ETF022

Lyxor HSI UCITS ETF

Nettoinventarwert
40,2646 CHF
YTD-Performance

12,59%

Verwaltetes Vermögen
12 Mio. CHF
TER
0,55%
ISIN / WKN
LU0488316729 / ETF022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor HSI UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Hang Seng Index Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Hang Seng Index Net Total Return Index wurde am 24 November 1969 lanciert und zählt zu einem der ersten Aktienmarktindizes in Hong Kong. Auch bekannt als der Hong Kong Blue Chip Index, misst der HIS die Performance der größten und liquidesten Unternehmen in Hong Kong.

ETF022

Lyxor HSI UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor HSI UCITS ETF ETF 12,59% 0,72% 11,24% 16,45% 5,65% -1,28% 60,16% 57,85%
Hang Seng Index Net Total Return Index Referenzindex 12,69% 0,77% 11,42% 16,82% 6,68% 1,44% 69,3% 78,54%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor HSI UCITS ETF ETF -10,51% 12,84% -11,94% 31,81%
Hang Seng Index Net Total Return Index Referenzindex -9,61% 13,75% -11,12% 34,12%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 40,2646 CHF 12 Mio. CHF
23.02.2021 41,1085 CHF 12 Mio. CHF
22.02.2021 40,5351 CHF 12 Mio. CHF
19.02.2021 40,8983 CHF 12 Mio. CHF
18.02.2021 40,9293 CHF 12 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 8,34 HKD
20.08.2019 8,12 HKD
21.08.2018 8,84 HKD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 10,56%
AIA GROUP LTD HKD 10,18%
HSBC HOLDINGS PLC HKD 7,92%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 5,62%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 5,61%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 5,09%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,85%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 4,7%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 3,5%
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 3,17%

Indexinformationen

Name Hang Seng Index Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HSI1N
Indexwährung HKD
Anzahl der Indexkomponenten 52
Weitere Informationen www.hsi.com.hk
Dividendenrendite (%) 3,77
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 147,86
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 41,57%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,26%
Kommunikation 13,61%
Immobilien 7,38%
IT 4,92%
Gesundheitswesen 4,19%
Industrie 3,9%
Versorger 3,11%
Energie 2,81%
Andere 2,25%

Währungsallokation

HKD 100%

Länderaufteilung

China 60,46%
Hong Kong 30,96%
Großbritannien 7,92%
Australien 0,66%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0488316729
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse HKD
Verwaltetes Vermögen 11,7 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,55%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.021,6 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF022
Auflagedatum 02.07.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C022 GY EUR - 07.07.2010 Ausschüttend 26.305EUR LU0488316729 11 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBHSI SW CHF - 21.07.2010 Ausschüttend 5.185CHF LU0488316729 12 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBHSIUS SW USD - 21.07.2010 Ausschüttend 2.676USD LU0488316729 13 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor HSI UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 232 Kb
Lyxor HSI UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor HSI UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 78 Kb
Lyxor HSI UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor HSI UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2019 2362 Kb
Lyxor HSI UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 478 Kb

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