BERMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
11,3007 EUR
YTD-Performance

-10,71%

Verwaltetes Vermögen
42 Mio. EUR
TER
0,6%
ISIN / WKN
FR0010446146 / A0NE3E
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE MIB Daily Short Strategy RT Gross TR so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index bildet die umgekehrte Wertentwicklung des FTSE MIB Index auf täglicher Basis ab. Dabei profitiert der FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index von fallenden Kursen. Die Kosten der Dividenden und der Ertragszins für die Short Position werden bei der Indexberechnung der Short-Indizes berücksichtigt, ebenso die Anschaffungskosten. Die Short-Indizes werden aus den vorhandenen zugrundeliegenden Total Return Indizes abgeleitet. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BERMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc jener des Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc ETF -10,71% -0,26% -5,49% -16,26% -34,75% -28,95% - -72,12%
FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index Referenzindex -10,47% -0,21% -5,33% -15,93% -34,22% -27,17% - -65,14%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc ETF -10,47% -28,23% 9,49% -17,99%
FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index Referenzindex -9,73% -27,59% 10,39% -17,27%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 11,3007 EUR 42 Mio. EUR
10.05.2021 11,1187 EUR 42 Mio. EUR
07.05.2021 11,2073 EUR 39 Mio. EUR
06.05.2021 11,2616 EUR 39 Mio. EUR
05.05.2021 11,2766 EUR 37 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ENEL SPA EUR 14,79%
Intesa Sanpaolo EUR 9,49%
STELLANTIS NV EUR 8,09%
ENI SPA EUR 6,61%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,68%
FERRARI NV EUR 5,2%
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,19%
Unicredit SpA EUR 5,17%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,49%
Snam SpA EUR 2,7%
Name Währung Stücke Gewichtung
FINECOBANK SPA EUR 219.141 6,88%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 172.600 6,37%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 58.106 6,26%
SODEXO EUR 24.821 4,64%
Airbus Group NV EUR 20.536 4,43%
UBISOFT ENTERTAINMENT EUR 30.125 4,09%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 381.880 3,9%
Fresenius SE and Co KGaA EUR 41.870 3,89%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE EUR 92.760 3,79%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 19.633 3,79%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,53%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,07%

Indexinformationen

Name FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMIBI1X
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 31,06%
Versorger 21,71%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,39%
Industrie 8,91%
Energie 8,05%
IT 6,96%
Gesundheitswesen 3,07%
Kommunikation 1,95%
Basiskonsumgüter 1,33%
Andere 0,58%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 80,21%
Großbritannien 11,58%
Schweiz 5,19%
Niederlande 1,86%
Luxemburg 1,15%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010446146
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 41,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 08.02.2008
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24.318,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN A0NE3E
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana BERMIB IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 856.355EUR FR0010446146 42 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Banca Sella Holding S.P.A.
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

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