ETFMIB

Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
21,4686 GBP
YTD-Performance

10,97%

Verwaltetes Vermögen
770 Mio. GBP
TER
0,35%
ISIN / WKN
FR0010010827 / A0BLNG
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE MIB Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE MIB Net Total Return Index is der primäre Benchmarkindex für den italienischen Aktienmarkt. Er misst die Performance der 40 liquidesten und am stärksten kapitalisierten italienischen Aktien, deckt ca. 80% der domestischen Marktkapitalisierung ab und zielt darauf ab, die breiten Sektorgewichtungen des italienischen Aktienmarktes abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ETFMIB

Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist ETF 10,97% 6,03% 7,67% 32,52% 21,6% 90,4% - 58,43%
FTSE MIB Net Total Return Index Referenzindex 10,9% 5,82% 7,6% 32,46% 21% 88,68% - 56,96%
Kurs zum 11.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,79% 25,83% -12,45% 21,21%
FTSE MIB Net Total Return Index Referenzindex 1,69% 25,51% -12,65% 20,97%
Kurs zum 11.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.06.2021 21,4686 GBP 770 Mio. GBP
10.06.2021 21,4837 GBP 768 Mio. GBP
09.06.2021 21,621 GBP 769 Mio. GBP
08.06.2021 21,6432 GBP 770 Mio. GBP
07.06.2021 21,6304 GBP 770 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,07 EUR
08.07.2020 0,26 EUR
11.12.2019 0,16 EUR
10.07.2019 0,71 EUR
12.12.2018 0,14 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ENEL SPA EUR 13,67% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 9,4% Financials Italy
STELLANTIS NV EUR 8,84% Consumer Discretionary United Kingdom
ENI SPA EUR 6,47% Energy Italy
Unicredit SpA EUR 5,73% Financials Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,37% Financials Italy
FERRARI NV EUR 5,25% Consumer Discretionary Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,01% Information Technology Switzerland
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,54% Industrials United Kingdom
MONCLER SPA EUR 2,71% Consumer Discretionary Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ENEL SPA EUR 15,32 Mio. 13,7% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 34,4 Mio. 9,42% Financials Italy
STELLANTIS NV EUR 4,64 Mio. 8,92% Consumer Discretionary United Kingdom
ENI SPA EUR 5,49 Mio. 6,4% Energy Italy
Unicredit SpA EUR 4,73 Mio. 5,69% Financials Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 2,8 Mio. 5,37% Financials Italy
FERRARI NV EUR 269.239 5,25% Consumer Discretionary Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 1,44 Mio. 4,9% Information Technology Switzerland
CNH INDUSTRIAL NV EUR 2,18 Mio. 3,61% Industrials United Kingdom
MONCLER SPA EUR 425.325 2,73% Consumer Discretionary Italy

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name FTSE MIB Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FTSEMIBN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Dividendenrendite (%) 3,31
Kurs zum 11.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,52

ESG Bewertung

240,3

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 31,23%
Versorger 20,58%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,38%
Industrie 8,99%
Energie 7,87%
IT 6,9%
Gesundheitswesen 3,13%
Kommunikation 1,96%
Basiskonsumgüter 1,38%
Andere 0,57%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 79,68%
Großbritannien 12,38%
Schweiz 5,01%
Niederlande 1,82%
Luxemburg 1,11%
Kurs zum 10.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010010827
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 769,9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 03.11.2003
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.557,1 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN A0BLNG
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext MIB FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 265.481EUR FR0010010827 892 Mio. EUR
Borsa Italiana ETFMIB IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 5,56 Mio. EUR FR0010010827 892 Mio. EUR
LSE MIBX LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 86.736GBP FR0010010827 768 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe BV
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Großbritannien
Deutschland
Spanien
Niederlande
Finnland
Norwegen
Dänemark
Österreich
Schweden
Kurs zum 11.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.05.2021 242 Kb
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 30.04.2021 4306 Kb
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 12.05.2021 170 Kb
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 30.04.2021 468 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
30.04.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Replikationsverfahrens Lyxor FTSE MIB UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang