CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
153,8226 GBP
YTD-Performance

4,28%

Verwaltetes Vermögen
168 Mio. GBP
TER
0,35%
ISIN / WKN
FR0011720911 / LYX0SL
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI China A Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI China A Net Total Return Index ist repräsentativ für die Performance des "A"-Aktienmarkts, welcher Titel von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung umfasst, die an den Börsen Shanghai und Shenzhen gehandelt werden. Es werden nur die Wertpapiere berücksichtigt, die über "Stock Connect" zugänglich sind. Dieser Index richtet sich an internationale Investoren und wird anhand der China A Stock Connect Listings berechnet, die auf dem RMB-Offshore-Wechselkurs (CNH) basieren. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 12,24% 22,21% 7,45%
MSCI China A Net Total Return Index Referenzindex 12,48% 23,01% 6,81%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,28% 2,74% 4,38% 12,17% 82,61% 43,26% - 135,22%
MSCI China A Net Total Return Index Referenzindex 4,39% 2,8% 4,4% 12,41% 86,22% 39,02% - 130,58%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 35,6% 31,64% -25,92% 11,51% -3,29% 10,86% - - - -
MSCI China A Net Total Return Index Referenzindex 35,98% 33,66% -28,53% 9,87% -4,08% 13,95% - - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 154,5459 GBP 168 Mio. GBP
22.10.2021 153,5693 GBP 167 Mio. GBP
21.10.2021 152,2947 GBP 166 Mio. GBP
20.10.2021 151,9398 GBP 166 Mio. GBP
19.10.2021 152,9554 GBP 167 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

3,7

ESG Bewertung

418,68

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 5,39% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 3,26% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 2,58% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 1,96% Consumer Staples China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNH 1,32% Financials China
BYD CO LTD -A CNH 1,32% Consumer Discretionary China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNH 1,18% Consumer Discretionary China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 1,09% Utilities China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNH 1,09% Information Technology China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 1,02% Health Care China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 42.878 5,42% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 79.681 3,26% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 696.781 2,57% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 129.423 1,96% Consumer Staples China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNH 364.700 1,36% Financials China
BYD CO LTD -A CNH 60.100 1,18% Consumer Discretionary China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNH 66.436 1,17% Consumer Discretionary China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 774.403 1,12% Utilities China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNH 182.630 1,06% Information Technology China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 41.500 1,04% Health Care China

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI China A Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU718708
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 484
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,59
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 19,02%
Basiskonsumgüter 16,2%
Industrie 16,08%
IT 12,94%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,83%
Gesundheitswesen 10,21%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,12%
Andere 2,53%
Energie 2,1%
Immobilien 1,97%

Währungsallokation

CNY 67,44%
CNH 32,56%

Länderaufteilung

China 100%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011720911
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 167,6 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.938,8 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0SL
Auflagedatum 28.08.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CNAA GY EUR - 29.05.2019 Thesaurierend 44.897EUR FR0011720911 200 Mio. EUR
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20.01.2016 Thesaurierend 247.129EUR FR0011720911 200 Mio. EUR
Euronext CNAA FP EUR - 02.09.2014 Thesaurierend 186.636EUR FR0011720911 200 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20.11.2015 Thesaurierend 248.329USD FR0011720911 232 Mio. USD
LSE CNAA LN USD - 09.09.2014 Thesaurierend 116.649USD FR0011720911 232 Mio. USD
LSE CNAL LN GBP - 09.09.2014 Thesaurierend 30.357GBP FR0011720911 168 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Schweden
Norwegen
Italien
Deutschland
Österreich
Spanien
Niederlande
Großbritannien
Dänemark
Frankreich
Schweiz
Irland
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

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