JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Nettoinventarwert
171,3062 USD
YTD-Performance

2,02%

Verwaltetes Vermögen
1.100 Mio. USD
TER
0,45%
ISIN / WKN
FR0010245514 / A0ESMK
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Topix Total Return Index JPY so genau wie möglich abzubilden. Der Topix Total Return Index JPY ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der anhand aller in der TSE First Section gelisteten Wertpapierpositionen errechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR jener des Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 2,02% 2,33% 5,46% 17,82% 28,06% 14,92% 67,94% 119,18%
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 2,1% 2,37% 5,58% 18,24% 29,25% 17,82% 74,55% 133,4%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 12,41% 18,58% -14,9% 25,54%
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 13,36% 19,67% -14,28% 26,55%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 171,3062 USD 1.100 Mio. USD
26.02.2021 168,0771 USD 1.081 Mio. USD
25.02.2021 174,08 USD 1.120 Mio. USD
24.02.2021 172,4843 USD 1.107 Mio. USD
22.02.2021 177,1171 USD 1.135 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,52 EUR
08.07.2020 1,04 EUR
11.12.2019 1,07 EUR
10.07.2019 1,54 EUR
12.12.2018 0,96 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,12%
SOFTBANK CORP JPY 3,01%
SONY CORP JPY 2,72%
KEYENCE CORP JPY 1,94%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,47%
NINTENDO CO LTD JPY 1,45%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,41%
NIDEC CORP JPY 1,27%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,24%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,23%
Name Währung Stücke Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 456.157,69 3,12%
SOFTBANK CORP JPY 350.580,06 3,01%
SONY CORP JPY 282.067,84 2,72%
KEYENCE CORP JPY 44.199,66 1,94%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,04 Mio. 1,47%
NINTENDO CO LTD JPY 25.769,73 1,45%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 308.217,44 1,41%
NIDEC CORP JPY 108.366,52 1,27%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 516.793,12 1,24%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 81.547,57 1,23%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Topix Total Return Index JPY
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TPXDDVD
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 2189
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Dividendenrendite (%) 1,96
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 105,54
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 22,9%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,59%
IT 13,31%
Kommunikation 9,5%
Gesundheitswesen 9,18%
Finanzdienstleistung 9,13%
Basiskonsumgüter 7,74%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,38%
Immobilien 2,32%
Andere 1,97%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Hong Kong 0%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010245514
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.100,1 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 28.276,4 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN A0ESMK
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXJPN GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 329.692EUR FR0010245514 913 Mio. EUR
Borsa Italiana JPN IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 193.176EUR FR0010245514 913 Mio. EUR
Euronext JPN FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 247.952EUR FR0010245514 913 Mio. EUR
SIX Swiss Ex JPNC SW CHF - 20.09.2018 Ausschüttend 21.294CHF FR0010245514 1.005 Mio. CHF
LSE JPNU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend 36.485USD FR0010245514 1.100 Mio. USD
LSE JPNL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 353.346GBP FR0010245514 789 Mio. GBP
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 106.374EUR FR0011475078 913 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 5.649EUR FR0011475078 913 Mio. EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 61.447EUR FR0011475078 913 Mio. EUR
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 191.564EUR FR0011475078 913 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYJPN SW JPY - 20.09.2018 Ausschüttend 21,39 Mio. JPY FR0010377028 117.315 Mio. JPY
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Spanien
Niederlande
Norwegen
Finnland
Großbritannien
Dänemark
Schweden
Schweiz
Chile
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
02.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Notice to Shareholders Lyxor japan

Mitteilungen an Anteilseigner
11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang