LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
90,2921 EUR
YTD-Performance

13,16%

Verwaltetes Vermögen
277 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
FR0010251744 / LYX0A6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex IBEX 35 Net Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der IBEX 35 Net Return Index ist die internationale Benchmark für den spanischen Aktienmarkt. Der IBEX 35 Net Return Index ist ein handelbarer Index, der es ermöglicht in Investmentprodukte zu investieren, die die Performance der Wertpapiere mit dem größten Handelsvolumen am spanischen Aktienmarkt wiedergeben. Er besteht aus den 35 liquidesten Wertpapieren die am spanischen Aktienmarkt gehandelt werden. Die Bestandteile werden ohne Vorgaben hinsichtlich Sektorengewichtung festgelegt. Die Bestandteile werden nach Marktkapitalisierung und Free Float gewichtet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 13,16% -1,4% 9,15% 26,36% 2,79% 23,68% 30,29% 16,96%
IBEX 35 Net Return Index Referenzindex 13,15% -1,42% 9,15% 26,13% 1,71% 21,33% 26,95% 14,04%
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF -12,97% 16,26% -11,8% 10,89%
IBEX 35 Net Return Index Referenzindex -13,22% 15,66% -12,17% 10,51%
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.06.2021 90,2921 EUR 277 Mio. EUR
18.06.2021 90,08 EUR 276 Mio. EUR
17.06.2021 91,7398 EUR 281 Mio. EUR
16.06.2021 91,8023 EUR 281 Mio. EUR
15.06.2021 92,0871 EUR 282 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,16 EUR
08.07.2020 1,76 EUR
11.12.2019 0,66 EUR
10.07.2019 2,9 EUR
12.12.2018 0,71 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
IBERDROLA SA EUR 13,92% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 11,52% Financials Spain
INDITEX EUR 11,52% Consumer Discretionary Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 7,28% Communication Services Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,04% Financials Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5,74% Information Technology Spain
TELEFONICA SA EUR 4,36% Communication Services Spain
CaixaBank EUR 4,22% Financials Spain
Ferrovial SA EUR 3,72% Industrials Spain
AENA SA EUR 3,45% Industrials Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
IBERDROLA SA EUR 3,69 Mio. 14,19% Utilities Spain
INDITEX EUR 1,07 Mio. 11,93% Consumer Discretionary Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 9,97 Mio. 11,91% Financials Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 3,83 Mio. 7,35% Financials Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 258.908,83 5,88% Information Technology Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 312.336,06 5,86% Communication Services Spain
TELEFONICA SA EUR 3,13 Mio. 4,49% Communication Services Spain
Ferrovial SA EUR 421.210,25 3,81% Industrials Spain
AENA SA EUR 68.965,84 3,56% Industrials Spain
CaixaBank EUR 3,71 Mio. 3,55% Financials Spain

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name IBEX 35 Net Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBEXNR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 35
Weitere Informationen www.bolsasymercados.es
Dividendenrendite (%) 2,68
Kurs zum 21.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,81

ESG Bewertung

404,64

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 24,9%
Versorger 22,03%
Industrie 13,55%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,25%
Kommunikation 11,64%
IT 6,01%
Energie 3,32%
Gesundheitswesen 2,76%
Andere 1,95%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,6%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Spanien 98,93%
Luxemburg 1,07%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010251744
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 276,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 19.01.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.130,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0A6
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BME LYXIB SM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 952.142EUR FR0010251744 277 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Deutschland
Österreich
Norwegen
Finnland
Großbritannien
Italien
Niederlande
Dänemark
Schweden
Chile
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.05.2021 235 Kb
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 18.05.2021 4352 Kb
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.05.2021 479 Kb

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