CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
177,8809 EUR
YTD-Performance

8,48%

Verwaltetes Vermögen
165 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
FR0011720911 / LYX0SL
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI China A Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI China A Net Total Return Index ist repräsentativ für die Performance des "A"-Aktienmarkts, welcher Titel von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung umfasst, die an den Börsen Shanghai und Shenzhen gehandelt werden. Es werden nur die Wertpapiere berücksichtigt, die über "Stock Connect" zugänglich sind. Dieser Index richtet sich an internationale Investoren und wird anhand der China A Stock Connect Listings berechnet, die auf dem RMB-Offshore-Wechselkurs (CNH) basieren. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 8,48% 0,02% 9,48% 15,71% 35,15% - - 55,23%
MSCI China A Net Total Return Index Referenzindex 8,48% 0,04% 9,57% 15,86% 35,78% - - 56,47%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 28,18% - - -
MSCI China A Net Total Return Index Referenzindex 28,54% - - -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 177,8809 EUR 165 Mio. EUR
26.02.2021 173,3698 EUR 161 Mio. EUR
25.02.2021 176,9232 EUR 164 Mio. EUR
24.02.2021 178,1214 EUR 165 Mio. EUR
23.02.2021 182,494 EUR 169 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 6,51%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 2,65%
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 2,57%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 2,25%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNY 1,83%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 1,47%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 1,32%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 1,25%
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNY 1,14%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNY 1,06%
Name Währung Stücke Gewichtung
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 37.978 6,41%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 120.623 2,69%
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 626.481 2,55%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 332.500 2,25%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 68.381 1,75%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 57.436 1,41%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 614.900 1,21%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 149.058 1,21%
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNY 82.031 1,13%
S F HOLDING CO LTD-A CNY 131.400 1,1%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI China A Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU718708
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 465
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,44
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 309,11
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 20,78%
Basiskonsumgüter 18,97%
Industrie 13,56%
Gesundheitswesen 11,27%
IT 11%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,05%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,52%
Immobilien 2,99%
Andere 2,04%
Versorger 1,82%

Währungsallokation

CNY 99,35%
CNH 0,65%

Länderaufteilung

China 100%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011720911
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 164,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.462,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0SL
Auflagedatum 28.08.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CNAA GY EUR - 29.05.2019 Thesaurierend 82.794EUR FR0011720911 165 Mio. EUR
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20.01.2016 Thesaurierend 344.389EUR FR0011720911 165 Mio. EUR
Euronext CNAA FP EUR - 02.09.2014 Thesaurierend 188.358EUR FR0011720911 165 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20.11.2015 Thesaurierend 52.035USD FR0011720911 198 Mio. USD
LSE CNAA LN USD - 09.09.2014 Thesaurierend 85.329USD FR0011720911 198 Mio. USD
LSE CNAL LN GBP - 09.09.2014 Thesaurierend 20.000GBP FR0011720911 142 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Schweden
Norwegen
Italien
Deutschland
Österreich
Spanien
Niederlande
Großbritannien
Dänemark
Frankreich
Schweiz
Irland
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

Mitteilungen an Anteilseigner
25.06.2019

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES TEILFONDS DER SICAV MULTI-UNITS FRANCE

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