ETF023

Lyxor HSCEI UCITS ETF

Nettoinventarwert
17,2524 USD
YTD-Performance

9,21%

Verwaltetes Vermögen
13 Mio. USD
TER
0,55%
ISIN / WKN
LU0488316992 / ETF023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor HSCEI UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden.

ETF023

Lyxor HSCEI UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor HSCEI UCITS ETF ETF 9,21% -0,01% 9,93% 17,1% 14,07% 6,06% 56,6% 24,97%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Referenzindex 9,35% 0,06% 10,14% 17,61% 15,52% 9,3% 66,86% 41,18%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor HSCEI UCITS ETF ETF -2,35% 15,97% -12,42% 25,78%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Referenzindex -1,09% 16,88% -11,61% 28,06%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.03.2021 17,2524 USD 13 Mio. USD
02.03.2021 16,7962 USD 13 Mio. USD
01.03.2021 16,9368 USD 13 Mio. USD
26.02.2021 16,6307 USD 13 Mio. USD
25.02.2021 17,3363 USD 13 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 3,24 HKD
20.08.2019 3,3 HKD
21.08.2018 3,76 HKD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 9,94%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 8,12%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 7,03%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 4,76%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,63%
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 4,56%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,33%
China Mobile Ltd HKD 4,18%
KUAISHOU TECHNOLOGY HKD 4,14%
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 2,82%

Indexinformationen

Name Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HSI21N
Indexwährung HKD
Anzahl der Indexkomponenten 52
Weitere Informationen www.hsi.com.hk
Dividendenrendite (%) 3,74
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 160,64
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 30,11%
Kommunikation 19,3%
Nicht-Basiskonsumgüter 19,08%
IT 8,01%
Immobilien 6,2%
Basiskonsumgüter 4,2%
Gesundheitswesen 4,15%
Energie 3,91%
Versorger 2,94%
Andere 2,11%

Währungsallokation

HKD 100%

Länderaufteilung

China 97,45%
Hong Kong 2,55%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0488316992
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse HKD
Verwaltetes Vermögen 13,3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,55%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.766,2 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF023
Auflagedatum 02.07.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C023 GY EUR - 07.07.2010 Ausschüttend 28.184EUR LU0488316992 11 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBHSCE SW CHF - 21.07.2010 Ausschüttend 3.493CHF LU0488316992 12 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBHSCEUS SW USD - 21.07.2010 Ausschüttend 4.531USD LU0488316992 13 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor HSCEI UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 227 Kb
Lyxor HSCEI UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor HSCEI UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 83 Kb
Lyxor HSCEI UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor HSCEI UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor HSCEI UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 477 Kb

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