ELLE
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Nettoinventarwert
12,2208 EUR
YTD-Performance

-6,92%

Verwaltetes Vermögen
50 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU1691909508 / LYX0XS
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index ist ein gleichgewichteter Index aus 150 Unternehmen weltweit, die einen hohen Stellenwert für die Gleichstellung der Geschlechter hinsichtlich der 19 definierten Kriterien von Equileap, einer unabhängigen Organisation zur Geschlechtergleichstellung, haben. Unternehmen, die an Waffen, Glücksspielen und Tabak beteiligt sind, sowie solche, die auf der Liste des norwegischen Ethikrates stehen, sind ausgeschlossen. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

ELLE
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc 1,04% 9,73%
Referenzindex 1,01% 9,71%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc -6,92% -2,11% -0,91% 1,04% 32,11% - - 34,53%
Referenzindex -6,95% -2,18% -0,96% 1,01% 32,04% - - 34,28%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc 24,81% 1,36% - - - - - - - -
Referenzindex 24,81% 1,2% - - - - - - - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 12,2208 EUR 50 Mio. EUR
25.05.2022 12,1331 EUR 50 Mio. EUR
24.05.2022 11,9937 EUR 50 Mio. EUR
23.05.2022 12,1764 EUR 51 Mio. EUR
20.05.2022 12,1016 EUR 50 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
CaixaBank EUR 0,98% Financials Spain
BRISTOL-MYER SQB USD 0,97% Health Care United States
Nielsen Holdings plc USD 0,96% Industrials United States
ELI LILLY & CO USD 0,93% Health Care United States
STANDARD CHARTERED PLC GBP 0,93% Financials United Kingdom
KONINKLIJE KPN NV EUR 0,92% Communication Services Netherlands
MERCK & CO. INC. USD 0,92% Health Care United States
Orange EUR 0,92% Communication Services France
DOW INC USD 0,9% Materials United States
ABBVIE INC USD 0,89% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Nielsen Holdings plc USD 21.032,93 0,96% Industrials United States
ABBVIE INC USD 3.287,06 0,95% Health Care United States
BRISTOL-MYER SQB USD 7.041,86 0,9% Health Care United States
ELI LILLY & CO USD 1.701,18 0,88% Health Care United States
CaixaBank EUR 147.484,52 0,86% Financials Spain
FORTESCUE METALS GROUP LTD AUD 31.620,03 0,85% Materials Australia
WESTPAC BANKING CORP AUD 28.244,54 0,84% Financials Australia
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 20.880,99 0,83% Financials Australia
Hershey Co/The USD 2.254,51 0,83% Consumer Staples United States
KONINKLIJE KPN NV EUR 139.828,58 0,83% Communication Services Netherlands

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker EQUALN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 149
Weitere Informationen www.solactive.com
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 19,97%
Kommunikation 13,12%
Basiskonsumgüter 11,32%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,4%
Gesundheitswesen 9,86%
IT 8,04%
Industrie 7,37%
Andere 7,1%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,6%
Versorger 6,24%

Währungsallokation

USD 49,37%
EUR 18,63%
GBP 10,93%
AUD 10,33%
NOK 3,55%
SEK 3,53%
NZD 1,43%
CAD 1,4%
CHF 0,82%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 49,91%
Großbritannien 10,44%
Australien 9,81%
Frankreich 8,55%
Norwegen 3,55%
Schweden 3,53%
Spanien 3,17%
Finnland 2,3%
Niederlande 2,17%
Neuseeland 1,95%
Kanada 1,4%
Italien 1,35%
Schweiz 1,31%
Deutschland 0,56%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1691909508
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 50,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 15.009 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0XS
Auflagedatum 12.10.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 85.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra VOOM GY EUR - 27.03.2019 Thesaurierend - LU1691909508 50 Mio. EUR
Euronext ELLE FP EUR - 06.11.2017 Thesaurierend - LU1691909508 50 Mio. EUR
BX Swiss ELLE BW CHF - 24.05.2019 Thesaurierend - LU1691909508 51 Mio. CHF
LSE GEND LN GBP - 14.02.2018 Thesaurierend - LU1691909508 43 Mio. GBP
LSE ELLE LN USD - 12.12.2017 Thesaurierend - LU1691909508 53 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Finnland
Niederlande
Italien
Schweden
Luxemburg
Frankreich
Österreich
Irland
Korea
Schweiz
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.06.2019

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES Lyxor Global Gender Equality

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