JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Nettoinventarwert
157,8768 CHF
YTD-Performance

7,23%

Verwaltetes Vermögen
1.270 Mio. CHF
TER
0,45%
ISIN / WKN
FR0010245514 / A0ESMK
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Topix Total Return Index JPY so genau wie möglich abzubilden. Der Topix Total Return Index JPY ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der anhand aller in der TSE First Section gelisteten Wertpapierpositionen errechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR jener des Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 17,21% 4,24%
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 18,09% 5,11%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 7,17% -5,83% 2,58% 17,16% 13,27% - - 12,56%
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 7,87% -5,68% 2,84% 18,04% 16,15% - - 15,6%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 2,41% 16,75% - - - - - - - -
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 3,27% 17,82% - - - - - - - -
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.10.2021 157,8768 CHF 1.272 Mio. CHF
18.10.2021 157,7854 CHF 1.270 Mio. CHF
15.10.2021 158,232 CHF 1.274 Mio. CHF
14.10.2021 155,941 CHF 1.251 Mio. CHF
13.10.2021 155,8333 CHF 1.248 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,99 EUR
09.12.2020 0,52 EUR
08.07.2020 1,04 EUR
11.12.2019 1,07 EUR
10.07.2019 1,54 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,02

ESG Bewertung

116,88

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,73% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,87% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,38% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,8% Industrials Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,75% Communication Services Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,61% Financials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,29% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,28% Materials Japan
HOYA CORP JPY 1,19% Health Care Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1,18% Industrials Japan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,86 Mio. 3,69% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 354.255,97 2,89% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 55.511,44 2,35% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 387.097,88 1,82% Industrials Japan
SOFTBANK CORP JPY 440.329,22 1,79% Communication Services Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,82 Mio. 1,61% Financials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 649.053,25 1,31% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 102.417,61 1,27% Materials Japan
HOYA CORP JPY 110.347,52 1,2% Health Care Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 72.048,74 1,16% Industrials Japan

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Topix Total Return Index JPY
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TPXDDVD
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 2180
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Dividendenrendite (%) 1,93
Kurs zum 18.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 24,07%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,45%
IT 13,6%
Finanzdienstleistung 9,26%
Gesundheitswesen 8,89%
Kommunikation 7,8%
Basiskonsumgüter 7,36%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,35%
Immobilien 2,38%
Andere 1,83%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010245514
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.270,5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 27.642,3 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN A0ESMK
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXJPN GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 292.172EUR FR0010245514 1.185 Mio. EUR
Borsa Italiana JPN IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 199.260EUR FR0010245514 1.185 Mio. EUR
Euronext JPN FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 245.225EUR FR0010245514 1.185 Mio. EUR
SIX Swiss Ex JPNC SW CHF - 20.09.2018 Ausschüttend 100CHF FR0010245514 1.270 Mio. CHF
LSE JPNU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend 77.511USD FR0010245514 1.375 Mio. USD
LSE JPNL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 111.325GBP FR0010245514 1.002 Mio. GBP
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 81.308EUR FR0011475078 1.185 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 69EUR FR0011475078 1.185 Mio. EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 30.713EUR FR0011475078 1.185 Mio. EUR
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 94.627EUR FR0011475078 1.185 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYJPN SW JPY - 20.09.2018 Ausschüttend 11,8 Mio. JPY FR0010377028 157.108 Mio. JPY
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Spanien
Niederlande
Norwegen
Finnland
Großbritannien
Dänemark
Schweden
Schweiz
Chile
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

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05.03.2021

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05.03.2021

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22.02.2021

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