LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
74,0724 EUR
YTD-Performance

-12,36%

Verwaltetes Vermögen
224 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
FR0010251744 / LYX0A6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex IBEX 35 Net Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der IBEX 35 Net Return Index ist die internationale Benchmark für den spanischen Aktienmarkt. Der IBEX 35 Net Return Index ist ein handelbarer Index, der es ermöglicht in Investmentprodukte zu investieren, die die Performance der Wertpapiere mit dem größten Handelsvolumen am spanischen Aktienmarkt wiedergeben. Er besteht aus den 35 liquidesten Wertpapieren die am spanischen Aktienmarkt gehandelt werden. Die Bestandteile werden ohne Vorgaben hinsichtlich Sektorengewichtung festgelegt. Die Bestandteile werden nach Marktkapitalisierung und Free Float gewichtet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist -14,66% -3,95% -3,34% 3,02%
Referenzindex -14,96% -4,23% -3,67% 2,71%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist -12,36% -6,81% -8,8% -14,66% -11,41% -15,61% 34,67% -0,03%
Referenzindex -12,63% -6,8% -8,92% -14,96% -12,16% -17,06% 30,72% -2,88%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist 10,36% -12,97% 16,26% -11,8% 10,89% 2,3% -3,85% 7,82% 26,16% 1,06%
Referenzindex 10,28% -13,22% 15,66% -12,17% 10,51% 1,72% -4,27% 7,56% 26,39% 1,17%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 74,1104 EUR 224 Mio. EUR
26.09.2022 74,7378 EUR 226 Mio. EUR
23.09.2022 75,4727 EUR 229 Mio. EUR
22.09.2022 77,3745 EUR 237 Mio. EUR
21.09.2022 78,3473 EUR 237 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,94 EUR
08.12.2021 0,9 EUR
07.07.2021 1,58 EUR
09.12.2020 0,16 EUR
08.07.2020 1,76 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
IBERDROLA SA EUR 16,1% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 10,53% Financials Spain
INDITEX EUR 9,77% Consumer Discretionary Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,55% Financials Spain
CaixaBank EUR 5,57% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 5,37% Communication Services Spain
TELEFONICA SA EUR 5,25% Communication Services Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5,19% Information Technology Spain
Ferrovial SA EUR 4,27% Industrials Spain
Repsol SA EUR 4,1% Energy Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
IBERDROLA. S.A. EUR 3,53 Mio. 15,61% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 9,32 Mio. 10,29% Financials Spain
INDUST. DE DISENO TEXTIL SA EUR 1,04 Mio. 9,64% Consumer Discretionary Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 3,55 Mio. 7,43% Financials Spain
CAIXABANK EUR 3,58 Mio. 5,42% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SA EUR 377.190 5,25% Communication Services Spain
AMADEUS IT GROUP SA EUR 250.135 5,14% Information Technology Spain
TELEFONICA SA EUR 3,21 Mio. 5,05% Communication Services Spain
FERROVIAL SA EUR 409.529 4,18% Industrials Spain
REPSOL SA EUR 806.428 4,04% Energy Spain

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name IBEX 35 Net Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBEXNR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bolsasymercados.es
Dividendenrendite (%) 2,98
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 26,82%
Versorger 25,59%
Industrie 12,62%
Kommunikation 10,62%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,99%
IT 5,53%
Energie 4,1%
Gesundheitswesen 1,76%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,51%
Andere 1,46%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Spanien 99,02%
Luxemburg 0,98%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010251744
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 224,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 19.01.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.958,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0A6
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BME LYXIB SM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010251744 224 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Deutschland
Österreich
Norwegen
Finnland
Großbritannien
Italien
Niederlande
Dänemark
Schweden
Chile
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 03.10.2022 292 Kb
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 30.06.2022 4108 Kb
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 01.06.2022 173 Kb
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.10.2021 12838 Kb
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

Neuigkeiten

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