ETFMIB

Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
23,9973 EUR
YTD-Performance

12,1%

Verwaltetes Vermögen
736 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
FR0010010827 / A0BLNG
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE MIB Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE MIB Net Total Return Index is der primäre Benchmarkindex für den italienischen Aktienmarkt. Er misst die Performance der 40 liquidesten und am stärksten kapitalisierten italienischen Aktien, deckt ca. 80% der domestischen Marktkapitalisierung ab und zielt darauf ab, die breiten Sektorgewichtungen des italienischen Aktienmarktes abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ETFMIB

Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist ETF 12,1% 0,57% 7,23% 16,32% 44,1% 12,75% 62,88% 41,99%
FTSE MIB Net Total Return Index Referenzindex 12,27% 0,69% 7,4% 16,52% 44,35% 12,32% 61,5% 40,97%
Kurs zum 17.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist ETF -3,78% 32,77% -13,8% 16,56%
FTSE MIB Net Total Return Index Referenzindex -3,87% 32,43% -13,99% 16,33%
Kurs zum 17.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
17.05.2021 23,9973 EUR 736 Mio. EUR
14.05.2021 23,9048 EUR 733 Mio. EUR
13.05.2021 23,6347 EUR 707 Mio. EUR
12.05.2021 23,6028 EUR 706 Mio. EUR
11.05.2021 23,5482 EUR 704 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,07 EUR
08.07.2020 0,26 EUR
11.12.2019 0,16 EUR
10.07.2019 0,71 EUR
12.12.2018 0,14 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ENEL SPA EUR 14,58%
Intesa Sanpaolo EUR 9,53%
STELLANTIS NV EUR 7,99%
ENI SPA EUR 6,64%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,73%
Unicredit SpA EUR 5,61%
FERRARI NV EUR 5,1%
STMICROELECTRONICS NV EUR 4,87%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,54%
Snam SpA EUR 2,69%
Name Währung Stücke Gewichtung
ENEL SPA EUR 13,03 Mio. 14,58%
Intesa Sanpaolo EUR 29,26 Mio. 9,53%
STELLANTIS NV EUR 3,95 Mio. 7,99%
ENI SPA EUR 4,67 Mio. 6,64%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 2,38 Mio. 5,73%
Unicredit SpA EUR 4,03 Mio. 5,61%
FERRARI NV EUR 229.022 5,1%
STMICROELECTRONICS NV EUR 1,22 Mio. 4,87%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 1,85 Mio. 3,54%
Snam SpA EUR 4,11 Mio. 2,69%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name FTSE MIB Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FTSEMIBN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Dividendenrendite (%) 2,97
Kurs zum 17.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,52

ESG Bewertung

240,3

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 31,7%
Versorger 21,49%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,19%
Industrie 9,03%
Energie 8,11%
IT 6,66%
Gesundheitswesen 2,94%
Kommunikation 1,97%
Basiskonsumgüter 1,3%
Andere 0,6%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 80,58%
Großbritannien 11,54%
Schweiz 4,87%
Niederlande 1,84%
Luxemburg 1,17%
Kurs zum 14.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010010827
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 736 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 03.11.2003
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24.166,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN A0BLNG
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext MIB FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 255.329EUR FR0010010827 736 Mio. EUR
Borsa Italiana ETFMIB IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 5,77 Mio. EUR FR0010010827 736 Mio. EUR
LSE MIBX LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 62.938GBP FR0010010827 633 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe BV
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Großbritannien
Deutschland
Spanien
Niederlande
Finnland
Norwegen
Dänemark
Österreich
Schweden
Kurs zum 17.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.04.2021 243 Kb
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 30.04.2021 4306 Kb
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 30.04.2021 468 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
30.04.2021

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Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

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05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

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