CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
162,4928 USD
YTD-Performance

-22,92%

Verwaltetes Vermögen
215 Mio. USD
TER
0,35%
ISIN / WKN
FR0011720911 / LYX0SL
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI China A Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI China A Net Total Return Index ist repräsentativ für die Performance des "A"-Aktienmarkts, welcher Titel von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung umfasst, die an den Börsen Shanghai und Shenzhen gehandelt werden. Es werden nur die Wertpapiere berücksichtigt, die über "Stock Connect" zugänglich sind. Dieser Index richtet sich an internationale Investoren und wird anhand der China A Stock Connect Listings berechnet, die auf dem RMB-Offshore-Wechselkurs (CNH) basieren. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc -22,32% 9,05% 5,5%
Referenzindex -22,19% 9,36% 4,87%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc -22,92% 3,84% -16,77% -22,32% 29,7% 30,72% - 53,16%
Referenzindex -22,83% 3,94% -16,7% -22,19% 30,81% 26,87% - 50,32%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc 4,51% 40,73% 36,1% -30,54% 22,08% -19,43% 5,46% - - -
Referenzindex 4,64% 41,13% 38,19% -32,99% 20,28% -20,09% 8,4% - - -
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 25.03.2019 änderte sich der Referenzindex von MSCI China A Onshore Net Return Index USD zu MSCI China A Net Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.05.2022 162,4928 USD 215 Mio. USD
23.05.2022 166,866 USD 221 Mio. USD
20.05.2022 166,436 USD 221 Mio. USD
19.05.2022 162,6173 USD 210 Mio. USD
18.05.2022 161,1391 USD 208 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNH 6,05% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 2,56% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNH 2,2% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNH 1,66% Consumer Staples China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 1,42% Utilities China
BYD CO LTD -A CNH 1,39% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNH 1,28% Financials China
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNH 1,11% Financials China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNH 1,09% Information Technology China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNH 0,97% Health Care China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNH 47.078 5,73% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 88.481 3,02% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNH 791.381 2,56% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNH 146.523 1,62% Consumer Staples China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNH 432.600 1,45% Financials China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 832.703 1,3% Utilities China
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNH 792.400 1,18% Financials China
BYD CO LTD -A CNH 67.200 1,11% Consumer Discretionary China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNH 46.800 0,98% Health Care China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNH 200.130 0,95% Information Technology China

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI China A Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU718708
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 497
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,62
Kurs zum 24.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 18,73%
Basiskonsumgüter 16,38%
Industrie 15,74%
IT 12,79%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,72%
Gesundheitswesen 9,02%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,29%
Versorger 2,98%
Energie 2,72%
Andere 2,63%

Währungsallokation

CNH 100%

Länderaufteilung

China 100%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011720911
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 215,3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.158,6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0SL
Auflagedatum 28.08.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CNAA GY EUR - 29.05.2019 Thesaurierend - FR0011720911 201 Mio. EUR
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20.01.2016 Thesaurierend - FR0011720911 201 Mio. EUR
Euronext CNAA FP EUR - 02.09.2014 Thesaurierend - FR0011720911 201 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20.11.2015 Thesaurierend - FR0011720911 215 Mio. USD
LSE CNAL LN GBP - 09.09.2014 Thesaurierend - FR0011720911 172 Mio. GBP
LSE CNAA LN USD - 09.09.2014 Thesaurierend - FR0011720911 215 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Schweden
Norwegen
Italien
Deutschland
Österreich
Spanien
Niederlande
Großbritannien
Dänemark
Frankreich
Schweiz
Irland
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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