JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

Nettoinventarwert
17.747,3515 JPY
YTD-Performance

3,11%

Verwaltetes Vermögen
134.995 Mio. JPY
TER
0,45%
ISIN / WKN
FR0010377028 / LYX0BT
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Topix Total Return Index JPY so genau wie möglich abzubilden. Der Topix Total Return Index JPY ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der anhand aller in der TSE First Section gelisteten Wertpapierpositionen errechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY jener des Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF 3,11% -5,62% -4,73% 9,32% 27,06% 7,18% 50,12% 135,1%
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 3,4% -5,57% -4,5% 9,72% 27,98% 9,87% 56,77% 158,82%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF 6,51% 17,04% -16,57% 21,05%
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 7,39% 18,12% -15,97% 22,23%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 17.747,3515 JPY 134.995 Mio. JPY
12.05.2021 18.024,8283 JPY 137.061 Mio. JPY
11.05.2021 18.293,6559 JPY 138.101 Mio. JPY
10.05.2021 18.738,6061 JPY 141.513 Mio. JPY
07.05.2021 18.554,6109 JPY 140.120 Mio. JPY

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 63 JPY
08.07.2020 124 JPY
11.12.2019 128 JPY
10.07.2019 186 JPY
12.12.2018 122 JPY

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,35%
SOFTBANK CORP JPY 2,77%
SONY CORP JPY 2,5%
KEYENCE CORP JPY 1,98%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,56%
NINTENDO CO LTD JPY 1,37%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,32%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,24%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,23%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 1,19%
Name Währung Stücke Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 538.301,44 3,35%
SOFTBANK CORP JPY 413.711,66 2,77%
SONY CORP JPY 332.861,94 2,5%
KEYENCE CORP JPY 52.159,02 1,98%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,59 Mio. 1,56%
NINTENDO CO LTD JPY 30.410,28 1,37%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 363.720,5 1,32%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 609.856 1,24%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 96.232,46 1,23%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 442.093,94 1,19%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Topix Total Return Index JPY
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TPXDDVD
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 2188
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Dividendenrendite (%) 1,91
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,87

ESG Bewertung

112,17

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 22,87%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,45%
IT 13,6%
Finanzdienstleistung 9,35%
Kommunikation 9,13%
Gesundheitswesen 8,86%
Basiskonsumgüter 7,73%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,72%
Immobilien 2,31%
Andere 1,98%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010377028
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse JPY
Verwaltetes Vermögen 134.994,5 Mio. JPY
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 11.12.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 3.160.324 Mio. JPY
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0BT
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYJPN SW JPY - 20.09.2018 Ausschüttend 20,94 Mio. JPY FR0010377028 137.061 Mio. JPY
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 115.343EUR FR0011475078 1.038 Mio. EUR
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 436.942EUR FR0010245514 1.038 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 425EUR FR0011475078 1.038 Mio. EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 62.252EUR FR0011475078 1.038 Mio. EUR
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20.09.2018 Ausschüttend 175.525EUR FR0011475078 1.038 Mio. EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 227.004EUR FR0010245514 1.038 Mio. EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 242.147EUR FR0010245514 1.038 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20.09.2018 Ausschüttend 13.203CHF FR0010245514 1.139 Mio. CHF
LSE* JPNU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend 51.810USD FR0010245514 1.253 Mio. USD
LSE* JPNL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 217.009GBP FR0010245514 889 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Frankreich
Österreich
Großbritannien
Niederlande
Schweiz
Chile
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

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