BERMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
11,2589 EUR
YTD-Performance

17,59%

Verwaltetes Vermögen
72 Mio. EUR
TER
0,6%
ISIN / WKN
FR0010446146 / A0NE3E
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE MIB Daily Short Strategy RT Gross TR so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index bildet die umgekehrte Wertentwicklung des FTSE MIB Index auf täglicher Basis ab. Dabei profitiert der FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index von fallenden Kursen. Die Kosten der Dividenden und der Ertragszins für die Short Position werden bei der Indexberechnung der Short-Indizes berücksichtigt, ebenso die Anschaffungskosten. Die Short-Indizes werden aus den vorhandenen zugrundeliegenden Total Return Indizes abgeleitet. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BERMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc jener des Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc 9,67% -9,81% -8,59% -12,5%
Referenzindex 10,39% -9,14% -7,88% -11,8%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc 17,59% 3,5% 2,23% 9,67% -26,65% -36,21% -73,71% -72,38%
Referenzindex 18,17% 3,56% 2,43% 10,39% -25,02% -33,66% -71,54% -65,14%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc -24,76% -10,47% -28,23% 9,49% -17,99% -3,29% -20,91% -8,47% -21,31% -18,41%
Referenzindex -24,26% -9,73% -27,59% 10,39% -17,27% -1,98% -20,71% -7,76% -20,68% -7,04%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 04.09.2012 änderte sich der Referenzindex von FTSE MIB Short Strategy Index TR EUR zu FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 11,2006 EUR 70 Mio. EUR
26.09.2022 11,072 EUR 70 Mio. EUR
23.09.2022 11,146 EUR 70 Mio. EUR
22.09.2022 10,7833 EUR 68 Mio. EUR
21.09.2022 10,6685 EUR 68 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ENEL SPA EUR 10,7% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 8,68% Financials Italy
ENI SPA EUR 7,8% Energy Italy
STELLANTIS NV EUR 7,49% Consumer Discretionary United Kingdom
FERRARI NV EUR 6,78% Consumer Discretionary Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 6,53% Information Technology Switzerland
Unicredit SpA EUR 6,28% Financials Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,89% Financials Italy
Atlantia SpA EUR 3,6% Industrials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,31% Industrials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 25.966 9,13% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 41.846 6,08% Communication Services United States
TESLA INC USD 14.434 5,9% Consumer Discretionary United States
PFIZER INC-USD USD 88.682 5,76% Health Care United States
INTEL CORP USD 137.205 5,48% Information Technology United States
APPLE INC USD 20.765 4,64% Information Technology United States
GENERAL MOTORS CO USD 88.042 4,57% Consumer Discretionary United States
MERCK AND CO USD 34.261 4,37% Health Care United States
AMAZON.COM INC USD 25.114 4,28% Consumer Discretionary United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 26.609 4,21% Financials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,72%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,12%

Indexinformationen

Name FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMIBI1X
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 29,25%
Versorger 18,22%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,29%
Industrie 11,16%
Energie 9,71%
IT 8,41%
Gesundheitswesen 2,76%
Kommunikation 1,51%
Basiskonsumgüter 1,31%
Andere 0,37%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 80,94%
Großbritannien 10,81%
Schweiz 6,53%
Luxemburg 1,73%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010446146
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 71,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 08.02.2008
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Funded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.958,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN A0NE3E
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana BERMIB IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010446146 70 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Banca Sella Holding S.P.A.
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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