CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
202,4165 USD
YTD-Performance

0,35%

Verwaltetes Vermögen
238 Mio. USD
TER
0,35%
ISIN / WKN
FR0011720911 / LYX0SL
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI China A Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI China A Net Total Return Index ist repräsentativ für die Performance des "A"-Aktienmarkts, welcher Titel von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung umfasst, die an den Börsen Shanghai und Shenzhen gehandelt werden. Es werden nur die Wertpapiere berücksichtigt, die über "Stock Connect" zugänglich sind. Dieser Index richtet sich an internationale Investoren und wird anhand der China A Stock Connect Listings berechnet, die auf dem RMB-Offshore-Wechselkurs (CNH) basieren. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 0,35% 4,17% -11,76% 6,77% 43,6% 36,22% 67,76% 90,79%
MSCI China A Net Total Return Index Referenzindex 0,41% 4,18% -11,75% 6,91% 44,24% 37,09% 61,14% 86,93%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 40,73% 36,1% -30,54% 22,08%
MSCI China A Net Total Return Index Referenzindex 41,13% 38,19% -32,99% 20,28%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 202,4165 USD 238 Mio. USD
10.05.2021 201,7124 USD 237 Mio. USD
07.05.2021 201,5805 USD 237 Mio. USD
06.05.2021 203,0876 USD 239 Mio. USD
30.04.2021 205,5101 USD 241 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 5,99%
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 2,8%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 2,64%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNY 2,14%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 1,9%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 1,41%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 1,18%
Ping An Bank Co Ltd CNY 1,17%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNY 1,09%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 1,08%
Name Währung Stücke Gewichtung
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 47.778 6,09%
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 790.081 2,76%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 148.623 2,67%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 89.781 2,25%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 415.900 1,91%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 75.236 1,45%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 39.500 1,15%
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNY 104.431 1,12%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 773.900 1,12%
PING AN BANK CO LTD-A CNY 725.873 1,11%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI China A Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU718708
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 470
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,48
Kurs zum 11.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 20,75%
Basiskonsumgüter 18,59%
Industrie 13,29%
Gesundheitswesen 11,39%
IT 10,8%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,12%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,2%
Immobilien 2,71%
Andere 2,2%
Versorger 1,96%

Währungsallokation

CNY 99,05%
CNH 0,95%

Länderaufteilung

China 100%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011720911
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 237,8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 29.196,1 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0SL
Auflagedatum 28.08.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CNAA GY EUR - 29.05.2019 Thesaurierend 110.417EUR FR0011720911 195 Mio. EUR
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20.01.2016 Thesaurierend 268.855EUR FR0011720911 195 Mio. EUR
Euronext CNAA FP EUR - 02.09.2014 Thesaurierend 197.902EUR FR0011720911 195 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20.11.2015 Thesaurierend 429.953USD FR0011720911 237 Mio. USD
LSE CNAA LN USD - 09.09.2014 Thesaurierend 36.982USD FR0011720911 237 Mio. USD
LSE CNAL LN GBP - 09.09.2014 Thesaurierend 12.234GBP FR0011720911 168 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Schweden
Norwegen
Italien
Deutschland
Österreich
Spanien
Niederlande
Großbritannien
Dänemark
Frankreich
Schweiz
Irland
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

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