MVAU

Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
149,6688 CHF
YTD-Performance

5,82%

Verwaltetes Vermögen
32 Mio. CHF
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU1646362167 / LYX0W7
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE USA Minimum Variance Net Index so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE USA Minimum Variance Net Index bietet ein Engagement im Aktienmarkt der USA in Large und Mid-Cap Aktien mit dem Ziel der Risikoreduzierung. Die Strategie versucht dies über eine Auswahl von Aktien mit niedriger Korrelation zu ermöglichen. Die Aktienauswahl unterliegt strengen Vorgaben um ein Konzentrationsrisiko zu vermeiden. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MVAU

Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1646362167 Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc jener des FR0012726560 Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 10.11.2017 durch den LU1646362167 Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc ETF 5,82% 3,76% 5,72% 11,92% 5,57% - - 5,06%
FTSE USA Minimum Variance Net Index Referenzindex 5,89% 3,79% 5,81% 12,12% 5,94% - - 5,67%
FTSE USA Net Tax TR USD Marktkapitalisierung Index 7,55% 5,44% 8,57% 12,76% 23,82% - - 27,36%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc ETF -6,12% - - -
FTSE USA Minimum Variance Net Index Referenzindex -5,8% - - -
FTSE USA Net Tax TR USD Marktkapitalisierung Index 9,71% - - -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Minimum Variance Indikatoren

Relative Performance -22,31%
Risiko Reduzierung* 5,6%
Drawdown Reduzierung* -8,72%
*Alle Indikatoren wurden seit der Auflegung des Fonds berechnet.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 149,6688 CHF 32 Mio. CHF
26.02.2021 145,6398 CHF 31 Mio. CHF
25.02.2021 146,3804 CHF 32 Mio. CHF
24.02.2021 149,8463 CHF 32 Mio. CHF
23.02.2021 147,7832 CHF 32 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
MODERNA INC USD 1,83%
KROGER CO USD 0,65%
Discovery Inc USD 0,63%
JM SMUCKER CO/THE USD 0,61%
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 0,6%
CLOROX COMPANY USD 0,56%
TYLER TECHNOLOGIES INC USD 0,56%
YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,56%
HORMEL FOODS CORP USD 0,54%
DOMINO'S PIZZA INC USD 0,54%
Name Währung Stücke Gewichtung
BNP PARIBAS EUR 52.274 8,94%
INDITEX EUR 84.189 7,98%
ALPHABET INC-CL C USD 1.301 7,57%
SOLVAY SA EUR 16.131 5,66%
AMAZON.COM INC USD 550 4,86%
ACKERMANS & VAN HAAREN EUR 10.341 4,79%
ADYEN EUR 649 4,31%
PROSUS EUR 12.535 4,26%
TELENET GROUP HOLDING NV EUR 36.669 4,2%
Proximus EUR 73.543 4,13%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,37%
Gesamtkostenquote +0,2%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,17%

Indexinformationen

Name FTSE USA Minimum Variance Net Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker WIUSAMVN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 435
Dividendenrendite (%) 1,53
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 203,23
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Gesundheitswesen 19,37%
Basiskonsumgüter 14,08%
IT 11,75%
Finanzdienstleistung 11,13%
Industrie 10,27%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,51%
Kommunikation 9,4%
Versorger 6,82%
Andere 4,2%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,47%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 96,56%
Großbritannien 1,48%
Peru 0,57%
Bermuda 0,36%
Israel 0,35%
Russland 0,21%
Japan 0,17%
Hong Kong 0,16%
Argentinien 0,09%
Schweden 0,05%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1646362167
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 32,3 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 15.06.2015
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.837 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0W7
Auflagedatum 09.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana MVAU IM EUR - 10.11.2017 Thesaurierend 8.658EUR LU1646362167 29 Mio. EUR
Euronext MVAU FP EUR - 10.11.2017 Thesaurierend 333.475EUR LU1646362167 29 Mio. EUR
BX Swiss MVAU BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1646362167 32 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Norwegen
Italien
Großbritannien
Österreich
Schweden
Finnland
Dänemark
Deutschland
Spanien
Niederlande
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

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22.02.2019

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