ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
136,8756 EUR
YTD-Performance

5,38%

Verwaltetes Vermögen
229 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
FR0011758085 / LYX0RV
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Index spiegelt die Performance der an der Borsa Italiana notierten Aktien mittlerer Marktkapitalisierung wider. Er setzt sich aus den 60 Aktien mit den höchsten Bewertungen in den Bereichen Marktkapitalisierung und Liquidität zusammen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 5,38% 7,88% 8,14% 17,06% 4,69% 0,36% 43,78% 56,24%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Referenzindex 5,44% 7,91% 8,25% 17,31% 5,24% 1,58% 47,02% 61,17%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -4,58% 20,57% -18,26% 33,93%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Referenzindex -4,06% 20,93% -17,97% 34,65%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 136,8756 EUR 230 Mio. EUR
24.02.2021 137,0689 EUR 229 Mio. EUR
23.02.2021 136,4122 EUR 227 Mio. EUR
22.02.2021 137,7004 EUR 229 Mio. EUR
19.02.2021 137,0768 EUR 228 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
REPLY SPA EUR 5,13%
DE'LONGHI SPA EUR 4,54%
BREMBO SPA EUR 3,68%
ASTM SpA EUR 3,63%
ERG SPA EUR 3,18%
Iren SpA EUR 3,11%
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 3,02%
UnipolSai SpA EUR 2,84%
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 2,67%
TECHNOGYM SPA EUR 2,65%
Name Währung Stücke Gewichtung
REPLY SPA EUR 119.690,67 5,21%
DE'LONGHI SPA EUR 338.155,12 4,6%
BREMBO SPA EUR 771.184,94 3,67%
ASTM SpA EUR 324.068,03 3,65%
ERG SPA EUR 291.217,81 3,23%
Iren SpA EUR 3,37 Mio. 3,09%
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 995.305,62 3,07%
UnipolSai SpA EUR 2,64 Mio. 2,83%
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 177.013,41 2,68%
TECHNOGYM SPA EUR 642.842,25 2,66%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker ITPIRMCN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 80
Dividendenrendite (%) 1,39
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 196,47
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 25,18%
Nicht-Basiskonsumgüter 21,7%
Industrie 14,18%
IT 11%
Versorger 10,36%
Kommunikation 5,36%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,62%
Gesundheitswesen 3,59%
Basiskonsumgüter 2,25%
Andere 1,77%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 95,46%
Japan 4,54%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011758085
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 228,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.463 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0RV
Auflagedatum 28.03.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana ITAMID IM EUR - 15.05.2014 Thesaurierend 918.045EUR FR0011758085 229 Mio. EUR
BMV ITAMIDN MM MXN - 28.05.2020 Thesaurierend - FR0011758085 5.673 Mio. MXN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Österreich
Deutschland
Schweden
Norwegen
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Finnland
Dänemark
Belgien
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

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20.03.2020

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Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

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