ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
125,3755 EUR
YTD-Performance

-28,15%

Verwaltetes Vermögen
148 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
FR0011758085 / LYX0RV
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Index spiegelt die Performance der an der Borsa Italiana notierten Aktien mittlerer Marktkapitalisierung wider. Er setzt sich aus den 60 Aktien mit den höchsten Bewertungen in den Bereichen Marktkapitalisierung und Liquidität zusammen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc -26,89% -0,48% -1,71%
Referenzindex -27,17% -0,42% -1,57%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc -28,15% -10,22% -10,69% -26,89% -1,42% -8,26% - 43,03%
Referenzindex -28,44% -10,22% -10,69% -27,17% -1,27% -7,59% - 46,7%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc 34,27% -4,58% 20,57% -18,26% 33,93% -6,66% 39,73% - - -
Referenzindex 34,1% -4,06% 20,93% -17,97% 34,65% -6,16% 40,37% - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 16.04.2018 änderte sich der Referenzindex von FTSE Italia Mid Cap Net Tax Index zu FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 125,3094 EUR 149 Mio. EUR
26.09.2022 126,6512 EUR 150 Mio. EUR
23.09.2022 125,8537 EUR 149 Mio. EUR
22.09.2022 128,5307 EUR 156 Mio. EUR
21.09.2022 131,3838 EUR 156 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
REPLY SPA EUR 6,4% Information Technology Italy
ERG SPA EUR 5,78% Utilities Italy
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 4,51% Consumer Discretionary Italy
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 3,74% Financials Italy
BANCA FARMAFACTORING SPA EUR 3,56% Financials Italy
BREMBO SPA EUR 3,48% Consumer Discretionary Italy
AUTOGRILL SPA EUR 3,3% Consumer Discretionary Italy
DE'LONGHI SPA EUR 2,82% Consumer Discretionary Japan
SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 2,7% Consumer Discretionary Italy
ENAV SPA EUR 2,7% Industrials Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
REPLY SPA EUR 93.075 6,66% Information Technology Italy
ERG SPA EUR 272.318 5,45% Utilities Italy
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 137.651 4,4% Consumer Discretionary Italy
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 1,6 Mio. 3,62% Financials Italy
BANCA FARMAFACTORING SPA EUR 761.959 3,6% Financials Italy
BREMBO SPA EUR 599.695 3,42% Consumer Discretionary Italy
AUTOGRILL EUR 777.155 3,29% Consumer Discretionary Italy
DE LONGHI SPA EUR 285.220 2,81% Consumer Discretionary Italy
SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 281.839 2,65% Consumer Discretionary Italy
ENAV SPA EUR 1,04 Mio. 2,59% Industrials Italy

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker ITPIRMCN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Dividendenrendite (%) 2,22
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 27,42%
Finanzdienstleistung 19,53%
IT 13,73%
Industrie 12,11%
Versorger 10,73%
Kommunikation 3,75%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,67%
Gesundheitswesen 3,39%
Basiskonsumgüter 3,12%
Andere 2,56%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 96,47%
Japan 2,82%
Dänemark 0,71%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011758085
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 147,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.958,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0RV
Auflagedatum 28.03.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana ITAMID IM EUR - 15.05.2014 Thesaurierend - FR0011758085 149 Mio. EUR
BMV ITAMIDN MM MXN - 28.05.2020 Thesaurierend - FR0011758085 2.907 Mio. MXN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Österreich
Deutschland
Schweden
Norwegen
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Finnland
Dänemark
Belgien
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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