LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
82,4382 EUR
YTD-Performance

3,31%

Verwaltetes Vermögen
271 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
FR0010251744 / LYX0A6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex IBEX 35 Net Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der IBEX 35 Net Return Index ist die internationale Benchmark für den spanischen Aktienmarkt. Der IBEX 35 Net Return Index ist ein handelbarer Index, der es ermöglicht in Investmentprodukte zu investieren, die die Performance der Wertpapiere mit dem größten Handelsvolumen am spanischen Aktienmarkt wiedergeben. Er besteht aus den 35 liquidesten Wertpapieren die am spanischen Aktienmarkt gehandelt werden. Die Bestandteile werden ohne Vorgaben hinsichtlich Sektorengewichtung festgelegt. Die Bestandteile werden nach Marktkapitalisierung und Free Float gewichtet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 3,31% 5,31% 2,65% 18,19% -7,45% -6,83% 20,75% 6,79%
IBEX 35 Net Return Index Referenzindex 3,3% 5,33% 2,58% 18,12% -7,71% -7,97% 18,26% 4,12%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF -12,97% 16,26% -11,8% 10,89%
IBEX 35 Net Return Index Referenzindex -13,22% 15,66% -12,17% 10,51%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 82,4382 EUR 273 Mio. EUR
24.02.2021 81,9501 EUR 271 Mio. EUR
23.02.2021 81,7781 EUR 271 Mio. EUR
22.02.2021 80,3938 EUR 266 Mio. EUR
19.02.2021 80,7875 EUR 267 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,16 EUR
08.07.2020 1,76 EUR
11.12.2019 0,66 EUR
10.07.2019 2,9 EUR
12.12.2018 0,71 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
IBERDROLA SA EUR 15,29%
BANCO SANTANDER SA EUR 11,78%
INDITEX EUR 11,57%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,08%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 6,2%
TELEFONICA SA EUR 4,61%
AENA SA EUR 3,97%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 3,72%
Repsol SA EUR 3,71%
Ferrovial SA EUR 3,62%
Name Währung Stücke Gewichtung
IBERDROLA SA EUR 3,99 Mio. 15,12%
INDITEX EUR 1,16 Mio. 11,79%
BANCO SANTANDER SA EUR 10,78 Mio. 11,75%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,14 Mio. 7,03%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 279.938,69 6,13%
TELEFONICA SA EUR 3,43 Mio. 4,6%
AENA SA EUR 74.567,6 3,9%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 241.951,33 3,83%
Repsol SA EUR 974.281,94 3,65%
Ferrovial SA EUR 455.423,12 3,59%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name IBEX 35 Net Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBEXNR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 35
Weitere Informationen www.bolsasymercados.es
Dividendenrendite (%) 2,98
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 402,11
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 25,18%
Versorger 23,47%
Industrie 13,82%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,35%
Kommunikation 8,33%
IT 6,51%
Energie 3,71%
Gesundheitswesen 2,91%
Andere 2,1%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,61%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Spanien 99%
Luxemburg 1%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010251744
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 271,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 19.01.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.463 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0A6
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BME LYXIB SM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 1,75 Mio. EUR FR0010251744 271 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Deutschland
Österreich
Norwegen
Finnland
Großbritannien
Italien
Niederlande
Dänemark
Schweden
Chile
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 235 Kb
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 21.08.2020 4120 Kb
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 04.11.2020 171 Kb
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.10.2019 29952 Kb
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2020 55 Kb
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 488 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

Mitteilungen an Anteilseigner
05.10.2018

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Prospekts - Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang