XBRMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
1,413 EUR
YTD-Performance

-21,18%

Verwaltetes Vermögen
57 Mio. EUR
TER
0,6%
ISIN / WKN
FR0010446666 / A0ND7C
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE MIB Daily Double Short (Xbear) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE MIB Daily Super Short Strategy RT Gross TR so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index bildet die umgekehrt zweifach gehebelte Wertentwicklung des FTSE MIB Index auf täglicher Basis ab. Dabei profitiert der FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index von fallenden Kursen. Die Kosten der Dividenden und der Ertragszins für die Short Position werden bei der Indexberechnung der Short-Indizes berücksichtigt, ebenso die Anschaffungskosten. Die Short-Indizes werden aus den vorhandenen zugrundeliegenden Total Return Indizes abgeleitet. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

XBRMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc jener des Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc ETF -21,18% -0,2% -9,18% -31,31% -60% -55,88% - -95,84%
FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index Referenzindex -20,97% -0,16% -9,05% -31,04% -59,65% -54,73% - -95,3%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc ETF -27,7% -48,95% 17,32% -33,31%
FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index Referenzindex -27,07% -48,47% 18,32% -32,71%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 1,413 EUR 57 Mio. EUR
12.05.2021 1,4169 EUR 57 Mio. EUR
11.05.2021 1,4237 EUR 57 Mio. EUR
10.05.2021 1,3785 EUR 54 Mio. EUR
07.05.2021 1,4005 EUR 55 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ENEL SPA EUR 14,39%
Intesa Sanpaolo EUR 9,63%
STELLANTIS NV EUR 8,02%
ENI SPA EUR 6,74%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,75%
Unicredit SpA EUR 5,67%
FERRARI NV EUR 5,18%
STMICROELECTRONICS NV EUR 4,82%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,48%
Snam SpA EUR 2,71%
Name Währung Stücke Gewichtung
BAYER AG-REG EUR 94.398 8,24%
Airbus Group NV EUR 52.100 7,67%
BUREAU VERITAS SA EUR 166.698 6,26%
MERCK KGAA EUR 29.680 6,14%
NINTENDO CO LTD JPY 6.889 4,9%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 31.820 4,13%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 11.052 4,05%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 155.957 3,97%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR JPY 87.529 3,96%
BANCO SANTANDER SA EUR 789.257 3,95%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,35%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,25%

Indexinformationen

Name FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMIBI2X
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 31,89%
Versorger 21,29%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,29%
Industrie 8,87%
Energie 8,24%
IT 6,54%
Gesundheitswesen 2,95%
Kommunikation 2,01%
Basiskonsumgüter 1,32%
Andere 0,59%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 80,64%
Großbritannien 11,5%
Schweiz 4,82%
Niederlande 1,83%
Luxemburg 1,2%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010446666
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 57 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 08.02.2008
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.885,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN A0ND7C
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana XBRMIB IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 2,6 Mio. EUR FR0010446666 57 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Finnland
Deutschland
Österreich
Großbritannien
Schweden
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

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05.03.2021

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Mitteilungen an Anteilseigner
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