JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Nettoinventarwert
139,9376 EUR
YTD-Performance

2,51%

Verwaltetes Vermögen
1.058 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
FR0010245514 / A0ESMK
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Topix Total Return Index JPY so genau wie möglich abzubilden. Der Topix Total Return Index JPY ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der anhand aller in der TSE First Section gelisteten Wertpapierpositionen errechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR jener des Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 2,51% 0,95% -5,03% 11,74% 10,48% 42,1% 135,53% 146,77%
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 2,85% 0,98% -4,81% 12,58% 13,25% 47,6% 154,28% 170,3%
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 2,39% 21,03% -10,63% 10,27%
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 3,25% 22,14% -9,98% 11,16%
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.06.2021 139,9376 EUR 1.058 Mio. EUR
18.06.2021 144,0187 EUR 1.088 Mio. EUR
17.06.2021 144,2562 EUR 1.092 Mio. EUR
16.06.2021 143,4044 EUR 1.087 Mio. EUR
15.06.2021 143,1074 EUR 1.085 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,52 EUR
08.07.2020 1,04 EUR
11.12.2019 1,07 EUR
10.07.2019 1,54 EUR
12.12.2018 0,96 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,73% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,46% Consumer Discretionary Japan
SOFTBANK CORP JPY 2,28% Communication Services Japan
KEYENCE CORP JPY 2,09% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,52% Financials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,41% Industrials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,4% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,3% Materials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,22% Communication Services Japan
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 1,16% Health Care Japan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 539.964,62 3,84% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 333.890,38 2,43% Consumer Discretionary Japan
SOFTBANK CORP JPY 414.989,94 2,28% Communication Services Japan
KEYENCE CORP JPY 52.320,18 2,06% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,6 Mio. 1,55% Financials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 364.844,28 1,41% Industrials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 30.504,24 1,36% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 96.529,79 1,27% Materials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 611.740,25 1,23% Communication Services Japan
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 443.448,72 1,16% Health Care Japan

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Topix Total Return Index JPY
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TPXDDVD
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 2187
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Dividendenrendite (%) 1,99
Kurs zum 21.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,89

ESG Bewertung

111,39

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 22,71%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,93%
IT 14,17%
Gesundheitswesen 9,13%
Finanzdienstleistung 8,98%
Kommunikation 8,57%
Basiskonsumgüter 7,81%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,43%
Immobilien 2,39%
Andere 1,88%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010245514
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.058,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.130,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN A0ESMK
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXJPN GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 428.982EUR FR0010245514 1.058 Mio. EUR
Borsa Italiana JPN IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 505.150EUR FR0010245514 1.058 Mio. EUR
Euronext JPN FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 327.936EUR FR0010245514 1.058 Mio. EUR
SIX Swiss Ex JPNC SW CHF - 20.09.2018 Ausschüttend 439CHF FR0010245514 1.158 Mio. CHF
LSE JPNU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend 158.051USD FR0010245514 1.260 Mio. USD
LSE JPNL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 249.845GBP FR0010245514 907 Mio. GBP
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 135.442EUR FR0011475078 1.058 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 2.060EUR FR0011475078 1.058 Mio. EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 85.703EUR FR0011475078 1.058 Mio. EUR
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 114.144EUR FR0011475078 1.058 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYJPN SW JPY - 20.09.2018 Ausschüttend 27,66 Mio. JPY FR0010377028 138.900 Mio. JPY
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Spanien
Niederlande
Norwegen
Finnland
Großbritannien
Dänemark
Schweden
Schweiz
Chile
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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