JPX4

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
198,6568 USD
YTD-Performance

-3,2%

Verwaltetes Vermögen
476 Mio. USD
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1646359452 / LYX0W8
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex JPX Nikkei Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der JPX Nikkei Net Total Return Index spiegelt die Performance von 400 an der Tokyo Stock Exchange notierten Aktien wieder, die für die Anleger hinsichtlich der effizienten Nutzung ihres Kapitals am attraktivsten sind und deren Anlageziele sich an den Interessen der Anleger orientieren. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JPX4

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 22.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1646359452 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0012144582 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 22.09.2017 durch den LU1646359452 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -3,2% -5,75% -8,65% 4,18% 25,1% 10,1% 51,66% 53,9%
JPX Nikkei Net Total Return Index Referenzindex -3,12% -5,73% -8,57% 4,31% 25,46% 11,02% 53,31% 56,23%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 14,12% 19,73% -14,46% 24,18%
JPX Nikkei Net Total Return Index Referenzindex 14,49% 20,07% -14,27% 24,48%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 198,6568 USD 476 Mio. USD
12.05.2021 201,8234 USD 478 Mio. USD
11.05.2021 206,6076 USD 489 Mio. USD
10.05.2021 211,2432 USD 500 Mio. USD
07.05.2021 209,5791 USD 496 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,9%
SOFTBANK CORP JPY 1,89%
SONY CORP JPY 1,7%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,61%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,59%
KEYENCE CORP JPY 1,53%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,51%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1,48%
NIDEC CORP JPY 1,45%
TOKELECTRON LTD JPY 1,37%
Name Währung Stücke Gewichtung
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,67 Mio. 1,9%
SOFTBANK CORP JPY 107.371,45 1,89%
SONY CORP JPY 86.474,51 1,7%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 47.825,76 1,61%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 166.966,05 1,59%
KEYENCE CORP JPY 15.362,62 1,53%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 282.676,44 1,51%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 90.974,86 1,48%
NIDEC CORP JPY 63.554,45 1,45%
TOKELECTRON LTD JPY 15.467,25 1,37%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name JPX Nikkei Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker JPNKNTR
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 399
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Dividendenrendite (%) 1,95
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,94

ESG Bewertung

115,79

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 23,72%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,19%
IT 13,34%
Gesundheitswesen 10,02%
Finanzdienstleistung 9,93%
Basiskonsumgüter 8,58%
Kommunikation 7,88%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,59%
Immobilien 2,77%
Andere 1,97%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1646359452
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 475,9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 15.09.2014
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51.100,9 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0W8
Auflagedatum 21.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext JPX4 FP EUR - 22.09.2017 Thesaurierend 282.981EUR LU1646359452 396 Mio. EUR
Euronext JPXY NA JPY - 22.09.2017 Thesaurierend 132,76 Mio. JPY LU1646359452 52.290 Mio. JPY
LSE JPX4 LN USD - 22.09.2017 Thesaurierend 113.803USD LU1646359452 478 Mio. USD
LSE JPXG LN GBP - 22.09.2017 Thesaurierend 82.812GBP LU1646359452 339 Mio. GBP
Xetra* JPNE GY EUR EUR 25.11.2019 Ausschüttend 19.117EUR LU1646360542 396 Mio. EUR
Euronext* JPXH FP EUR EUR 22.09.2017 Thesaurierend 249.210EUR LU1646359965 396 Mio. EUR
LSE* JPXU LN USD USD 22.09.2017 Thesaurierend 29.505USD LU1646359882 478 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Norwegen
Italien
Großbritannien
Österreich
Schweden
Finnland
Dänemark
Deutschland
Spanien
Niederlande
Singapur
Luxemburg
Schweiz
Chile
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.04.2021 241 Kb
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 168 Kb
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 30.04.2021 484 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
02.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Notice to Shareholders Lyxor JPX-Nikkei 400

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