JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Nettoinventarwert
147,8588 CHF
YTD-Performance

-0,27%

Verwaltetes Vermögen
1.117 Mio. CHF
TER
0,45%
ISIN / WKN
FR0010245514 / A0ESMK
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Topix Total Return Index JPY so genau wie möglich abzubilden. Der Topix Total Return Index JPY ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der anhand aller in der TSE First Section gelisteten Wertpapierpositionen errechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR jener des Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF -0,27% -7,59% -6,7% 3,58% 15,97% - - 4,75%
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 0,02% -7,55% -6,47% 3,94% 16,83% - - 7,18%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 2,41% 16,75% - -
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 3,27% 17,82% - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 147,8588 CHF 1.117 Mio. CHF
12.05.2021 150,8598 CHF 1.139 Mio. CHF
11.05.2021 153,2312 CHF 1.148 Mio. CHF
10.05.2021 156,1387 CHF 1.171 Mio. CHF
07.05.2021 155,3961 CHF 1.165 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,52 EUR
08.07.2020 1,04 EUR
11.12.2019 1,07 EUR
10.07.2019 1,54 EUR
12.12.2018 0,96 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,35%
SOFTBANK CORP JPY 2,77%
SONY CORP JPY 2,5%
KEYENCE CORP JPY 1,98%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,56%
NINTENDO CO LTD JPY 1,37%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,32%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,24%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,23%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 1,19%
Name Währung Stücke Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 538.301,44 3,35%
SOFTBANK CORP JPY 413.711,66 2,77%
SONY CORP JPY 332.861,94 2,5%
KEYENCE CORP JPY 52.159,02 1,98%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,59 Mio. 1,56%
NINTENDO CO LTD JPY 30.410,28 1,37%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 363.720,5 1,32%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 609.856 1,24%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 96.232,46 1,23%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 442.093,94 1,19%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Topix Total Return Index JPY
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TPXDDVD
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 2188
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Dividendenrendite (%) 1,91
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,87

ESG Bewertung

112,17

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 22,87%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,45%
IT 13,6%
Finanzdienstleistung 9,35%
Kommunikation 9,13%
Gesundheitswesen 8,86%
Basiskonsumgüter 7,73%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,72%
Immobilien 2,31%
Andere 1,98%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010245514
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.116,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 26.141,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN A0ESMK
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXJPN GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 436.942EUR FR0010245514 1.038 Mio. EUR
Borsa Italiana JPN IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 227.004EUR FR0010245514 1.038 Mio. EUR
Euronext JPN FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 242.147EUR FR0010245514 1.038 Mio. EUR
SIX Swiss Ex JPNC SW CHF - 20.09.2018 Ausschüttend 13.203CHF FR0010245514 1.139 Mio. CHF
LSE JPNU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend 51.810USD FR0010245514 1.253 Mio. USD
LSE JPNL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 217.009GBP FR0010245514 889 Mio. GBP
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 115.343EUR FR0011475078 1.038 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 425EUR FR0011475078 1.038 Mio. EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 62.252EUR FR0011475078 1.038 Mio. EUR
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 175.525EUR FR0011475078 1.038 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYJPN SW JPY - 20.09.2018 Ausschüttend 20,94 Mio. JPY FR0010377028 137.061 Mio. JPY
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Spanien
Niederlande
Norwegen
Finnland
Großbritannien
Dänemark
Schweden
Schweiz
Chile
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

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05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

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05.03.2021

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