ELLE

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
12,0405 EUR
YTD-Performance

14,47%

Verwaltetes Vermögen
47 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU1691909508 / LYX0XS
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index ist ein gleichgewichteter Index aus 150 Unternehmen weltweit, die einen hohen Stellenwert für die Gleichstellung der Geschlechter hinsichtlich der 19 definierten Kriterien von Equileap, einer unabhängigen Organisation zur Geschlechtergleichstellung, haben. Unternehmen, die an Waffen, Glücksspielen und Tabak beteiligt sind, sowie solche, die auf der Liste des norwegischen Ethikrates stehen, sind ausgeschlossen. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

ELLE

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc ETF 14,47% 0,89% 10,18% 18,59% 36,96% - - 32,56%
Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index Referenzindex 14,47% 0,85% 10,15% 18,57% 36,76% - - 32,35%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc ETF 1,36% - - -
Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index Referenzindex 1,2% - - -
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 12,0405 EUR 47 Mio. EUR
10.05.2021 12,2104 EUR 47 Mio. EUR
07.05.2021 12,2038 EUR 47 Mio. EUR
06.05.2021 12,1638 EUR 42 Mio. EUR
05.05.2021 12,1515 EUR 42 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
NORDSTROM INC USD 1,64%
Tapestry Inc USD 1,54%
ROYAL MAIL PLC GBP 1,14%
SOCIETE GENERALE SA EUR 1,12%
PUBLICIS GROUPE EUR 1,03%
GAP INC/THE USD 1,03%
ITV PLC GBP 0,99%
GENERAL MOTORS CO USD 0,98%
UNILEVER PLC GBP 0,98%
KEYCORP USD 0,96%
Name Währung Stücke Gewichtung
NORDSTROM INC USD 20.920,87 1,6%
Tapestry Inc USD 15.955 1,48%
ROYAL MAIL PLC GBP 80.708,93 1,13%
SOCIETE GENERALE SA EUR 18.789,62 1,12%
PUBLICIS GROUPE EUR 7.710,69 1,04%
GAP INC/THE USD 14.725,98 1,02%
ITV PLC GBP 285.262,16 0,99%
UNILEVER PLC GBP 8.312,3 0,99%
GENERAL MOTORS CO USD 8.427,73 0,98%
KEYCORP USD 21.206,79 0,96%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker EQUALN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 148
Weitere Informationen www.solactive.com
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,56

ESG Bewertung

67,5

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 24,68%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,5%
Kommunikation 12,67%
Gesundheitswesen 10,19%
Basiskonsumgüter 8,08%
IT 7,65%
Industrie 5,87%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,66%
Versorger 4,01%
Andere 3,69%

Währungsallokation

USD 50,76%
EUR 17,4%
GBP 10,62%
AUD 9,67%
NOK 4,15%
SEK 3,24%
CAD 1,43%
NZD 1,22%
Andere 0,91%
SGD 0,6%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 50,76%
Frankreich 10,57%
Großbritannien 9,91%
Australien 9,67%
Norwegen 4,15%
Schweden 3,24%
Finnland 1,71%
Spanien 1,68%
Deutschland 1,61%
Kanada 1,43%
Niederlande 1,28%
Neuseeland 1,22%
Schweiz 1,21%
Singapur 0,6%
Belgien 0,55%
Dänemark 0,4%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1691909508
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 47,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.110,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0XS
Auflagedatum 12.10.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 85.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra VOOM GY EUR - 27.03.2019 Thesaurierend 33.269EUR LU1691909508 47 Mio. EUR
Euronext ELLE FP EUR - 06.11.2017 Thesaurierend 46.250EUR LU1691909508 47 Mio. EUR
BX Swiss ELLE BW CHF - 24.05.2019 Thesaurierend - LU1691909508 52 Mio. CHF
LSE GEND LN GBP - 14.02.2018 Thesaurierend 14.298GBP LU1691909508 41 Mio. GBP
LSE ELLE LN USD - 12.12.2017 Thesaurierend 4.647USD LU1691909508 58 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Finnland
Niederlande
Italien
Schweden
Luxemburg
Frankreich
Österreich
Irland
Korea
Schweiz
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.06.2019

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES Lyxor Global Gender Equality

Anlageideen
11.12.2017

Anlageideen Europas erster Gender Equality ETF

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