JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Nettoinventarwert
128,1304 EUR
YTD-Performance

-11,14%

Verwaltetes Vermögen
853 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
FR0010245514 / A0ESMK
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Topix Total Return Index JPY so genau wie möglich abzubilden. Der Topix Total Return Index JPY ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der anhand aller in der TSE First Section gelisteten Wertpapierpositionen errechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR jener des Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR -15,03% 1,01% 2,72% 7,48%
Referenzindex -14,32% 1,8% 3,53% 8,3%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR -11,14% -4,19% 2,14% -15,03% 3,07% 14,35% 105,78% 132,93%
Referenzindex -10,64% -4,15% 2,28% -14,32% 5,51% 18,94% 122,12% 157,7%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR 8,88% 2,39% 21,03% -10,63% 10,27% 6,62% 22,73% 9,21% 20,42% 5,28%
Referenzindex 9,73% 3,25% 22,14% -9,98% 11,16% 7,3% 23,67% 10,19% 21,13% 6,05%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 129,3446 EUR 861 Mio. EUR
26.09.2022 128,7215 EUR 857 Mio. EUR
22.09.2022 132,1185 EUR 887 Mio. EUR
21.09.2022 129,7463 EUR 868 Mio. EUR
20.09.2022 130,3661 EUR 874 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,98 EUR
08.12.2021 0,98 EUR
07.07.2021 0,99 EUR
09.12.2020 0,52 EUR
08.07.2020 1,04 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,77% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,57% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 1,85% Information Technology Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,74% Communication Services Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,7% Financials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,41% Communication Services Japan
HITACHI LTD JPY 1,29% Industrials Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,28% Communication Services Japan
KDDI CORP JPY 1,25% Communication Services Japan
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 1,22% Health Care Japan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,26 Mio. 3,72% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY50 JPY 310.050 2,51% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY50 JPY 44.858 1,85% Information Technology Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 547.532 1,78% Communication Services Japan
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP JPY 2,86 Mio. 1,64% Financials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 27.933 1,39% Communication Services Japan
KDDI CORPORATION JPY 354.019 1,28% Communication Services Japan
JPY 1 1,26%
HITACHI JPY50 JPY 236.622 1,25% Industrials Japan
SOFTBANK GROUP CORP JPY 289.453 1,23% Communication Services Japan

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Topix Total Return Index JPY
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TPXDDVD
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Dividendenrendite (%) 2,25
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 23,97%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,36%
IT 12,71%
Finanzdienstleistung 10,08%
Gesundheitswesen 8,85%
Kommunikation 8,62%
Basiskonsumgüter 7,24%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,67%
Immobilien 2,31%
Andere 2,17%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010245514
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 853,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.958,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN A0ESMK
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXJPN GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010245514 861 Mio. EUR
Borsa Italiana JPN IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010245514 861 Mio. EUR
Euronext JPN FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010245514 861 Mio. EUR
SIX Swiss Ex JPNC SW CHF - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010245514 820 Mio. CHF
LSE JPNL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010245514 769 Mio. GBP
LSE JPNU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010245514 829 Mio. USD
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend - FR0011475078 857 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend - FR0011475078 857 Mio. EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend - FR0011475078 857 Mio. EUR
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend - FR0011475078 857 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYJPN SW JPY - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010377028 119.955 Mio. JPY
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Spanien
Niederlande
Norwegen
Finnland
Großbritannien
Dänemark
Schweden
Schweiz
Chile
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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