JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Nettoinventarwert
133,294 EUR
YTD-Performance

-9,11%

Verwaltetes Vermögen
1.115 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
FR0010245514 / A0ESMK
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Topix Total Return Index JPY so genau wie möglich abzubilden. Der Topix Total Return Index JPY ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der anhand aller in der TSE First Section gelisteten Wertpapierpositionen errechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR jener des Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR -3,06% 4,52% 3,28% 8,16%
Referenzindex -2,31% 5,36% 4,11% 8,99%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR -9,11% -0,82% -4,88% -3,06% 14,19% 17,54% 119,09% 138,24%
Referenzindex -8,84% -0,79% -4,62% -2,31% 16,96% 22,35% 136,42% 162,89%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR 8,88% 2,39% 21,03% -10,63% 10,27% 6,62% 22,73% 9,21% 20,42% 5,28%
Referenzindex 9,73% 3,25% 22,14% -9,98% 11,16% 7,3% 23,67% 10,19% 21,13% 6,05%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 133,294 EUR 1.115 Mio. EUR
25.05.2022 133,6662 EUR 1.119 Mio. EUR
24.05.2022 134,0553 EUR 1.122 Mio. EUR
23.05.2022 134,7575 EUR 1.128 Mio. EUR
20.05.2022 134,5712 EUR 1.125 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,98 EUR
07.07.2021 0,99 EUR
09.12.2020 0,52 EUR
08.07.2020 1,04 EUR
11.12.2019 1,07 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,99% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,83% Consumer Discretionary Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,78% Financials Japan
KEYENCE CORP JPY 1,76% Information Technology Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,64% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,47% Information Technology Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,34% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,32% Industrials Japan
KDDI CORP JPY 1,3% Communication Services Japan
HITACHI LTD JPY 1,27% Industrials Japan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,93 Mio. 4,1% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 362.796,22 2,95% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 52.475,68 2,02% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,58 Mio. 1,77% Financials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 426.916,72 1,55% Industrials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 594.513,12 1,49% Communication Services Japan
NINTENDO CO LTD JPY 32.691,37 1,39% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 36.747,31 1,36% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 340.773,5 1,29% Communication Services Japan
MITSU_CORP JPY 427.422,56 1,19% Industrials Japan

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Topix Total Return Index JPY
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TPXDDVD
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 2171
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Dividendenrendite (%) 2,25
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 24,01%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,21%
IT 13,32%
Finanzdienstleistung 9,85%
Gesundheitswesen 8,69%
Kommunikation 8,52%
Basiskonsumgüter 6,9%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6%
Immobilien 2,3%
Andere 2,21%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010245514
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.115,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.413,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN A0ESMK
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXJPN GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010245514 1.119 Mio. EUR
Borsa Italiana JPN IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010245514 1.119 Mio. EUR
Euronext JPN FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010245514 1.119 Mio. EUR
SIX Swiss Ex JPNC SW CHF - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010245514 1.151 Mio. CHF
LSE JPNL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010245514 953 Mio. GBP
LSE JPNU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010245514 1.196 Mio. USD
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend - FR0011475078 1.119 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend - FR0011475078 1.119 Mio. EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend - FR0011475078 1.119 Mio. EUR
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend - FR0011475078 1.119 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYJPN SW JPY - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010377028 152.269 Mio. JPY
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Spanien
Niederlande
Norwegen
Finnland
Großbritannien
Dänemark
Schweden
Schweiz
Chile
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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