MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
165,9499 EUR
YTD-Performance

3,53%

Verwaltetes Vermögen
72 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
FR0011857234 / LYX0R1
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MDAX PERF INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der MDAX PERF INDEX ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Entwicklung der Performance von 50 im Prime Standard notierten Aktien mittlerer Marktkapitalisierung misst , die, nach Ausschluss des DAX30, die höchste adjustierte Marktkapitalisierung aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 3,53% 1,44% 8,6% 15,71% 25,31% 21,94% 57,52% 81,9%
MDAX Price Index Referenzindex 3,59% 1,46% 8,68% 15,91% 25,85% 23,69% 60,99% 87,57%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 8,26% 30,42% -17,92% 17,68%
MDAX Price Index Referenzindex 8,77% 31,15% -17,61% 18,08%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 165,9499 EUR 72 Mio. EUR
26.02.2021 162,6769 EUR 71 Mio. EUR
25.02.2021 164,6038 EUR 72 Mio. EUR
24.02.2021 165,2186 EUR 72 Mio. EUR
23.02.2021 164,623 EUR 70 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 1,62 EUR
10.07.2019 3,06 EUR
11.07.2018 3,41 EUR
12.07.2017 3,14 EUR
06.07.2016 2,73 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
AIRBUS SE EUR 10,48%
SIEMENS ENERGY AG EUR 4,9%
ZALANDO SE EUR 4,87%
SYMRISE AG EUR 4,13%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 3,49%
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 3,48%
HELLOFRESH SE EUR 3,39%
BRENNTAG AG EUR 3,3%
QIAGEN N.V. EUR 3,12%
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 2,8%
Name Währung Stücke Gewichtung
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 23.478 8,05%
SCOUT24 AG EUR 83.034 7,31%
SIEMENS AG-REG EUR 39.111 7,06%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 776.314 5,04%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 82.281 3,67%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 129.839 3,49%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF EUR 43.989 3,48%
BAYER AG-REG EUR 49.098 3,47%
ADIDAS AG EUR 8.223 3,35%
SIEMENS ENERGY AG EUR 75.355 3,32%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,54%
Gesamtkostenquote +0,2%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,34%

Indexinformationen

Name MDAX Price Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 60
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,06
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 183,97
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 31,02%
Gesundheitswesen 15,39%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,29%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,01%
Kommunikation 7,39%
IT 7,14%
Immobilien 6,55%
Finanzdienstleistung 5,85%
Andere 1,31%
1,06%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 85,34%
Frankreich 10,48%
Vereinigte Staaten von Amerika 3,12%
Niederlande 1,06%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011857234
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 72,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.462,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0R1
Auflagedatum 15.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra MD4X GY EUR - 19.06.2014 Ausschüttend 191.273EUR FR0011857234 72 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Spanien
Norwegen
Finnland
Dänemark
Schweden
Italien
Großbritannien
Niederlande
Österreich
Belgien
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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