JPXH

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Nettoinventarwert
139,6755 EUR
YTD-Performance

2,62%

Verwaltetes Vermögen
394 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1646359965 / LYX0W9
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex JPX Nikkei Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der JPX Nikkei Net Total Return Index spiegelt die Performance von 400 an der Tokyo Stock Exchange notierten Aktien wieder, die für die Anleger hinsichtlich der effizienten Nutzung ihres Kapitals am attraktivsten sind und deren Anlageziele sich an den Interessen der Anleger orientieren. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 22.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1646359965 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc jener des FR0012154821 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) EUR Daily Hedged UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 22.09.2017 durch den LU1646359965 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF 2,62% -5,43% -5,03% 8,79% 27,1% 6,85% 44,6% 34,36%
JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index Referenzindex 2,75% -5,4% -4,94% 9% 27,66% 8,48% 47,74% 38,72%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF 6,89% 17,24% -17,23% 19%
JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index Referenzindex 7,5% 17,89% -16,88% 19,54%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 139,6755 EUR 394 Mio. EUR
12.05.2021 141,6202 EUR 396 Mio. EUR
11.05.2021 143,7921 EUR 402 Mio. EUR
10.05.2021 147,35 EUR 412 Mio. EUR
07.05.2021 145,9731 EUR 408 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,9%
SOFTBANK CORP JPY 1,89%
SONY CORP JPY 1,7%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,61%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,59%
KEYENCE CORP JPY 1,53%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,51%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1,48%
NIDEC CORP JPY 1,45%
TOKELECTRON LTD JPY 1,37%
Name Währung Stücke Gewichtung
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,67 Mio. 1,9%
SOFTBANK CORP JPY 107.371,45 1,89%
SONY CORP JPY 86.474,51 1,7%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 47.825,76 1,61%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 166.966,05 1,59%
KEYENCE CORP JPY 15.362,62 1,53%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 282.676,44 1,51%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 90.974,86 1,48%
NIDEC CORP JPY 63.554,45 1,45%
TOKELECTRON LTD JPY 15.467,25 1,37%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker JN4NDEH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 399
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,94

ESG Bewertung

115,79

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 23,72%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,19%
IT 13,34%
Gesundheitswesen 10,02%
Finanzdienstleistung 9,93%
Basiskonsumgüter 8,58%
Kommunikation 7,88%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,59%
Immobilien 2,77%
Andere 1,97%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1646359965
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 394,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 09.01.2015
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.323,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0W9
Auflagedatum 21.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext JPXH FP EUR EUR 22.09.2017 Thesaurierend 249.210EUR LU1646359965 396 Mio. EUR
Xetra* JPNE GY EUR EUR 25.11.2019 Ausschüttend 19.117EUR LU1646360542 396 Mio. EUR
Euronext* JPX4 FP EUR - 22.09.2017 Thesaurierend 282.981EUR LU1646359452 396 Mio. EUR
LSE* JPXU LN USD USD 22.09.2017 Thesaurierend 29.505USD LU1646359882 478 Mio. USD
Euronext* JPXY NA JPY - 22.09.2017 Thesaurierend 132,76 Mio. JPY LU1646359452 52.290 Mio. JPY
LSE* JPX4 LN USD - 22.09.2017 Thesaurierend 113.803USD LU1646359452 478 Mio. USD
LSE* JPXG LN GBP - 22.09.2017 Thesaurierend 82.812GBP LU1646359452 339 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Norwegen
Italien
Großbritannien
Österreich
Schweden
Finnland
Dänemark
Deutschland
Spanien
Niederlande
Singapur
Luxemburg
Schweiz
Chile
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
02.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Notice to Shareholders Lyxor JPX-Nikkei 400

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