-16,25%
Der Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MDAX PERF INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der MDAX PERF INDEX ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Entwicklung der Performance von 50 im Prime Standard notierten Aktien mittlerer Marktkapitalisierung misst , die, nach Ausschluss des DAX, die höchste adjustierte Marktkapitalisierung aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF | -10,33% | 4,9% | 2,77% |
Referenzindex | -10,22% | 5,26% | 3,14% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF | -16,25% | -1,02% | -7,7% | -10,33% | 15,43% | 14,64% | - | 67,5% |
Referenzindex | -16,21% | -1% | -7,66% | -10,22% | 16,63% | 16,75% | - | 73,04% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF | 13,83% | 8,26% | 30,42% | -17,92% | 17,68% | 6,31% | 22,1% | - | - | - |
Referenzindex | 14,05% | 8,77% | 31,15% | -17,61% | 18,08% | 6,81% | 22,67% | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
BEIERSDORF AG | EUR | 5,67% | Consumer Staples | Germany |
RHEINMETALL AG | EUR | 5,16% | Industrials | Germany |
COMMERZBANK AG | EUR | 4,97% | Financials | Germany |
SIEMENS ENERGY AG | EUR | 4,71% | Industrials | Germany |
LEG IMMOBILIEN AG | EUR | 4,35% | Real Estate | Germany |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | EUR | 3,96% | Industrials | Germany |
GEA Group AG | EUR | 3,45% | Industrials | Germany |
K+S AG-REG | EUR | 3,21% | Materials | Germany |
EVONIK INDUSTRIES AG | EUR | 3,11% | Materials | Germany |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | EUR | 2,64% | Health Care | Germany |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
NOKIAN RENKAAT OYJ | EUR | 426.699 | 9,02% | Consumer Discretionary | Finland |
NOKIA OYJ | EUR | 1,16 Mio. | 8,86% | Information Technology | Finland |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1.623 | 5,38% | Communication Services | United States |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 637.164 | 5,07% | Utilities | Portugal |
BAWAG GROUP AG | EUR | 63.234 | 4,95% | Financials | Austria |
DSV A/S | DKK | 18.523 | 4,6% | Industrials | Denmark |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DKK | 118.168 | 4,53% | Industrials | Denmark |
QIAGEN N.V. | EUR | 61.919 | 4,45% | Health Care | United States |
NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 26.187 | 4,41% | Health Care | Denmark |
AP MOELLER-MAERSK A/S-B | DKK | 978 | 4,39% | Industrials | Denmark |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Bank of America |
Datum | 25.05.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
---|
Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,11% |
Gesamtkostenquote | +0,2% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,09% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
BEIERSDORF AG | EUR | 5,67% | Consumer Staples | Germany |
RHEINMETALL AG | EUR | 5,16% | Industrials | Germany |
COMMERZBANK AG | EUR | 4,97% | Financials | Germany |
SIEMENS ENERGY AG | EUR | 4,71% | Industrials | Germany |
LEG IMMOBILIEN AG | EUR | 4,35% | Real Estate | Germany |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | EUR | 3,96% | Industrials | Germany |
GEA Group AG | EUR | 3,45% | Industrials | Germany |
K+S AG-REG | EUR | 3,21% | Materials | Germany |
EVONIK INDUSTRIES AG | EUR | 3,11% | Materials | Germany |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | EUR | 2,64% | Health Care | Germany |
Name | MDAX Price Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | MDAX |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 50 |
Weitere Informationen | www.stoxx.com/indices/ |
Dividendenrendite (%) | 1,69 |
Industrie | 29,08% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 14,97% |
|
Kommunikation | 14,64% |
|
Immobilien | 9,99% |
|
IT | 9,75% |
|
Finanzdienstleistung | 6,86% |
|
Gesundheitswesen | 6,06% |
|
Basiskonsumgüter | 5,67% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 1,68% |
|
Andere | 1,3% |
|
EUR | 100% |
|
Deutschland | 97,7% |
Spanien | 1,25% |
Luxemburg | 1,05% |
ISIN | FR0011857234 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 60,5 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,2% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Frankreich |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 23.410,9 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Bank of America |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX0R1 |
Auflagedatum | 15.05.2014 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 94.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | MD4X GY | EUR | - | 19.06.2014 | Ausschüttend | - | FR0011857234 | 60 Mio. EUR |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 29.04.2022 | 254 Kb |
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 18.03.2022 | 4077 Kb |
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 169 Kb |
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2021 | 12838 Kb |
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units France - Einberufungsmitteilung
Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF
Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France
Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR