR
Borsa Italiana* REUSA IM EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 8.169EUR LU1832418856 12 Mio. EUR
Euronext* MUA FP EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 22.858EUR LU1832418856 12 Mio. EUR
BX Swiss* LYMUE BW CHF - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1832418856 13 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Großbritannien
Niederlande
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
22.04.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Liquidation Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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