JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
146,4425 EUR
YTD-Performance

6,14%

Verwaltetes Vermögen
1.070 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
FR0011475078 / LYX0NY
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Topix Total Return Index JPY Gross Total Return so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der Topix Total Return Index JPY Index verfolgt die Wertentwicklung der größten inländischen japanischen Aktien, die an der Tokyo Stock Exchange gelistet sind. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist jener des Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 6,14% -2,54% -0,85% 10,71% 29,59% 7,88% 46,17% 69,48%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Referenzindex 6,48% -2,49% -0,59% 11,18% 30,71% 11,29% 53,39% 82,8%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 5,38% 16,1% -17,65% 20,43%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Referenzindex 6,47% 17,5% -16,89% 21,53%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 146,4425 EUR 1.047 Mio. EUR
10.05.2021 149,9974 EUR 1.070 Mio. EUR
07.05.2021 148,5372 EUR 1.063 Mio. EUR
06.05.2021 148,1102 EUR 1.062 Mio. EUR
30.04.2021 145,8793 EUR 1.044 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,51 EUR
08.07.2020 1 EUR
11.12.2019 1,04 EUR
10.07.2019 1,51 EUR
12.12.2018 1 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,19%
SOFTBANK CORP JPY 2,93%
SONY CORP JPY 2,47%
KEYENCE CORP JPY 1,97%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,53%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,36%
NINTENDO CO LTD JPY 1,3%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,26%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,23%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 1,15%
Name Währung Stücke Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 534.439,19 3,2%
SOFTBANK CORP JPY 410.743,31 2,95%
SONY CORP JPY 330.473,66 2,54%
KEYENCE CORP JPY 51.784,79 1,98%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,56 Mio. 1,53%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 361.110,81 1,36%
NINTENDO CO LTD JPY 30.192,08 1,33%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 95.541,99 1,27%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 605.480,25 1,21%
NIDEC CORP JPY 126.963,36 1,15%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TOPIXTHE
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 2188
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,87

ESG Bewertung

112,17

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 23,05%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,26%
IT 13,77%
Finanzdienstleistung 9,25%
Kommunikation 9,15%
Gesundheitswesen 8,83%
Basiskonsumgüter 7,67%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,72%
Immobilien 2,33%
Andere 1,98%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011475078
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.070,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 25.04.2013
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24.318,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0NY
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra JPNH GY EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 115.213EUR FR0011475078 1.070 Mio. EUR
SIX Swiss Ex JPNH SW EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 425EUR FR0011475078 1.070 Mio. EUR
Borsa Italiana JPNH IM EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 59.615EUR FR0011475078 1.070 Mio. EUR
Euronext JPNH FP EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 177.559EUR FR0011475078 1.070 Mio. EUR
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 410.201EUR FR0010245514 1.070 Mio. EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 211.919EUR FR0010245514 1.070 Mio. EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 242.033EUR FR0010245514 1.070 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20.09.2018 Ausschüttend 12.997CHF FR0010245514 1.171 Mio. CHF
LSE* JPNU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend 51.810USD FR0010245514 1.301 Mio. USD
LSE* JPNL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 216.546GBP FR0010245514 920 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYJPN SW JPY - 20.09.2018 Ausschüttend 20,55 Mio. JPY FR0010377028 141.513 Mio. JPY
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Niederlande
Finnland
Italien
Spanien
Deutschland
Österreich
Belgien
Norwegen
Dänemark
Schweden
Schweiz
Chile
Großbritannien
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

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05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

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