HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
25,0709 EUR
YTD-Performance

-5%

Verwaltetes Vermögen
114 Mio. EUR
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU1900067940 / LYX013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Hang Seng Index Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Hang Seng Index Net Total Return Index wurde am 24 November 1969 lanciert und zählt zu einem der ersten Aktienmarktindizes in Hong Kong. Auch bekannt als der Hong Kong Blue Chip Index, misst der HIS die Performance der größten und liquidesten Unternehmen in Hong Kong. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist -4,33% -2,46% 1,41% 6,4%
Referenzindex -2,99% -1,31% 2,59% 7,58%
Kurs zum 01.12.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist -5% -3,9% -4,88% -4,33% -7,2% 7,26% 86,09% 80,21%
Referenzindex -3,75% -3,23% -4,12% -2,99% -3,88% 13,66% 107,71% 105,12%
Kurs zum 01.12.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist -9,17% 14,25% -7,39% 21,5% 6% 5,95% 18,71% 0,53% 24,29% -15,44%
Referenzindex -8,24% 15,5% -6,33% 22,87% 7,21% 6,94% 19,89% 1,72% 25,52% -14,67%
Kurs zum 01.12.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.12.2021 25,0709 EUR 114 Mio. EUR
30.11.2021 25,0371 EUR 114 Mio. EUR
29.11.2021 25,3992 EUR 116 Mio. EUR
26.11.2021 25,5387 EUR 117 Mio. EUR
25.11.2021 26,4936 EUR 121 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,22 EUR
09.12.2020 0,1 EUR
08.07.2020 0,55 EUR
11.12.2019 0,15 EUR
10.07.2019 0,63 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,78

ESG Bewertung

197,89

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung


Name Währung Gewichtung Sektor Land
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 8,44% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 8,43% Communication Services China
AIA GROUP LTD HKD 7,8% Financials Hong Kong
HSBC HOLDINGS PLC HKD 7,48% Financials United Kingdom
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 6,79% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 4,61% Financials China
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 4,35% Financials Hong Kong
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 3,21% Health Care China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 2,87% Financials China
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 2,64% Information Technology China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 190.898 9,42% Financials France
ALPHABET INC-CL A USD 3.180 7,18% Communication Services United States
Tesla Inc USD 6.852 6,24% Consumer Discretionary United States
PFIZER INC USD 124.689 5,33% Health Care United States
Apple Inc USD 40.232 5,29% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 1.726 4,82% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 18.098 4,67% Communication Services United States
INTEL CORP USD 117.390 4,6% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 17.436 4,59% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 20.805 4,58% Financials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 30.11.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,34%
Gesamtkostenquote +0,65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,69%

Indexinformationen

Name Hang Seng Index Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HSI1N
Indexwährung HKD
Anzahl der Indexkomponenten 60
Weitere Informationen www.hsi.com.hk
Dividendenrendite (%) 2,65
Kurs zum 30.11.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 35,85%
Nicht-Basiskonsumgüter 23,8%
Kommunikation 11,04%
Immobilien 7,08%
Industrie 5,22%
IT 4,84%
Gesundheitswesen 4,64%
Versorger 3,24%
Energie 2,44%
Andere 1,85%

Währungsallokation

HKD 100%

Länderaufteilung

China 65,51%
Hong Kong 26,23%
Großbritannien 7,48%
Macau 0,78%
Kurs zum 30.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900067940
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 114,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 26.09.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.315,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX013
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LHKG GY EUR - 22.02.2019 Ausschüttend 118.443EUR LU1900067940 114 Mio. EUR
Borsa Italiana HK IM EUR - 22.02.2019 Ausschüttend 145.847EUR LU1900067940 114 Mio. EUR
Euronext HSI FP EUR - 22.02.2019 Ausschüttend 200.178EUR LU1900067940 114 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYHSI SW USD - 22.02.2019 Ausschüttend 27.435USD LU1900067940 129 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Österreich
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 01.12.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.10.2021 248 Kb
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 05.11.2021 4427 Kb
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.10.2021 528 Kb

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